• 每家运营商的DNS都不同而且各省嘚也不同。你可以问问你的网络提供商他们会告诉你的。（也可以通过分别访问域名和IP来检查DNS是否正常访问域名不行，而访问IP可以則说明DNS设置不对） 另外，如果ADSL-电脑没问题一般ADSL-路由器也没问题的。而且采用ADSL拨号的话DNS可以不设置的，拨号成功后会自动取得DNS服务器 問题可能出在路由器设置上。进去检查一下吧看看上网方式，上网用户名密码是否正确 （有个问题要注意一下，有些地方的运营商会限制使用路由器或者限制接入数量一般是采取绑定网卡MAC地址的方式，如果路由器设置都正常试试路由器的MAC地址克隆功能，把电脑网卡嘚MAC复制过去）

• 铝属于两性金属遇到酸性或碱性都会产生不同程度的腐蚀，尤其是铝合金铸件的孔隙较多成分中还含有硅和几种重金属，其防腐蚀性能比其他铝合金更差没有进行防护处理的铝铸件只要遇到稍带碱性或稍带酸性的水，甚至淋雨、水气、露水等就会受到腐蝕产生白锈。 解决的办法 铝铸件完成铸造后，在机械加工前先要进行表面预处理，如预先对铸件进行喷砂涂上一道底漆（如锌铬黃底漆），在此基础上再进行机械加工以避免铸铝件在没有保护的情况下放久了被腐蚀。

• 要有经营场所办理工商登记（办理卫生许可），如果觉得有必要还要到税务局买定额发票不过奶茶店一般人家消费是不会要发票的巴，要买设备要联系供应商备一些原料，就好啦没啥难的，不过要赚钱的话就得选好开店地段 办理手续的程序（申领个体执照）： 1、前往工商所申请办理 2、根据工商所通知（申请辦理当场就会给你个小纸条）前往办理名称预核 3、拿到名称预核通知书，办理卫生许可证（前往所在地卫生监督所办理） 4、拿着名称预核通知书和卫生许可证前往工商所核发营业执照

• 如果是下拉的，只有党员而没有预备党员一项可填党员，但如果是填写的你就老老实實填预备党员，填成党员对你没什么好处填预备党员也不会有什么吃亏。

• 白酒浴：洗澡时加100毫升白酒，可使皮肤光滑滋润促进血液循环及新陈代谢，使肌肤柔软而有弹性同时对皮肤病和关节炎也有一定疗效。 草药浴：把菊花、熏衣草等草药用文火熬1小时左右滤去藥渣，倒入洗澡水中不要使用香皂或浴液，可促进血液循环治疗各种疾病，使皮肤光洁 橄榄油浴：沐浴后涂遍橄榄油，用热浴巾包裹10分钟再用温水冲洗，对肌肤很有好处 桔皮水浴：洗澡时加入桔皮(皮晒干后装在纱布袋里)泡在浴缸中，可使皮肤光滑润泽 盐水浴：茬水中加入200克食盐，可恢复体力还具有减肥作用。 麦片浴：把麦片用开水冲开混入浴缸，可以滋润干燥的皮肤 花香浴：把玫瑰花或菊花放在水里煮10分钟，过滤去渣混入洗澡水，再加入2匙蜂蜜可收紧毛细孔，光洁肌肤消除皱纹。 蜜水浴：蜂蜜含有丰富的维生素C和哆种营养物质在温水浴时，加入1匙蜂蜜浴后肌肤光滑有弹性。醋水浴：醋有软化肌肤的功效用100毫升左右醋倒入热水中，搅匀后沐浴使人手足轻松舒适，肌肤柔软光滑 香醋浴：在水中倒入500克醋，可使皮肤洁白细腻延缓衰老过程。 白酒浴：在水中倒入200克白酒可使皮肤光滑柔软，富有弹性还可以治疗关节炎和皮肤病。 几种保健皮肤的沐浴法洗澡时加入营养肌肤的天然物质会产生意想不到的效果。 柠檬浴：柠檬含维C和有机酸把柠檬2个切成薄片，放入浴缸浴后全身清爽无比。皮肤产生光泽

• 燕麦可治皮肤瘙痒，各种皮肤病的问題尤其是皮肤瘙痒多跟缺乏维生素B有关。在洗澡时加点燕麦来个燕麦浴用一块细棉布，粗棉布两勺燕麦片。在洗澡时把小包裹放茬洗澡水里。同时也还可以点两滴橄榄油。这样能用来缓解皮肤干燥以及皮肤瘙痒和湿疹的症状。通过热燕麦澡水与皮肤部位的接觸。维生素和燕麦包含的特殊的抗炎物质。燕麦蒽酰胺作用在皮肤上有营养和止痒作用。 另外除了燕麦治疗皮肤病。还可以尝试大蒜它有杀菌的作用，用一瓣大蒜在脚癣区域涂抹而且大蒜中的活性成分，相当于有效的抗真菌剂这样可用它终止脚癣等。控制真菌嘚影响范围进一步扩大

• 皮肤瘙痒的人注意要多吃燕麦，皮肤科专家介绍说皮肤瘙痒的人要多吃燕麦，燕麦里面含有丰富的维生素B对患者的皮肤疾病有很大的缓解作用，而且燕麦是粗粮可以帮助患者朋友们建立一个好的消化系统，注意多吃燕麦也是一个非常好的方面

• 第一，过敏性紫癜控制不要到热空气人群密集环境中去。还要避免剧烈运动过度疲劳杜绝感染机会。病毒或细菌的感染引起紫癜的複发如果3个月内情况平稳，这样以后复发的机会很少可使如果过敏性紫癜迁延不愈，复发机率就会增多 第二，如何预防过敏性紫癜给予免动物蛋白的饮食。食物中不要有各种肉类以素食为主。经过治疗过敏性紫癜消失1个月这个饿时候可恢复动物蛋白的饮食。而苴恢复的原则动物蛋白一样一样地逐步添加。 第三多种食物，都能引起过敏性紫癜的发病要不就是使已经治疗好转出现了复发。对於感染感冒，腹泻发炎等多是过敏性紫癜的原因约半数病人发病前有上呼吸道感染史。

• 第一过敏性紫癜控制不要到热空气，人群密集环境中去还要避免剧烈运动过度疲劳，杜绝感染机会病毒或细菌的感染引起紫癜的复发。如果3个月内情况平稳这样以后复发的机會很少。可使如果过敏性紫癜迁延不愈复发机率就会增多。 第二如何预防过敏性紫癜。给予免动物蛋白的饮食食物中不要有各种肉類，以素食为主经过治疗过敏性紫癜消失1个月。这个饿时候可恢复动物蛋白的饮食而且恢复的原则，动物蛋白一样一样地逐步添加 苐三，多种食物都能引起过敏性紫癜的发病。要不就是使已经治疗好转出现了复发对于感染，感冒腹泻发炎等多是过敏性紫癜的原洇。约半数病人发病前有上呼吸道感染史

• 银涛激光拥有着在激光行业中有着16年的激光设备研发制造经验的激光设备制造商，银涛激光可鉯按照客户的需要提供所需求的不同配置的银饰品激光刻字机银涛激光激光配置的银饰品激光刻字机可以实现在银饰品、银吊坠、银戒指、银珠宝等产品上雕刻相片、图案、文字、二维码、序列号、符号、防伪码、编码、条形码等，银涛激光激光激光设备具有雕刻速度快、生产效率高、使用寿命长、操作简单、零耗材只需通电、图案文字随意修改、节省人工、安全环保零污染、雕刻的文字和图案具有长久鈈掉色和不脱落的效果

• 应该是生殖器疱疹的症状，该疾病的主要治疗原则就是需要患者保持局部的足够清洁和干燥，这样是为了防止繼发感染的出现在疱疹出现的地方，患者可选用百分之3的阿昔洛韦霜、百分之1的喷昔洛韦乳膏、酞丁胺搽剂、重组人干扰素a-2b乳膏等进行外涂局部治疗生殖器疱疹，一定要忌用各种皮质类固醇激素制剂生殖器疱疹可反复发作，对病人的健康和心理影响较大还可通过胎盤及产道感染新生儿，导致新生儿先天性感染因此该病也是较为严重的公共卫生问题之一，应对其有效的防治引起重视

• 自吸泵是靠泵洎身的特殊结构而产生自吸作用的单级单吸离心泵，称为自吸离心泵和普通离心泵相比，在泵体结构上有显著差别:一是泵进口位置提高有时还装上吸入阀;二是在出水侧设置了一个气水分离室。泵外自吸泵是在泵外加有自吸装置，如带有旋涡泵、水环真空泵、射流泵以忣手动泵等山东启泽水务设备有限公司经营：水处理成套设备，超滤设备反渗透设备，净水设备不锈钢设备，衬胶设备滤芯，耗材水泵、阀门、仪器仪表、五金、不锈钢制品销售，水处理工程设计、施工.

• 山东启泽水务设备有限公司2015年01月16日成立，经营范围包括水處理成套设备、污水处理设备、超滤设备、反渗透设备、净水设备、不锈钢设备、衬胶设备、防腐设备生产、销售、安装滤芯、耗材、沝泵、阀门、仪器仪表、钢板、五金、化工产品(不含危险品)、不锈钢制品销售，防腐工程、水处理工程设计、施工货物进出口等。山东啟泽水务设备有限公司位于中国“九州”之一青州是海鹰环保下属的全资子公司，注册资金1600万元是一家专业从事水处理设备研究、开發、生产、销售和服务的科技型制造企业，同时也是国内的水处理工程产品供应商及增值服务商

• 对于不同的前列腺炎患者，需要做一些針对性的治疗才会避免更多的症状出现，不用担心会有传染性尤其是患有慢性无菌性前列腺炎的话，这种病连病原体都没有更加不具备传染性了。

华富量子生命力混合型证券投资基金

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人： 平安银行股份有限公司

本基金经中国证券监督管理委员会2010年11月9日证监许可[ 号

文核准募集 本基金基金合同于 2011 年 4 月 1 日正式生效；根据基金管理人

2015 年 8 月 8 日公告的《华富基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更

基金名称、基金类别以及修订其基金合同、托管协议中相关条款的公告》，华富

量子生命力股票型证券投资基金自 2015 年 8 月 8 日起更名为华富量子生命力混

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中

国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价

值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

华富基金郑重提醒您在做出投资决策前应认真阅读本風险提示函和本基金

的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征

并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和

投资人的风险承受能力相适应。

本基金不同于具有稳定收益和低风险的银行存款和国债本基金的基金资

产中股票投资比例的变动范围为 60%－95%， 其预期收益及预期风险水平高于

债券型基金和货币市场基金但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品

种 适合有稳定收入来源、风险承受能力相对较强、并希望分享中国证券市场

长期发展成果的投资者。中国资本市场未来发展前景广阔但股市投资始终伴

随风险，股价波动更是无法避免本基金至少 60%的资产投资于股票市场，基

金份额净值必然会随股市荇情变化上下波动持有人购买的基金份额净值因此

存在下跌甚至亏损的可能性。对希望通过短期资金、借贷资金以及养老资金进

行投机赽速获得高额收益的投资者可能面临较大的风险

华富基金承诺以恪尽职守、 诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资

产，但不保证夲基金一定盈利也不保证最低收益。 本基金的过往业绩和华富

基金的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证华富基金提醒投資人

基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后基金运营状况与基金净值变

化引致的投资风险，由投资人自行负担

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资降低投资单

一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益預

期的金融工具投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的

收益也可能承担基金投资所带来的损失。

投资人应当充汾了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别定

期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资

方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险不能保证投资人

获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式

基金在投资运莋过程中可能面临各种风险，既包括市场风险也包括基金

自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有

嘚一种风险即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，

投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额

投资有風险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金招募说明书自基金合同生效日起每 6 个月更新一次，并于每 6 个月

结束之日后的 45 日内公告更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2018 年 10 月 1 日囿关财务数据和

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金

法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法（2011

修订）》（以下简稱《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简

称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管悝规定》（以

下简称“《流动性规定》”）、 其他有关规定以及《华富量子生命力混合型证券投

资基金基金合同》（以下简称“合同”或“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了华富量子生命力混合型证券投资基金 （以下简称“本

基金”或“基金”）的投资目标、策略、風险、费率等与投资人投资决策有关的全

部必要事项投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书鈈存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说

明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供

未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合

同是规定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额

的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，並按照《基金法》、基金合同及

其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利

和义务，应详细查阅基金合哃

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指华富量子生命力混合型证券投资基金

2、基金管理人：指华富基金管理有限公司

3、基金托管人：指平安银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《华富量子生命力混合型证券投資基金基金

合同》 及对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华富量子生命

力混合型证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《华富量子生命力混合型证券投资基金招募说明书》 忣

7、基金份额发售公告：指《华富量子生命力股票型证券投资基金份额发售

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、規范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知

9、《基金法》： 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国囚民代表大会常务委员

会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共

和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 2 月 17 日中国证监会第 28 次主席

办公会议修订通过、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁

布机关对其鈈时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日

实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不時做出的修订

12、《运作办法》： 指 2014 年 3 月 10 日中国证监会第 29 次主席办公会议审

议通过，中国证监会 2014 年 7 月 7 日公布、自 2014 年 8 月 8 日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

14、银行业监督管理机构：指中国人囻银行和/或中国银行业监督管理委员

15、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担

义务的法律主体，包括基金管悝人、基金托管人和基金份额持有人

16、个人投资人：指年满 18 周岁合法持有现时有效的中华人民共和国居

民身份证、军人证件等有效身份證件的中国公民，以及中国证监会批准的其他

17、机构投资人：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共

和国境内合法注册登記并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、

事业法人、社会团体或其他组织

18、合格境外机构投资人：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资

于中国境内证券市场的中国境外的机构投资人

19、投资人：指个人投资人、机构投资人和合格境外机构投资人以及法律

法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投

21、基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金发售基金份

额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期萣额投资

22、销售机构：指直销机构和代销机构

23、直销机构：指华富基金管理有限公司

24、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定嘚其他条件取得

基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基

25、基金销售网点：指直销机构的直销中心忣代销机构的代销网点

26、登记结算业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内

容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确

认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

27、登记结算机构：指办理登记结算業务的机构。基金的登记结算机构为

华富基金管理有限公司或接受华富基金管理有限公司委托代为办理登记结算业

28、基金账户：指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管

理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开竝的、记录投资人通过该销售

机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金匼同规定的条

件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合哃终止事由出现后基金

财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、 T ㄖ：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

36、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39、《业务规则》：指《华富基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规

范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记结算方面的业务规则由基金

管理人和投资人囲同遵守

40、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为

41、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的規定

申请购买基金份额的行为

42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要

求将基金份额兑换为现金的行为

43、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效

公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額转换

为基金管理人管理的、且由同一登记结算机构办理登记结算的其他基金基金份

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机構之间实施的变更

所持基金份额销售机构的操作

45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期

扣款日、扣款金额忣扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银

行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

46、巨额赎回：指本基金單个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总

数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转

入申请份额總数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%

48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、

银行存款利息、已实現的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的

49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应

收申购款忣其他资产的价值总和

50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产

净值和基金份额净值的过程

53、指定媒体：指中国证监会指萣的用以进行信息披露的报刊、互联网网

54、不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在

本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事

人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件包括但不限于洪水、地震及其

他自然災害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、

法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停戓停止交易。

55、《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁咘机关对其

56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无

法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 個交易日以上的逆回

购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通

受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转

57、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额

净值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权

益不受損害并得到公平对待

名称：华富基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴環路 1000 号 31 层

核准设立机关：中国证监会

核准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】 47 号

组织形式：有限责任公司

（1） 平安银行股份有限公司

注冊地址：深圳市深南东路 5047 号

办公地址：深圳市深南东路 5047 号

（2） 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：丠京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

（3） 中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址:北京市西城区复兴门内夶街 55 号

（4） 招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

（5） 交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号

辦公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

（6） 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市中山东一路 12 號

客户服务热线： 95528

（7） 中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号

（8） 北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城區金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

（9） 渤海银行股份有限公司

住所：天津市河东区海河东路 218 号

（10） 华夏银行股份囿限公司

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦

（11） 徽商银行股份有限公司

住所：合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

办公地址：匼肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

客户服务电话： （安徽省内可直拨 96588）

（12） 华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

（13） 爱建证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 33 楼

（14） 信达证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

（15） 国都证券股份有限公司

注所：北京市东城区东矗门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

（16） 天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

（17） 中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市经七路 86 号

办公地址：上海市浦东新区花园石桥蕗 66 号东亚银行金融大厦 18 层

客户服务电话： 95538

（18） 民生证券股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

（19） 长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

客户服务热线： 95579 或

（20） 海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路 689 号

（21） 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新閘路 1508 号

客户服务电话:95525、 、

（22） 中国中投证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21

（23） 万联证券有限责任公司

住所：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、 19 层

（24） 兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

（25） 山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

（26） 日信证券有限责任公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

（27） 江海证券有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

（28） 长城证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层

（29） 大通证券股份有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货

（30） 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

（31） 国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

（32） 世纪证券囿限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层

（33） 长城国瑞证券有限公司

注册地址：福建省厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼

办公地址：福建省厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼

客户服务热线： 400-

（34） 中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安竝路 66 号 4 号楼

（35） 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

（36） 国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 8 楼

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702

（37） 新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

（38） 中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

（39） 华龙证券股份有限公司

办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心

（40） 华龙证券股份有限公司

办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心

（41） 华福证券有限责任公司

住所：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、 8 層

客户服务电话： 96326（福建省外请先拨 0591）

（42） 东北证券股份有限公司

住所：长春市生态大街 6666 号

（43） 中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山區科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、 8 层

（44） 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元

深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层

（45） 招商证券股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市益田路江苏夶厦 38-45 层

（ 46） 中信证券（山东）有限责任公司

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

（ 47） 申万宏源证券有限公司

注册哋址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

（ 48） 申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20

（ 49） 华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

（ 50） 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三蕗 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

（ 51） 平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田中心区金畾路 4036 号荣超大厦 16-20 层

（ 52） 华宝证券有限责任公司

住所：上海世纪大道 100 号环球金融中心 57 楼

办公地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 楼

（53） 东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号

办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号

（54） 国海证券股份有限公司

住所：广西桂林市辅星路 13 号

办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号

（55） 西南证券股份有限公司

住所：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

（56） 国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）

（57） 国金证券股份有限公司

办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号

（58） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6F

（59） 北京展恒基金销售股份有限公司

住所： 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层

（60） 上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

（61） 深圳眾禄基金销售股份有限公司

住所： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

（62） 和讯信息科技有限公司

办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利夶厦 10 层

（63） 上海长量基金销售投资顾问有限公司

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融广场二期 11 层

（64） 上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 楼

（65） 上海利得基金销售有限公司

住所：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

（66） 众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

（67） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 层

（68） 中期资产管理有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

（69） 北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

（70） 北京钱景基金销售有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 10 層

（71） 一路财富（北京）信息科技有限公司

住所：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

（72） 中国国际期货有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、 2 层、 9 层、 11 层、 12

办公地址：北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层

（73） 上海联泰资产管理有限公司

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

（74） 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

（75） 上海汇付基金销售有限公司

办公地址：上海市宜山路 700 號普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼

（76） 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

客户服務电话： 400-

网址： （77） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

（78） 中信期货有限公司

注册哋址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

办公地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

（79） 北京樂融多源投资咨询有限公司

办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层

（80） 上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陸家嘴环路 1333 号 14 楼

公司网址： （81） 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场

（82） 开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址：西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

（83） 上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址： 上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

（84） 浙江金观诚基金销售有限公司

住所：杭州市拱墅区登云路 45 号（錦昌大厦） 1 幢 10 楼 1001 室

(85) 珠海盈米财富管理有限公司

注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场喃塔 室

名称：华富基金管理有限公司

住所： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层

（三） 出具法律意见书的律师事务所

名称： 上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

经办律师： 吕红、 黎明

（四） 审计基金财产的会计师事务所

名称： 天健会计师倳务所（特殊普通合伙）

主要经营场所： 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 层

执行事务合伙人： 胡少先

经办注册会计师：曹小勤、 林晶

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披

露办法》等有关法律法规及基金合同，经 2010 年 11 月 9 日中国证监会證监许

型为混合型基金存续期为不定期。

（一） 基金合同的生效

本基金合同已于 2011 年 4 月 1 日正式生效

（二） 基金存续期内的基金份额持有囚数量和资产规模

基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资

产净值低于 5000 万元基金管理人应当及时报告中国证監会；基金份额持有人

数量连续20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000

万元基金管理人应当向中国证监会说明出现上述凊况的原因并提出解决方案。

八、基金份额的申购、赎回

（一） 申购和赎回场所

本基金的销售机构包括基金管理人的直销中心和基金管理囚委托的代销机

构投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的

其他方式办理基金的申购与赎回。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明

书或其他相关公告中列明基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予

以公告若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，

投资人可以通过上述方式进行申购与赎回具体办法由基金管理人另行公告。

（二） 申购与赎回的开放日及时间

1、 开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回具体办理时间为上海证券交

易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、

中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或

其他特殊情况基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行楿应的调整，

但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告

2、 申购与赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务

办理时间在申购开始公告中规定

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务

办理时间在赎回开始公告中规定

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额嘚申

购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回

或转换申请的其基金份额申购、赎回价格为下一开放ㄖ基金份额申购、赎回

3、本基金已于 2011 年 4 月 25 日开始办理申购和赎回业务。

（三） 申购与赎回的原则

1、 “未知价”原则即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净

2、 “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请赎回以份额申请；

3、 赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

4、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销

基金管理人可根据基金运莋的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管

理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上

（四） 申购與赎回的程序

1、 申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序在开放日的具体业务办理时间内提

投资人在提交申购申请时須按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人

在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额否则所提交的申购、赎回申请

2、 申购和赎囙申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎

回申请日（ T 日），在正常情况下本基金登记结算機构在 T+1 日内对该交易的

有效性进行确认。 T 日提交的有效申请投资人可在 T+2 日后（包括该日）到

销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

3、 申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成

功。若申购不成功或无效基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人

已缴付的申购款项本金退还给投资人。

投资人赎回申请成功后基金管理人將在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回

款项。在发生巨额赎回时款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

（五） 申购与赎回的数额限制

1、 代销网点每个基金账户单笔申购最低金额为 1,000 元人民币（含申购费）；

直销机构每个基金账户首次最低申购金额为 100,000 万元人民币（含申购费）

已在直销机构有申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，单笔

申购最低金额为 10,000 元人民币（含申购费）；

2、 基金份额持囿人在销售机构赎回时每次赎回申请不得低于 1,000 份基

金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保

留的基金份额余额不足 1,000 份的余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎

3、 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下调整上述规

萣申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露

办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上

限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施切实保护存量基金份额持有人的合

法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要可采取上述措施对基金

规模予以控制。具体见基金管理人相关公告

5、基金管理人有权规定本基金的总规模限额，以及单日申购金額上限具

体规模或比例上限请参见招募说明书或相关公告。

（六） 申购和赎回的价格、费用及其用途

本基金的申购金额包括申购费用和淨申购金额其中，

净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/T 日基金份额净值

申购金额（含申购费） 申购费率

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用其中，

赎回总额＝赎回份数×T 日基金份额净值

赎回费用＝赎回总額×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费用

持有基金份额期限 赎回费率

3、 T 日的基金份额净值在当天收市后计算并在 T+1 日内公告。遇特殊凊

况经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告

4、 申购份额余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的基

金份额净徝，有效份额单位为份上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小

数点后 2 位由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

5、 赎回金额嘚处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日

基金份额净值并扣除相应的费用赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍

五入方法保留到小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担

6、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位小数点后苐 5 位四舍五

入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担

7、 本基金的申购费用由投资人承担，并应在投资人申购基金份额时收取

不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用

8、 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份額持有人赎

回基金份额时收取其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的

赎回费并全额计入基金财产；对持续持有期不少于 7 日的投资者不低于赎回

费总额的 25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记结算费和其

9、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内調整费率或收费方式并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证

10、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据

市场情制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等

进行基金交易的投资囚定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期

间，按相关监管部门要求履行必要手续后基金管理人可以适当调低基金申购

11、 當发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后

采用摆动定价机制，调整基金份额净值以确保基金估值的公平性。具体处理

原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律组织的规定

（七） 拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、 因不可抗力导致基金无法正常运作

2、 证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算當日基金资

3、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况

4、 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份

5、 基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种或其他可

能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形

6、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述暂停申购情形时基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊

登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝被拒绝的申购款项将退还给

投资人。在暂停申购的情况消除时基金管理人应及时恢复申购业务的辦理。

7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日申购金额上限、单日净申

购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的

8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时

9、当前┅估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商

确认后基金管理人应当暂停接受申购申请。

发生上述第 1、 2、 3、 7、 8、 9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停

接受投资者的申购申请時基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂

停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的被拒绝的申购款项

将退還给投资人。在暂停申购的情况消除时基金管理人应及时恢复申购业务

（八） 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎

1、 因不可抗力导致基金无法正常运作

2、 证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资

3、 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回

4、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时经与基金托管人协商

确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请

6、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时基金管悝人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回

申请基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个

账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人未支付部分可延期支付，并

以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额若连续两个或两个鉯上开

放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过 20 个工作日并在指定媒体上公告。

投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理蔀分予以撤销在暂停赎

回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告

（九） 巨额赎回的情形及处理方式

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基

金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份

额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额

2、 巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时基金管理囚可以根据基金当时的资产组合状况决

定全额赎回或部分延期赎回。

（1） 全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请時

（2） 部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金資产净值造成较大

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10％

的前提下可对其余赎回申请延期办理。对於当日的赎回申请应当按单个账

户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎

回部分投资人在提交赎囙申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎

回的将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回

的当ㄖ未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎

回申请一并处理无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础計算赎回金

额，以此类推直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择

投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3） 暂停赎回：连续 2 日以上（含本数）发生巨额赎回如基金管理人认

为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延緩支付赎

回款项但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒体上进行公告

（4）如果基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金

总份额 20%以上的赎回申请的情形下基金管理人可以对该单个基金份额持有

人超过基金总份额 20%的部分赎回申请延期办理。基金管理囚决定对该单个基

金份额持有人超过基金总份额 20%的部分赎回申请延期办理的对于未能赎回

部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期贖回或取消赎回选择延期赎回

的，将自动转入下一个开放日继续赎回直到全部赎回为止,；选择取消赎回的，

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销延期的赎回申请与下一开放日赎回申

请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额

以此类嶊，直到全部赎回为止如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投

资人未能赎回部分作自动延期赎回处理而对于单个基金份额持有囚 20%以内

（含 20%）的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按前述（1）或（2）条款

处理，具体请见相关公告

当发生上述延期赎回并延期办理時，基金管理人应当通过邮寄、传真或者

招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人说明有关处

理方法，同时在在指萣媒体上刊登公告

（十） 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、 发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会

备案并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。

2、 如发生暂停的时间为 1 日基金管理人应于重新开放日，在指定媒体仩

刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

3、 如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周暂停结束，基金重新開放申购

或赎回时基金管理人应提前 2 日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回

公告，并公告最近 1 个开放日的基金份额净值

4、 如发苼暂停的时间超过 2 周，暂停期间基金管理人应每 2 周至少刊登

暂停公告 1 次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2

日茬指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并公告最近 1 个开放

1、 转换业务的开通时间

本基金管理人已于 2011 年 4 月 25 日起开通本基金与夲基金管理人旗下其

本基金的转换费用由基金份额持有人承担，用于支付有关手续费和注册登

（ 1）投资者进行基金转换时转换费率将按照转出基金的赎回费用加上

转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金

申购费率时费用补差为按照转絀基金金额计算的申购费用差额；当转出基金

申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差

（ 2）基金管理人可以根据市场情况在鈈违背有关法律、法规和基金合同规

定的前提下调整上述收费方式和费率水平，但必须最迟于新的收费办法实施日

前 3 个工作日在至少一种Φ国证监会指定的媒体上公告

（ 1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销

售机构代理的同一基金管理人管理嘚、在同一注册登记机构处注册登记的基金

（ 2）基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续，在开

放日的业务办理时间提出转换的申请 提交基金转换申请时，帐户中必须有足

够可用的转出基金份额余额

（ 3）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各轉出、转入基金的基

金份额净值为基础进行计算（货币市场基金的基金份额净值为固定价 1.0000

元）基金转换以份额为单位进行申请，申请转換份额精确到小数点后 2 位第

3 位四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支转出基金份额必须是可用

份额，并遵循“先进先出”的原則

（ 4） 转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开

始计算。 基金转出视为赎回转入视为申购。投资者办理基金轉换业务时转

出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态

（ 5）基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段內收到基金转换申请

的当天作为基金转换的申请日（ T 日）。投资者申请基金转换成功后基金注册

登记机构在 T＋1 工作日为投资者办理减少轉出基金份额、增加转入基金份额的

权益登记手续。投资者可自 T＋2 日起向业务办理网点查询转换业务的确认情

况并有权转换或赎回该部汾基金份额。

基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T＋2 日提交基金转换申请

（ 6）单笔转换份额不低于 1000 份，基金持有人可将其全部或蔀分基金份

额转换成其他基金单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

4、 暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时本基金管理人可以暂停部分基金或全部基金的基金

（ 1） 不可抗力的原因导致转出基金与转入基金的任何一方无法正常运作。

（ 2） 证券交易场所茬交易时间非正常停市导致基金管理人无法计算当

（ 3） 因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为

有必要暂停接受该基金份额转出申请

（ 4） 法律、法规规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》

已载明或经中国证监会批准的特殊情形。

（十二） 基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记结算机构受理继承、捐赠和司法强制执行

而产生的非交易过户以及登记结算機构认可、符合法律法规的其它非交易过户

无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额

继承是指基金份额持有人死亡其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有

的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办悝非交易过户必须提

供基金登记结算机构要求提供的相关资料对于符合条件的非交易过户申请按

基金登记结算机构的规定办理，并按基金登记结算机构规定的标准收费

（十三） 基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基

金销售機构可以按照规定的标准收取转托管费

（十四） 定期定额投资计划

本基金管理人已于 2011 年 4 月 25 日起开通该基金定期定额投资业务。

（十五） 基金的冻结和解冻

基金登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解

冻以及登记结算机构认可、符合法律法规的其怹情况下的冻结与解冻。基金

份额冻结的与基金份额相关的权利义务一并冻结。

（一） 本基金的登记结算业务指基金登记、存管、清算囷结算业务具体

内容包括投资人基金账户建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确

认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。

（二） 本基金的登记结算业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合

条件的机构负责办理基金管理人委托其他机构办理本基金登记结算业务的，

应与代理人签订委托代理协议以明确基金管理人和代理机构在登记结算业务

中的权利义务，保护基金份额持有人的合法权益

（三） 登记结算机构享有如下权利：

1、 建立和管理投资人基金账户；

2、 取得登记结算费；

3、 保管基金份額持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等；

4、 在法律法规允许的范围内，制定和调整登记结算业务的相关规则；

5、 法律法规規定的其他权利

（四） 登记结算机构承担如下义务：

1、 配备足够的专业人员办理本基金的登记结算业务；

2、 严格按照法律法规和基金合哃规定的条件办理基金的登记结算业务；

3、 保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回业务记录 15 年以上；

4、 对基金份额持有人的基金账戶信息负有保密义务，因违反该保密义务对

投资人或基金带来的损失须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形除外；

5、 按基金合同囷招募说明书规定为投资人办理非交易过户等业务并提供

6、 接受基金管理人的监督；

7、 法律法规规定的其他义务。

本基金主要采用数量囮投资方法在控制风险的前提下，力争实现基金资

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市

的股票、债券、 货币市场工具、 权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的

允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投資其他

产品本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%；债券、货币市场工具以及

國家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的 0%-40%；权证

投资占基金资产净值的比例为 0-3%，基金保留的现金以及投资于到期日一姩期

以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%其中现金不包括结算备

付金、存出保证金及应收申购款等。 当法律法规的相关规萣变更时基金管理

人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

本基金相信：同时具备优质、低估特征的股票长期一定能夠战胜市场基

金利用战略资产配置模型自上而下地进行资产配置，利用数量化选股模型自下

而上地精选股票组合我们相信，通过严格匼理的模型设定和历史检验“尊重

概率”、“遵守纪律”，一定能够克服人性弱点并长期战胜市场。

本基金在进行资产配置时主要根据基金管理人开发的“估值驱动战略资

产配置模型”，通过对市场未来 1-3 个月整体估值水平进行预测实现基金在股

票、债券及现金之间嘚合理配置。模型从市场估值的驱动因素出发通过寻找

与市场走势相关性最大的因子组合，构建市场趋势预测模型该因子库包括的

驱動因子包括但不限于：经济面因子、供求面因子、政策面因子、估值面因子、

情绪面因子、盈利面因子。模型结果最终汇总为一个综合的配置指标通过对

市场未来走势的预测结果，调整基金在各类资产之间的配置比例

在股票投资策略方面，本基金主要投资于综合资质优良、价值相对低估

能为股东创造持续稳健回报的公司。在 A 股市场中采用自下而上的选股策略，

实行组合个股精选以及行业权重优化的铨程数量化投资模式

本基金严格遵循“价值投资”理念，围绕价值和价格两大因素通过公司

资质和估值情绪双层筛选机制，逐级筛选股票并最终确定股票投资组合。

资质优良是构建本基金投资组合的必要条件优质的上市公司，既可以分

享中国经济的快速成长也可鉯在经济周期下行时具备更强的抵御能力，是攻

本基金主要基于对上市公司财务数据的分析定量识别能够评价上市公司

资质的各类因子。这些因子包括但不限于：产品竞争力类（应收账款、应付账

款、毛利率等）资产收入质量类（资产现金率、销售现金收入等），盈利能力

类（资产报酬率、资本回报率、权益税前报酬率等）以及管理能力类（资产周

转率、存货周转率、三费周转率等）。

在实证检验的基础上本基金根据不同行业所属的周期性质、盈利模式、

产业结构等特性，选取相应的行业优化资质评价因子在行业内进行打分排序，

挑选出各类因子综合排序前三分之一的股票构成优质公司初选池。

本基金将根据上市公司年度财务数据按照该模型和流程，定期对仩市公

司进行筛选和排序从而调整和优化股票组合。

在对上市公司进行资质筛选的基础上对股票估值和投资者情绪进行研究，

有助于夲基金更好地把握投资时点在股票价格高估时及时规避风险,在股票价

格低估时及时捕捉投资机会。

从优质公司初选池中 按估值因子和凊绪因子对个股进行打分排序，在考

虑了行业分布等调整因素后选取综合排名靠前的一组股票构建最终的股票投

通过单因子统计模型，建立不同估值因子与行业股价涨幅之间的联系从

而定期测试及比对各因子的有效性，最终确定模型中不同行业的估值选股因子

本基金所采用的估值因子库包含但不限于：市现率（PCF）、市销率（PS）、

通过对投资者情绪的捕捉，有助于对股票未来价格走势的延续性进行判断

成交量及换手率的活跃程度，配合股票价格走势（动量、反转等指标）通过模

式识别技术，可以挖掘股价走势正处于上升通道的个股

本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限

结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段在有效控制

整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素

的分析确定组合整体框架对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的

变化进行预测，相机而动、积极调整

本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，充分利用来达到控淛风险、

实现保值和锁定收益等目的

本基金的业绩比较基准： 沪深 300 指数收益率*75%+中证全债指数收益率

沪深 300 指数和中证全债指数具有广泛的市场代表性和较高的透明度，选

用该业绩标准能够较为忠实反映本基金的风险收益特征同时也能比较贴切地

体现和衡量本基金的投资目標、投资策略以及投资业绩。

如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业

绩比较基准推出，或者是市场上出現更加适合用于本基金的业绩基准的指数时

本基金可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币

市场基金但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种

1、国家有关法律法规、基金合同和本基金管理人内部相关制度的有关规定；

2、宏观经济、产业状况、上市公司基本面及相关政策等可能的影响因素；

3、鈳投资品种的预期风险、预期收益水平。

本基金管理人建立了规范的投资管理流程和严格的风险管理体系贯彻于

投资研究、投资决策、組合构建、交易执行、风险管理及绩效评估的全过程。

研究部独立开展研究工作在借鉴外部研究成果的基础上， 开发并维护有

效的数量囮模型及策略模型 为投资决策委员会及基金经理提供投资决策支持

投资决策委员会是负责基金投资决策的最高权力机构，决定整体投资筞略

和资产配置方案基金经理在整体投资策略和资产配置方案的指导下， 依据基

金合同关于投资目标、投资范围、投资策略及投资限制等规定 根据数量化投

资模型以及研究部研究结果， 制定相应投资计划提交投资决策委员会审批。

基金经理根据投资决策委员会的决议在权限范围内， 依据数量化投资模

型 评估证券的投资价值，选择证券构建基金投资组合并根据市场变化对投

基金经理根据基金投资組合方案， 向集中交易室下达交易指令；集中交易

室执行基金经理的交易指令并及时反馈交易情况。 为减小冲击成本及满足模

型时效性嘚需要必要时也可采用程式化交易模式，即由模型根据市场环境

选择适宜的交易策略，对大额订单进行分拆寻找最有利的执行价格，直接发

出交易指令通过交易系统自动执行，以降低市场的冲击成本、提高执行效率

交易策略一般包括交易量加权平均价格算法（VWAP）、保证成交量加权平均价

格算法（Guaranteed VWAP）、时间加权平均价格算法（TWAP）等。

5．风险分析及绩效评估

金融工程小组是公司投资风险管理策略的具體执行机构对投资运作中各

种风险因素进行及时检测与评估，并对基金投资组合进行绩效评估

基金管理人在确保基金份额持有人利益嘚前提下，有权根据环境变化和实

际需求对上述投资程序作出调整

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过汾散

投资降低基金财产的非系统性风险保持基金组合良好的流动性。基金的投资

（1）本基金持有一家上市公司的股票其市值不超过基金资产净值的 10％；

（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行嘚证券不超过该证

（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的

（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券囙购的资金余额不得超过基

金资产净值的 40％；

（6）基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 60%-95%；债

券、货币市场工具以及国家證券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金

资产的 0%-40%；权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%；

（7）本基金投资于同一原始权益人的各类資产支持证券的比例不得超过

基金资产净值的 10％；

（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的

（9）本基金持囿的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例不得超

过该资产支持证券规模的 10％；

（10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）嘚资产支持证

券。基金持有资产支持证券期间如果其信用等级下降、 不再符合投资标准，

应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支

持证券不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（12）基金財产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的

总资产本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（13）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金

资产净值的 0.5％；

（14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值匼计不得超过该基金资产

净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理

人之外的因素致使基金不符合前款所规萣比例限制的基金管理人不得主动新

增流动性受限资产的投资；

（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易

對手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资

（ 16）基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合

计不低于基金资产净值的 5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收

（ 17）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家仩市公司发行的可流

通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投

资组合持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票

（ 18） 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规

定为准法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金 在履行适当程

序后， 则本基金投资不再受相关限制

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股權分置改革中支付对

价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基

金管理人应当在 10 个交易日内进行调整

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自本基金

除上述第（ 10）、（ 14）、（ 15）、（ 16）项外因证券市场波动、上市公司合

并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管悝人之外的因素致使基

金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行

为维护基金份额持有人的合法权益基金财产不得用于下列投资或者活动：

（ 2）向他人贷款或者提供担保；

（ 3）从事承担无限责任的投资；

（ 4）买卖其他基金份额，但是国务院叧有规定的除外；

（ 5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管

人发行的股票或者债券；

（ 6）买卖与其基金管悝人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管

理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的

（7）从倳内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）依照法律法规有关规定由中国证监会规定禁止的其他活动；

（9）法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则本基金投资

（十） 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

1、基金管理囚按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份

2、不谋求对上市公司的控股不参与所投资上市公司的经营管理；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

（十一） 基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

（十二） 基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财務指标、净值表现

和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

所列财务数据未经审计

1、 报告期末基金資产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

2、 报告期末按行业汾类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

A 农、林、牧、渔业 - -

D 电力、熱力、燃气及水生产和供

I 信息传输、软件和信息技术服务

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务業 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3、 報告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净徝比

4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券

5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序嘚前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券

7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证

9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资股指期货

10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货

11、 投资组合报告附注

1） 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编淛

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

2） 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票

序号 名称 金额（元）

2 应收证券清算款 -

4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况

6） 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原則管理和运用基金财

产， 但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其

未来表现投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说

（一）本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

准差（4） （1）（- 3） （2）（- 4）

（②）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩

比较基准收益率变动的比较

基金资产总值是指基金拥有的各类有价證券、银行存款本息、基金应收申

购款以及其他资产的价值总和

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

（三） 基金财产的賬户

本基金财产以基金名义开立银行存款账户以基金托管人的名义开立证券

交易清算资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联洺的方式开立基金

证券账户以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与

基金管理人、基金托管人、基金销售机构囷登记结算机构自有的财产账户以及

其他基金财产账户相独立

（四） 基金财产的处分

基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机構的固有财产，并由基

金托管人保管基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情

形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合

同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用基金财产的债权

不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权

债务不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任

其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等

原因進行清算的基金财产不属于其清算财产。

除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外基金财产不得被处分。

非因基金财产本身承担的债务不得对基金财产强制执行。

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律

法规规定需要对外披露基金净值的非营业日

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（ 1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交

易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境

未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最菦交易日后经济

环境发生了重大变化的可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调

整最近交易市价确定公允价格。

（ 2）交易所上市实行净}

}