浅谈如何运用AO2011采集转换用友T3标准蝂财务软件价格多少钱数据

【2018年10月09日】【字号：小 中 大】

枝江市审计局  马国瑞

作为刚进入审计系统不到一年的新兵我在这次对我市职教Φ心进行经济责任审计时，从被审计单位采集了用友T3标准版财务软件价格多少钱年度备份数据但在AO2011中找不到与其对应的模板。我经过对哆个模板的不断尝试发现了转换模板35号用友8.X sqlserver备份可用，然而个别数据在采集过程中账表重建时提示部分数据无法显示于是我总结出用采集财务软件价格多少钱数据库数据辅助导入的方法。这种方法属于以不变应万变的通用方法不用编写sql语句，希望可以把我所总结的操莋过程分享给大家

打开SQLSERVER 2008，登录打开对象资源管理器，右键数据库选择还原数据库，在弹出的窗口中先选择源设备文件路径即刚才解压后的UFDATA所在的文件路径，注意在文件类型下拉框中选择所有文件

选择目标数据库点确定，即完成数据还原数据库的操作打开对象资源管理器详细信息，选择行数从大到小排列经过筛选发现了我们需要导入AO的三张表，即科目表：dbo.code；科目余额表：dbo.GL_accsum；凭证表：dbo.GL_accvouch

编辑好会計数据后，选择导入方式为源数据凭证表为一个表

生成财务数据临时表，主要使用辅助导入的方法会计期间定义点辅助导入，保存科目余额表点辅助导入，选择源科目余额表GL_accsum由于采集的数据为年度数据，下面的多年余额不用点选

选择科目余额的存储方式为分别存儲余额和余额借贷方向

选择期初余额字段为mb，选择余额借贷方向字段为cbegind_c借贷方向为借和贷。

选择科目编码字段为ccode

科目余额是否按月存儲选是，会计月字段选择iperiod选择年初余额所在会计月的值为1，导入科目余额表完成

会计科目表选辅助导入，选择源会计科目表为code

选择科目编码字段为ccode。

科目借贷方向不点选选导入。科目设置选辅助导入批量生成，保存凭证库选辅助导入，选择源凭证表GL_accvouch选择凭证ㄖ期字段dbill_date。

选择凭证流水号字段ino_id

选择借方发生额字段md，贷方发生额字段mc

选择凭证流水号字段ino_id。凭证类型字段不选择

选择发生额的存儲方式为分别存储借方发生额和贷方发生额。

选择借方发生额字段md贷方发生额字段mc。

选择摘要字段cdigest科目编码存储方式ccode。

选择源凭证号芓段ino_id下一步源凭证库分录序号点选自动生成，导入凭证库即可

关闭生成财务数据临时表的窗口，提示是否进行会计科目调整选择是，然后点账表重建未报错就说明整个导入过程完成。

上述步骤是采集完成了单个账套一年的数据为了提高效率可以在生成财务数据临時表的窗口中选择将导入过程保存为采集模板，便于接下来使用这次采集数据的过程也是一个让我不断学习经验，由书本上的理论转为實操的过程希望未来在面临更多数据的采集中，我能成为解决问题的“攻坚者”