U8.51现金和银行科目明细账在Web查询时没有期初余额|用友软件
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U8.51-现金和银行科目明细账在Web查询时没有期初余额自动编号:12297产品版本:U8.51产品模块:WEB财务所属行业: 通用适用产品:U85X----WEB财务关 键 字:现金明细账问题名称:现金和银行科目明细账在Web查询时没有期初余额问题现象:851版本在财务WEB查询时，现金和银行科目明细账没有期初余额，其他科目明细账正常，所有科目总账查询正常，在总账系统中查询明细账全部正常,财务WEB查询其他账套的现金和银行明科目细账正常。数据为851的年度账，在852中问题依旧。原因分析:经过跟踪查询，发现现金和银行存款科目都是项目辅助核算，但其期初余额在GL_accsum里有数据，而在GL_accass表里没有期初数据，因此查询不一致。造成这种现象的原因应该是去年现金和银行存款科目为非项目辅助核算，结转到今年后，强制将科目修改成项目辅助核算，所以在Gl_accass里没有期初数据。以后月份生成的凭证都在GL_accass里写入数据，造成没有期初而有正常业务数据的现象。解决方案:因为分公司的帐套正确，所以如果确实需要显示期初余额，那么请比照分公司的帐套将数据补入，辅助核算项目请比照其他科目进行补录，操作之前务必备份好数据库。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
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用友T3普及版现金、银行账查不出来
来源：.cn&作者：&发表时间: 14:41:54
　　用友T3普及版现金、银行账查不出来，具体问题：点开总账里的明细账，但是不能查询现金科目和银行存款科目。提示“现金”请到“现金/银行日记账”中查询。这是指定了现金，和银行科目所以在明细账中不能直接查看。1、点击：基础设置―财务―会计科目―编辑―指定科目。2、把“现金总账科目”和“银行总账科目”中所指定的“xx”科目，从“已选科目”中用“&”把那些科目给指定到“待选科目”中。3、在去看明细账已经可以查看现金和银行科目了。4、拓展：其实指定科目以后，虽然不能在总账的现金日记账里查看“现金”，“银行存款”科目。但是可以在现金银行的现金日记账里查看。
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客服电话：每次对账的时候都是帐对得上，现金少，怎么办？
每次对账的时候都是帐对得上，现金少，怎么办？
每次都是和会计的帐对得上，但是就是现金少，而且我没有挪用，这是怎么回事啊？
在你付款或收款时要小心，一点都不能错。平时是不是你借出的现金别人没有打单子给你，这是不行的，人有时是会忘记的。
你手上已报销的单据但没做帐的应是你的现金。
帐对的上说明你记帐没问题。

你说的这些我都没有忽略，该加的都加上了，该减的也都减少了，也没人借钱啊，该怎么办啊？烦死了
你是否好多个月都不对还是只此一个月不对？如是好多个月都不对且金额都是一样的，那你差的就是不对的那个月的，你先把差的金额放在：其它应收款上，再慢慢找一下。
还有一个，你要查一下你：每次做的凭证所附的单据是否与凭证上的金额一样，也就是说单据金额比你做帐的金额大，而你做少了。还有一个，你如果是用电子表格算的，你要加一下是否加的有误（如工资表，从上加到下是否你也加的有误）。
你每一张凭证要重新加一下附件是否是对的。
如果差的不多也有可能是你报销时错了，但如果金额大了，一定是你记帐有点问题。差额太大你就不用担心，一定是什么没有做。
还有一点，我想提醒你一下：你的现金凭证是否是自己做？如果不是，你一定要把单据打对了交给别人，但最好是自己做！！！！
做好后你要在凭证的左上方（一个空位上顺序标上你做的凭证号，我说的是顺序！！！！）
现在也是害人之心不可有，但防人之心不可无。比如我想害你，你做的凭证上又没标号，你自己都不知做了几张凭证，我抽出一张你做的凭证（如金额是500），那你就少了500元！！！！

你是做出纳的，在这一点上你不要相信任何人。所有的都要锁上。
你标的号不是记帐凭证号，只是你自己做的顺序号。
如果暂找不到，你先放其它应收款上，然后按我说的去做（如果认为可行），你月底再看一下。
另：你拿一个本子划一个表格：（日期，收入，支出，余。）每天盘一下现金帐，这对你有好处。熟悉后可二三天做一次也行。我原来就是这样的。现在已不用了。
的感言：谢谢你,相信对我有帮助
略懂社热议
帐对的上，问题就处在你这里了，现金+借条=帐，你加借条没有啊？
你支出现金时多付了或是收款时少收了钱,
如有人报23元,你可能付了230元,但登日记账时,登了对的金额23元
现金和帐对不上，自己没有挪用是一个原因，但还存在报销时多付现金或有白条抵现没加进去。呵呵。
既然对上了，怎么还少？不明白！
那就是没对上啊，对帐是什么啊，就是帐与货币资金要对上的。
那你肯定多给人家了，以后要仔细点
你好！帐对上了是证明你们是一种的，余额就是你手里现金额，至于你说现金少有几种可能，1、是你付钱时多付出了，2、是你有借条等等为入账，你仔细想下吧
在您确信您在管理现金工作中没有任何漏洞的情况下，建议您做如下2个测试，第一，您可以自己根据您所做的业务种类或者频繁程度的需要自制一套“现金流水帐”，可以是电子版的也可以是手工版的，（最好能将库存现金清点后的余额，根据票面金额的实际张数可以对应相符列示出来。）然后再根据每日现金流进流出逐笔登记，并且无论会计是否要求对账，您自己做到日清日结（每日业务全部结束后自己事先核对是否准确），我想这样坚持半个月至一个月就应该可以找到误差的原因了。第二，如果确实像您所说的那样：会计帐对而就是现金少，那么还有一种可能，就是您所保管的现金用的保险箱或是保险柜有问题，当然，这样问题出现的可能性原因很多，我不好就此判断，但我个人认为如果测试一如果没有任何问题，那么就一定是这个原因了，您可以自己分析一下，例如保险柜的密码或是保险箱的钥匙等因素。
每次都是和会计的帐对得上，但是就是现金少，而且我没有挪用，这是怎么回事啊？
答:这个是你的工作没做好.虽然你的现金日记账与会计的总账对得上,但你自己的现金日记账和货币实物对不上.你的账实不相符.
账实不相符:
1.你付款时多付或少付现金,导致你登记的账上余额与实际余额不一致.
2.存在白条抵库,清点现金时未加上白条上金额.
3.存在有的会计和出纳付款事项都未登记.
4.存在会计和出纳对同一付款事项登记出相同错误.
建议:你平时每日下班前应清点库存现金与你登记的现金日记账余额核对.及时查出问题.这是出纳的基本日常工作.

程序:1.现金付款原始凭证由会计先行审核,并填制凭证.

2.出纳根据凭证中现金科目金额付款.并履行必要的手续完备审核.出纳应保证自己支付货币实物与现金科目金额一致.

3.会计和出纳应保持必要的独立.以起到监督和审核作用.



出纳和会计帐对的上，钱却对不上，只有一种可能。出纳把钱没有管好。
要想管好钱，有一下几条
1现金账要每一笔一笔的记录；
2：保管好临时的借条，欠条，业务发生时及时处理借条和欠条：
3：自己的钱和单位的钱分开，千万不要一时疏忽被这两者混为一谈：
4：坚持每月必须和会计对账。
5：一旦发现有短款和长款的情况应该及时查出原因。
首先:你可以再进行一次对帐,确认帐面余额和现金是否正确````然后再看看业务方面有什么差误,有没漏帐之类的,有些时候漏记在帐面不会显示出来`只是余额方面会有误````认真咯```
坚持做到“收有凭、付有据、数额准”。
现金少了你就得赔啊
所以既然是你管现金,那就一定得把现金点清楚,,不要多付给人家,自己还要倒贴
平时工作时再仔细点,涉及金钱一定要算清啊
祝工作顺利
你没挪用的话，是不是你票据还没交齐吧，找找看
那是你工作没做好。首先，你自己要做到帐实相符。建议你：必须：每次做好出纳凭证.登好日记账.结出余额后先自己核对账款是不是相符，（前题是1.钱没有多付.少付出；2.收入.付出凭证有没有遗失;3记账凭证和原始凭证金额相符；3记账凭证和日记账金额相符；4.日记账余额结算正确.）

第二步，把你核对相符完全正确的结余数记在出纳凭证的最后一张的反面，再交给会计，会计在记完你当天交给他的凭证后，自己马上就能结出余额，并与你记下的余额核对，有误的话随时就能解决。（这样做还便于日后查账 ）

这是你必须做的，不要嫌烦，什么叫“日清月结”，好处你日后会慢慢体会到的。
说的详细一点，什么性质的单位？操作流程？业务量？
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判断题被指定现金及银行总账科目的会计科目不能删除。如若删除，必须先取消现金及银行科目的指定。 参考答案对
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