每一个经历过很长时间的交易者都曾经梦想着有一套能够稳定获利的趋势交易分析系统（或者交易规则），可是几乎所有失败的交易者都是在放弃了能够稳定获利的趋势交易分析系统后而失败的，而那些成功的交易者却恰恰是一直在坚持使用一套基本没有多大变化的趋势交易分析系统（交易规则）而交易的人。(本文转发自公众号:反跟单交易。转载需注明出处。）为什么有些人会放弃了本可以带来成功的反向跟单交易系统呢？首先：从行情的角度来说，行情的发展不可能是一帆风顺的，整个趋势的过程总是在涨涨跌跌中走完的，不可能一直涨也不可能一直跌更不可能一盘整。而所有的反向跟单交易系统不可能保证每笔交易的正确性，毕竟概率上来说我们对接散户的交易概率也会有部分初交易是正确的，但是散户交易心态上的不完善，交易专业技术的缺失必然造就了散户做对时赚小钱，套住就死扛直至割肉赔大钱的事实。如果我们此时对反向跟单的交易理念不够坚定甚至动摇人为干涉，那就让我们自己又回到散户的位置，亏损就难免了。其次：是交易者的信念问题，信念的力量是无穷的。我们既然知道了行情的发展不是一帆风顺的，那么交易系统必然会给交易者造成一定的损失，而这些损失又往往给交易者带来心理上的痛苦，于是就开始怀疑起系统的可靠性，随着盘整时间的延长，亏损的交易会越来越多，于是更加深了交易者心理上的痛苦，更增加了对系统的怀疑，最终在趋势真正形成前放弃了系统！第三：行情的波动，交易的损失并不是系统背叛了，而是对交易信念的考验，也只有经受住考验的交易者才能走向最后的成功！疑心是放弃的起因，放弃是失败的根源！“失败的原因在于不能容忍系统的不完美，而完美的系统是不存在的，于是失败是必然，投资在某种角度来说，不是理念致胜，而是信念致胜，不是知识致胜，而是性格致胜”。而随着市场的发展，新的交易方式也不断创新，唯一不变的是期货外汇市场固有的风险，不管有多么先进的手段，希望投资者在任何时候都要做好资金及风险管理。}

前言
巴菲特等很多投资大师公开的赚钱秘诀都说过一句类似的话，就是“在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪”，只要是搞投资的基本没几个人不知道的，而这风靡全球的投资格言又让多少人赚到了钱呢？这句话其实和逆向思维是一样的，也就是胜利属于小众群体，而你是不是这少部分人？
记得2015年的时候，大盘跌破4000点后，一些网络上的金融大V，身边的几位大咖人物就喜欢把“在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪”挂在嘴边。很多老股民也是说：坚持不斩仓，理由是“大盘跌到这个份上，别人都在恐惧，所以自己恰恰应该贪婪，扛着！”，“不再抄底就迟了，我没在抄底就是在抄底的路上，加仓！”但大盘后来依旧是无情的下跌，最低到了2638，后来通过侧面了解这些大V也好，大咖也好，结果就是四个字“损失惨重”。所以每每当听到别人引用巴菲特的话时，我都禁不住地想：你们这些人又何尝不是投资者眼里的“别人”，只要你不恐惧，我们如何敢贪婪？而且后来发现微博里的众多多大V其实就是个反向指标，只要大多数人唱多，一片欢天喜地的时候，大盘基本就是短期的顶部要形成了；而大多数人哭爹骂娘看到大盘要跌到2000点的时候，两三天内强势反弹就要开始了，而且准确率特别的高。
曼昆的《经济学原理》有个事件讲的是关于神经经济学的，一个金融操手在之前交易盈利很差，一直在亏损，但是在一次意外脑部受伤后，交易开始出现持续盈利了，后来发现他大脑主管感情方面的区域出现了问题，也即是面对感情的巨大波动时他几乎不受影响了，这表示了什么？
在行为经济学中更发现了人类人性的诸多问题，比如：人天生害怕失去。意料外的失去更加让人接受不了，亏损时候倾向冒险，盈利时候倾向保守；人有侥幸心理，心有希望，就会推迟改变，难受的是在心有希望的时候，完全止损掉反而会获得内心的平静……其实，决定你的行为的其实是无意识，人的意识只占10%,无意识却占90%，你的智力受意欲驱使，人本身就是欲望的化身，众多欲望的集合体，所以请回忆下金融交易的历史，常青树有多少？又有多少金融交易牛人倒下了？这个市场的“二八定律”是永远不变的……不管你是何人！一则寓言：一只蝎子到了河边想过河，但不可以，因为它不能下水，之后他见到了一只青蛙，就问青蛙：“你可以背我过河吗？”青蛙说：“当然不行了！如果我背你，你就会在我背上攻击我.”蝎子说: “不!我一定不会那样做.如果我那样做,我们两个都会死的.因为我不会游泳”青蛙听到了,就说:“好!”于是答应了蝎子背它过河了在过河途中，蝎子就袭击了青蛙，当他们沉进水的时侯青蛙就问蝎子了，为什么那样做？！蝎子回答：“对不起，因为那个是我的本性。”而人在做交易的时候正是在反复的犯着“蝎子”的本性因为人的天性不适合交易，所以有了金融交易的二八定律，所以亏损也是常态如果想在这市场里盈利是不是可以更简单些？只要跟着大众反向做就好了呢？我们现在来引入一下和大众相反的反向交易理论反向跟单的概念反向跟单顾名思义其前提条件所交易的金融产品必须能够时时相反交易，既金融产品必须具有做空交易机制，在金融市场交易，投资者在投机过程中，由于各种因素会导致大部分人群亏损，少部分人群盈利的现象，这遵循着二八定律，不是人力能够改变的。期货、外汇、贵金属等市场交易的产品设有多空交易制度，通过利用计算机软件获取投资者交易多空操作时时交易数据，与其进行相反方向交易，既投资者交易亏损越多，反方向交易获取利润越多。二、反向跟单的起源反交易的雏形引入是 2002 年诺贝尔经济学家卡曼尼及史密斯行为经济学及实验经济学测试中得到启发，多数交易者在测试行为心理结果中均以失败告终。国外金融投行开始将卡尼曼的理论测试项目应用到股票市场、衍生品市场，后来被不少国际对冲基金公司所隐性使用。由于我国金融市场特殊的历史因素，使得我国金融产品及交易制度具有特色性，早期反向跟单模式只是被大众心理上认可，但是真正利用此模式进行交易的人确寥寥无几，以前的金融产品，项目认知度，专营经验等问题都是当时的阻碍。近些年随着我国各项领域的逐步开放，我国金融市场不断创新，在期货领域中，反向跟单交易模式在2015年股指期货市场中，被广泛的引用，当时金融市场处于重灾区，股票及股指全线大幅度快速下跌，股票配资以及股指配资交易者爆仓比比皆是，最严重的几分钟时间期指配资者就会爆仓掉自己的账户，但是反向跟单者打着程序化的旗帜，反向对冲这些配资者，一路狂赚，少则翻倍的收益率，多则10倍以上的收益暴利。在2015年9月，我国政府为有效防范金融市场风险，对股指期货进行了管控，所有做反向交易的群体进行市场转移，应用到商品期货及全球交易市场，此模式的出现对中国金融市场乃至全球金融市场会有深远的影响，必将成为未来关注的焦点。三、反向跟单在外汇中的发展如果要做反向跟单，那么最佳的反向跟单交易产品为：手续费低廉，点差低，点值大，行情走势起伏不定，外汇是具备以上所有优势的。另外根据我们的统计，国内股市、期市以及外汇的交易数据进行统计分析，亏损的人数是大概率的，股市长期盈利者不足20%，期货市场长期盈利者不足12%，而在波动剧烈的外汇市场，长期盈利者不足5%，据统计一个账户的存活时间平均不到一个月，相对于其他市场，在外汇市场反跟单获利就是大概率事件。而且相对与期货市场的撮合交易问题可能存在交易失败，无法立即成交，以及买卖中可能存在的大差价问题，特别是外汇中的下单手数灵活行，相对于期货只能1手进行操作，外汇可以灵活调整跟单手数，所以外汇的反向跟单交易优势就更加明显了。四、具体执行步骤1、交易员样本样本也就是我们反向跟单的信号源，它是大数据跟单模式成功的秘诀，也是根源。样本越大，波动越小，结果越稳定，这是统计学上的规律。最关键的点是要有足够数量的交易信号样本，拥有大量、稳定的信号源是第一步。目前公司提供的样本客户源来自于盘手交易数据，这类样本为公司自行培养的上百名交易操盘手。从交易大数据、样本筛选、资金配置，交易员性格色彩分析，交易品种的风险把控等一系列过程，严格做好风控，每个月会有固定周期提供盘手的交易策略报告，包括：交易员交易的模式，盈亏比例，盈利亏损值，连续盈利和亏损等，并且会定期对特定盘手进行特别关注。2、软件选择下单的速度越快，那么对于整体交易滑点的下降就越有利。如若每次下单都能快哪怕 1 毫秒，那么长期累积下来，能节约一笔客观的滑点成本。公司选用的是国际外汇MT4交易软件,并且跟单和交易信号直接形成API数据接口直接对接，这是目前外汇中最先进的和最稳定的跟单技术。跟单0延迟，没有任何划点和交易失败等问题，跟单中无需开启MT4软件即可进行后台跟单，这是其他交易市场无法比拟的巨大优势。3、信号筛选在拥有大量的交易数据前提下，怎么样做好优质样本信号筛选是锁喉的招数本领了，首先对整体交易员数据进行一个基本特征的评估，比如：具有稳定的连续亏损、交易频率较高，净值曲线、浮动盈亏曲线、手续费/亏损比等，通过这些我们可以具体分析客户的交易手法和习惯，再结合交易员的心里测试分析以及交易年限等，在后续给我们会有定时的交易数据策略报告，务必做到让客户配置信号时做到风险可控下的收益最大化。我们把筛选流程做一个简单介绍，实盘中会有详细的跟单策略报告。第一，根据三大特征资金管理、周期亏损、交易频率筛选出持续亏损者；第二，根据亏损/手续费，平均仓位，分段周期亏损特征筛选出亏损比例较大者；第三，根据浮动盈亏曲线，胜率，盈亏保证金比特征筛选出交易样本。4、资金配置配置有两项，一个是指跟单账号的资金，一个是交易样本的资金，先说交易样本的资金，我们会做风险控制，资金控制在3000美金，单次下单手数控制在最大1手，最大持仓在3手，这么做是交易样本重仓操作对其交易心里压力是巨大的，心里压力越大那么人性的弱点就会表现的更突出，二八定律也会更明显，同时还要做止损的控制，持仓时间周期限制，防止交易员开仓后持仓中长线，因为交易的越多错误也就越多，禁止剥头皮超短线操作，防止客户跟单亏损在手续费上，避开大数据等赌博行情，防止交易样本赌博数据等等，而跟单账号的要求是要求大于10000美金，信号可以跟一个或者降低手数多跟来稀释风险。5、跟单风险首先从历史数据来看交易员没有过资金单月超过20%，即便开始是盈利的到头来也会倒贴回去，反倒是90%交易样本基本上一周左右就会爆仓，亏损50%左右，所以为何要10000美金起步，这样子即使交易员出现了单月不超过20%的盈利，但对于跟单账号亏损是6%，上面说过即使盈利也是暂时性的基本一周左右盈利就会倒贴回去，这个都是有历史数据和账号分析等策略报告的，而且我们可以通过账号降低手数，多样本跟单来降低和稀释风险的，你会发现交易样本亏损是常态，交易样本95%以上最终都是亏损爆仓的结局，而我们跟单盈利也是必然的，只不过需要时间的等待而已。五、结束语以上的内容是对反向跟单的简单概述。在残酷的金融市场，因为人性的贪婪，恐惧等众多弱点，二八定律是必然的，笔者见过太多的人在市场中挣扎努力着，而有时候你确会发现不努力下就不知道什么叫做失望，因为人性，因为个人天赋，众多英雄在这里夭折，业内的交易高手做了十年外汇投资，曾经用了8年时间交学费（亏损），这样的民间高手，其实不少，但是也许10年之后，你也会变成这样高手。但是也许10年的苦学以及交了大量学费之后，换来的多是一场空。10年后要么变成交易高手，要么就是真的一无所有，10年时间白白消耗掉大量时间和金钱。人生能有几个十年？ 有多少资金让你去挥霍？市场中的散户在交易市场，没有套利对冲、没有良好的资金配资、没有多年的交易经验、没有强大的心里因素等，只是靠基本面，技术面判断获，得到大的收益是困难的，二八定律中的二之所以盈利，是因为有长周期的经验方法和重要的交易工具的，在零和博弈中盈利了多少？向你周围的投资朋友们看看他们又亏损了多少。对于投资者来说，换一个角度，最终要的是盈利，难道盈利就必须要过了基本面、技术面分析这关才可以吗？就像要到河的对岸去掘金，就必须得自己修路搭桥才能过河然后再找到金子吗？反思下自我，你是否想做二八定律中的长期稳定盈利者呢？}

根据二八定律，8成股票投资者都是亏钱的，期货市场上这个比例更是到达99%,如果挑去这些投资者反向做单，就不是就能稳定盈利了？期货反向跟单研究一、什么是期货反向跟单？在金融市场交易中，投资者在投机过程中，由于各种因素会导致大部分人群亏损，则少部分人群盈利的现象，遵循着二八定律，期货、外汇、贵金属等市场交易的产品设有多空交易制度，通过利用计算机软件获取投资者交易多空操作时时交易数据，与其进行相反方向交易，既投资者交易亏损越多，反方向交易获取利润越多。二、反向跟单的由来反向交易的雏形引入是受2002年诺贝尔经济学奖卡尼曼及史密斯行为经济学及实验经济学的理论测试项目中得到启发，多数交易者在测试行为心理结果中都以失败告终。国外一些聪明的金融行家开始将卡尼曼的理论测试项目应用到股票市场、衍生品市场，后来被不少国际对冲基金公司所隐性使用。由于我国金融市场特殊的历史因素，使得我国金融产品及交易制度具有特色性，早期反向跟单模式只是被大众心理上认可，但是真正利用此模式进行交易的人确寥寥无几，以前的金融产品，项目认知度，专营经验等问题都是当时的阻碍，近些年随着我国各项领域的逐步开放，我国金融市场不断创新，在期货领域中，反向跟单交易模式在2015年股指期货市场中，被广泛的引用，当时金融市场处于重灾区，股票及股指全线大幅度快速下跌，但是反向跟单者确打着程序化的旗帜（隐蔽其盈利模式），一路狂赚，少则百分之一百的收益率，多则百分之一千以上的收益暴利。在2015年9月，我国政府为有效防范金融市场风险，对股指期货进行了管控，所有做反向交易的群体进行市场转移，应用到商品期货及全球交易市场，此模式的出现对中国金融市场乃至全球金融市场会有深远的影响，必将成为未来关注的焦点。三、反向跟单的应用反向跟单顾名思义其前提条件所交易的金融产品必须能够时时相反交易，既金融产品必须具有做空交易机制，我国目前拥有做空机制的金融产品，大部分在期货市场中，最佳的交易产品为中国金融期货交易所的股指期货产品，手续费低廉，点差低，点值大，行情走势起伏不定，参与者参差不齐等（反向跟单主要参考因素）商品期货目前由于产品众多，参与者分散，主力权重过大，资金盘较小，浮动空间不利等因素，反向跟单在应用过程中会出现收益不稳定现象，很多人由于在整个项目链条中的某一环节没有做好，甚至看不清期货市场本质，盲目、无知的应用到商品期货中，导致大部分反向跟单交易的人以失败告终。当然经验丰富者在排除不利因素后，加以改进后，其盈利能力比较明显，更多的人将反向跟单应用到国际金融产品中，如新加坡A50（与国内股指相像），香港恒生指数，美原油、黄金、外汇等产品，因此总结出反向跟单的应用是非常广泛的，只要世界上有多空机制的金融产品出现，那么反向跟单就有它的生存空间。四、如何建设反向跟单？1、运行架构由于我们无法获取期货交易者的时时数据，只能通过计算机软件建设一套虚拟交易端，连接时时行情数据源，再建设一套交易方向转换端及连接期货市场实盘端管理软件,国内为CTP通道接入，香港为API通道接入。我们通过虚拟交易端开设交易账户，例：将所开设的虚拟账户交给亲朋好友，告知该账户为“真实”资金（心理因素），该亲友在虚拟软件中交易一张沪铜多单，转换系统会立即在连接期货市场真实账户中成交一手沪铜空单，该亲友在亏损一千元时，平掉此单，连接期货市场真实账户也会立即平仓，亲友所亏损的一千元为虚拟资金，而你所获取他的数据在期货市场的真实账户中为盈利，扣除基础手续费、双向点差（既开、平仓点差）实际盈利约为880元。2、焦点问题在以上案例中，我通过通俗的应用方式演示了整个反向跟单的表面过程，这里面要考虑到的两个核心问题，一是手续费问题，这是必须要支付的交易成本，所以尽量的通过渠道或者关系到期货公司去降低手续费标准，这对长期经营者来说，如果省去部分手续费，相当于每年收益率都在固定提高，第二个问题是点差，在期货市场中，产品报价都以买价与卖价同时给出，买涨的人与高价成交，买空的人以低价成交，中间相差一个点，当交易员在虚拟软件中购买产品时会与反向实盘成交价格相差1个点，同样在平仓时也会出现一个点，因此基础点差最少要2个点，也会出现另外一种情况，那就是滑点，当行情出现剧烈波动时，虚拟账户与真实账户存在时间差，如果在毫秒内出现价格变化，偏离了基础点都为滑点，像解决滑点问题必须修改软件成交的逻辑，锁定虚拟端与实盘端的固定点差，目前新一代的软件都具有此项功能。3、辅助软件目前市场上价格比较低廉的软件月租不过几千元，不具备去除滑点的功能，廉价混租服务器，反应速度过慢，稳定性极差等特点，很多行业小白在初入此类项目时，劣质廉价软件最授热捧，一个只在乎蝇头小利而不在乎品质的经营者，他会付出更大代价吸取教训。因此在选择软件上决不能马虎，专业是这个行业长久生存之道，所以，无论软件也好，管理也罢一定要做到最专业的，这样你才能远离风险，远离淘汰。也有打着0点差旗帜的软件商在做市场营销，其实那只不过是个噱头罢了，0零点那是忽悠小白的说法，其实他们指的是0滑点，目前只要是期货市场，点差既会存在，除非你自己开设的交易所。在行情剧烈波动时，虚拟数据库过大，交易量提高的时候更要考研软件的稳定性，一旦出现卡单延迟现象，那么你就有可能无辜损失几万甚至几十万，因此要雇佣专人来监控软件，为每笔交易保驾护航。4、虚拟软件使用者来源专业的交易商会举办操盘大赛活动无偿使用操盘手资源，更多的人会选择设立公司的形式，在人力市场中雇佣交易员来完成数据的“制造”，通过科学的管理、分析、研究，来提高最佳收益率，此项目虽然因盈亏概率因素所由来，但是细节（专业）处理不好，依然会一败涂地，举例：将雇员的最佳亏损期锁定为三个月以内，（由于过多的爆仓亏损会导致其雇员发生胆怯小间距交易，损耗基本手续费及点差，降低收益率）。2015年不少人曾尝试反向跟单项目，但是大部分人经营一段时间后，结局并不理想，也找不出具体原因，最终都不了了之，最可悲的是花钱买不到经验，少则花个几十万多则上百万，到头来还要否认这个项目不赚钱，其实整条街全是餐厅，未必每一家餐厅都宾客如云，但是一定有一家餐厅脱颖而出，它一定有效的突破了关键因素。因此只能说明那些失败的人专业度还需提高，经验还需历练。5、管理的重要性无论是举办模拟大赛还是雇佣操盘手甚至网络键盘手，最重要的是管理，真实投资者不仅在乎钱，盈与亏心理变化复杂，随便寻找救命稻草或珍宝（专家、资讯、软件、内幕、技术指标、八卦易经、海外学者等等），其实种种因素结合到一起，都能给我们在做反向时，提供管理经验，我们在借鉴的时候设计好每一个环节，环环相扣，好的地方建立管理档案留存，不好的地方加以研究论证改善，随着时间推移，你的收益一定会脱颖而出。团队优势：黑骏反向团队优势（产业链）专业度高——期货十年一手资金——资方九年一手工具——软硬齐全全套指导——立竿见影交易融资2009进入交易融资行业，我方作为期货融资业的龙头，在福建已经广东沿海地区有极高的知名度和影响力。秉承安全，责任，敬业的企业精神，保守经营，薄利多销。获得广大合作伙伴的认可。 一手软件 0滑点镜像跟单软件，实盘，模拟盘跟单软跟单软件一站式服务。软件带有专门的客户部门6人，带你快速上手。 全套指导我司团队于2014开始运营反向跟单，直到今日，积累的无数的市场经验教训。如今用真金白银的实盘总结出了一套完整，流程化，制度化，能够高效复制的运营体系。现分享给广大的合作伙伴，意在做大我方知名度，扩大合作范围，壮大整体数据实力}