用友通T3普及版年结用友t3年度账結转步骤普及版年结步骤,用友t3年度账结转步骤年度结转步骤
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一:T3普及版年结流程图
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二:T3普及版年结前的准备
1、检查各模块的结账状态
核算模块完成当年业务12月份已经结账
往来管理客户、供应商是否已两清
现金银行模块是否已经做过核销银行帐
总账系统完成当年业务,并莋总账12月份月结
2、打最新补丁并对账套执行脚本
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三:T3普及版年结具体流程
第一步、建立年度账,执行补丁脚本
1、账套主管身份登陆“系統管理”会计年度选择2014
2、年度账→建立→确认→是
4、对新年度账执行补丁脚本
安装目录下 “UFSMART” 文件夹下 选择“补丁脚本”文件夹下“补丁脚本执行器”。对新的年度帐执行脚本
1、以账套主管身份登陆系统管理,会计年度选择2015
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四:T3普及版年结后的对账
年度结转过程中没有報任何错误并不代表结转成功了,还要确认年度结转的数据没有问题年度结转的工作才算完成。
大致需要核对的数据为:
总账:对期初余额进行试算平衡检查进行期初对账,并和上年期末余额进行核对。
核算管理:总账、明细账期初数据是否和上年期末数一致
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