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- 公司公告 -
中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司2005年半年度报告
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中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司2005年半年度报告
2005年半年度报告
中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司
CNHTC JINAN TRUCK CO., LTD.
第一章重要提示及目录
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事王光西先生、宋其东先生、独立董事于增彪先生因工作原因未能出席本次董事会会议，王光西先生、宋其东先生已书面委托董事迟雷先生，于增彪先生已书面委
中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司2005年半年度报告
2005年半年度报告
中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司
CNHTC JINAN TRUCK CO., LTD.
第一章重要提示及目录
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事王光西先生、宋其东先生、独立董事于增彪先生因工作原因未能出席本次董事会会议，王光西先生、宋其东先生已书面委托董事迟雷先生，于增彪先生已书面委托独立董事刘岗先生代为出席，并行使董事职责。
公司半年度财务报告未经审计。
公司负责人王浩涛、总会计师郭新华及会计机构负责人万春玲声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。
重要提示及目录
公司基本情况
股本变动和主要股东持股情况
董事、监事、高级管理人员情况
管理层讨论与分析
第二章公司基本情况
一、公司基本情况
1、公司法定中文名称：
中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司
公司法定英文名称：
CNHTC JINAN TRUCK
英文名称缩写: CNHTC-JNTC
2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：中国重汽
公司股票代码：000951
3、公司注册地址：济南市市中区党家庄镇南首
公司办公地址：济南市市中区党家庄镇南首
邮政编码：250116
公司电子信箱：
4、公司法定代表人：王浩涛
5、公司董事会秘书：刘波
董事会证券事务代表：张峰
联系地址：山东省济南市市中区党家庄镇南首
传真：3（自动）
电子信箱：
6、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址：.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
7、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：日
公司名称：山东小鸭电器股份有限公司
注册地点：济南市工业北路44号
公司最近一次变更注册登记日期：日
公司名称：中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司
注册地点：济南市党家庄镇南首
企业法人营业执照注册号：7
公司税务登记号码：513
公司聘请的会计师事务所：中和正信会计师事务所
办公地点：北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦E层E06室
二、主要财务数据和指标
（单位：人民币元）项目
本报告期末流动资产
5,778,771,552.34流动负债
5,623,110,186.92总资产
6,093,658,415.79股东权益（不含少数股东权益?
?70,548,228.87每股净资产
1.85调整后的每股净资产
上年度期末流动资产
4,856,221,624.85流动负债
4,718,950,597.52总资产
5,109,130,603.38股东权益（不含少数股东权益
390,180,005.86每股净资产
1.54调整后的每股净资产
本报告期末比年初项目
数增减（%）流动资产
增加19个百分点流动负债
增加19.16个百分点总资产
增加19.27个百分点股东权益（不含少数股东权益
增加20.6个百分点每股净资产
增加20.13个百分点调整后的每股净资产
增加20.92个百分点
报告期（1-6月）净利润
79,595,858.69扣除非经常性损益后的
86,745,027.98净利润每股收益
0.31净资产收益率
16.92%经营活动产生的现金流量净额
494,182,180.61
上年同期净利润
75,704,376.28扣除非经常性损益后的
73,520,563.29净利润每股收益
0.30净资产收益率
26.35%经营活动产生的现金流量净额
223,386,884.32
本报告期比上年同
期增减（%）净利润
增加5.14个百分点扣除非经常性损益后的
增加17.99个百分点净利润每股收益
增加3.33个百分点净资产收益率
减少35.79个百分点经营活动产生的现金流量净额
增加121.22个百分点
*注：扣除非经常性损益包括的项目和涉及的金额项目
金额短期投资收益
0处置长期股权投资产生的损益
0以前年度已经计提各项资产减值准备的转回
625,805.61各项营业外收入
472,992.52扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资
-8,247,967.42产减值准备和政府基金后的其他各项营业外支出所得税影响
0扣除所得税影响后的非经常性损益
-7,149,169.29
利润表附表:报告期利润
净资产收益率（%）
加权平均主营业务利润
0.64营业利润
0.20净利润
0.19扣除非经常性损益的净利润
0.20报告期利润
每股收益（元）
加权平均主营业务利润
1.09营业利润
0.34净利润
0.31扣除非经常性损益的净利润
第三章股本变动及股东情况
一、股本变动情况
1、持股情况变动（数量单位：万股）
本次变动前一、未上市流通股份1、发起人股份
16,397.5其中：国家持有股份
12,159.00境内法人持有股份
4,238.50境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计
16,397.5二、已上市流通股份1、人民币普通股
90002、境内上市的外资股1、境外上市的外资股2、其他已上市流通股份合计
9000三、股份总数
本次变动增减（＋，－）
送股 公积金转股
小计一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股1、境外上市的外资股2、其他已上市流通股份合计三、股份总数
本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份
16,397.5其中：国家持有股份
12,159.00境内法人持有股份
4,238.5境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计
16,397.5二、已上市流通股份1、人民币普通股
90002、境内上市的外资股1、境外上市的外资股2、其他已上市流通股份合计
9000三、股份总数
2、股票发行与上市情况
（1）本公司于日发行人民币普通股9000万股，发行价3.76元，日在深圳证券交易所挂牌上市。截止本报告期末，本公司无股票及衍生证券的发行情况；
（2）公司报告期内，无送股、配股、转增股本、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市或其他原因引起股份总数及结构的变动等事项发生。
（3）公司无内部职工股。
二、公司股东情况报告期末股东总数
9701户前十名股东持股情况（单位：股）
期末持股股东名称(全称)
量中国重型汽车集团有限公司
中国工商银行－南方稳健成
3576081长证券投资基金中国工商银行－融通蓝筹成
3442989长证券投资基金鸿飞证券投资基金
2649472天华证券投资基金
2355720鸿阳证券投资基金
1732967中国建设银行－银华保本增
1554440值证券投资基金融通新蓝筹证券投资基金
1343388通宝证券投资基金
1179300深圳市通乾投资股份有限公司
股份类别(已股东名称(全称)
流通或未流
通)中国重型汽车集团有限公司
未流通中国工商银行－南方稳健成
已流通长证券投资基金中国工商银行－融通蓝筹成
已流通长证券投资基金鸿飞证券投资基金
已流通天华证券投资基金
已流通鸿阳证券投资基金
已流通中国建设银行－银华保本增
已流通值证券投资基金融通新蓝筹证券投资基金
已流通通宝证券投资基金
已流通深圳市通乾投资股份有限公司
股东性质(国股东名称(全称)
有股东或外
资股东)中国重型汽车集团有限公司
国有股东中国工商银行－南方稳健成
国有股东长证券投资基金中国工商银行－融通蓝筹成
国有股东长证券投资基金鸿飞证券投资基金
国有股东天华证券投资基金
国有股东鸿阳证券投资基金
国有股东中国建设银行－银华保本增
国有股东值证券投资基金融通新蓝筹证券投资基金
国有股东通宝证券投资基金
国有股东深圳市通乾投资股份有限公司
前十名流通股股东持股情况（单位：股）股东名称(全称)
期末持有流通股的数量中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金
3576081中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金
3442989鸿飞证券投资基金
2649472天华证券投资基金
2355720鸿阳证券投资基金
1732967中国建设银行－银华保本增值证券投资基金
1554440融通新蓝筹证券投资基金
1343388通宝证券投资基金
1179300胡龙宝
1094087中国粮油食品进出口（集团）有限公司
1060000上述股东关联关系
其中上述流通股第二、第七、第八大股东同属融通基金管理
有限公司旗下；第三、第五大股东同属宝盈基金管理公司旗
下；第四、第六大股东同属银华基金管理公司旗下。未知上
述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股信或一致行动的说明
息披漏办法》中规定的有一致行动人。股东名称(全称)
种类(A、B、H股或其他)中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金
A中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金
A鸿飞证券投资基金
A天华证券投资基金
A鸿阳证券投资基金
A中国建设银行－银华保本增值证券投资基金
A融通新蓝筹证券投资基金
A通宝证券投资基金
A中国粮油食品进出口（集团）有限公司
注：关联关系的确定是按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，一致行动人的认定按照《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的规定。
三、报告期内公司控股股东无变化。
第四章董事、监事、高级管理人员情况
一、公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票
二、公司报告期内无董事、监事、高管人员变动情况
第五章管理层讨论与分析
一、报告期经营情况
1、公司主营业务范围
本公司主营载重汽车、专用汽车、重型专用车底盘、汽车配件制造和销售；汽车改装、机械加工；许可证批准范围内的普通货运服务；仓储服务（不含危险化学品）。
2、公司经营情况
报告期内，国内整个重型汽车市场受宏观经济政策调控及季节等因素的影响，二季度市场增势趋缓，并出现了一定下滑的趋势，在这种情况下公司继续以技术领先战略、销售区域化战略、低成本战略和国际化战略作为公司发展的基础，有效地克服了因市场不利及成本控制难度增大等方面的影响，公司销量、销售收入、利润等经营业绩指标均继续保持了稳中有增的态势。在本报告期内，共销售整车16879辆，实现销售收入352,920.14万元，利润7,959.59万元，分别比去年同期增长5.88％、20.52％、5.14％。
3、主营业务情况
3.1分产品情况
（单位：人民币千元）分产品
销量（辆）
销售收入（元）整车
3,375,590.8分产品
销售成本（元）
毛利率％整车
3,138,771.9
3.2分地区情况
（单位：人民币千元）地区
主营业务收入东北地区
303,084.00华北地区
1,660,858.00华东地区
232,124.00西南地区
576,401.00其他地区
447,818.00地区
主营业务收入比上年同期增减（％）东北地区
增加25.58个百分点华北地区
增加114.72个百分点华东地区
减少71.28个百分点西南地区
增加182.4个百分点其他地区
增加27.74个百分点
4、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化
5、经营中的困难与问题
报告期内，国内汽车行业虽然保持增长，但受国家宏观调控政策等因素影响增速趋缓。2005年度，国内主要汽车集团纷纷重兵布局、抢摊重型卡车市场，再加上国内产业新军的加盟和国外同类企业的进入，国内2005年卡车企业之间的竞争比以往任何时期都更加激烈，给公司的生产经营带来一定的压力。
2005年钢材供给大幅度增加，但受钢材市场形势影响，以及煤、电、油、运瓶颈的制约，2005年价格仍将在高位上运行。原材料涨价，使得企业内部降低成本比较复杂，公司正积极努力加大产能的同时通过降低管理成本和其他采购成本来消化这部分成本的增加。
面对重卡市场竞争日益激烈的情况，公司将通过深入贯彻技术领先战略、销售区域化战略、低成本战略和国际化四大战略，继续保持我公司重卡产品在市场上的技术领先优势，并将在此基础上进一步扩大市场占有份额。
二、报告期投资情况
1、报告期内无募集资金使用项目
2、非募集资金投资项目情况
详细情况见会计报表附注“在建工程”项。
第六章重要事项
一、公司治理状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规的要求，从不断完善公司法人治理结构入手，按照建立现代企业制度的要求，建立健全各项规章制度，实现公司规范运作并符合《上市公司治理准则》及相关法律法规的要求。
二、报告期内，公司无利润分配、公积金转增股本情况和发行新股情况；公司半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
三、报告期内的重大诉讼、仲裁事项
在公司重大资产置换过程中，因涉诉而未随原资产置出负债5793万元，截至日已偿还1276万元，剩余相关债务诉讼仍在审理之中。其相关情况说明已在《重大资产置换报告》中公告。
四、报告期内的重大资产收购、出售及资产重组事项的简要情况
报告期内公司无重大资产收购、出售事项。
五、报告期内发生的重大关联交易事项
详细事项见会计报表附注（六）中的“关联方关系及其交易”项。公司董事会及监事会认为公司报告期内关联交易坚持了公正、公平、公允的原则，交易价格公允符合公司及全起股东的利益。
六、重大合同及其履行情况
在报告期内,公司重大合同主要是在《重大资产置换报告》中已披露过的与关联方的交易协议，具体履行情况见会计报表附注中的关联方交易。
七、报告期内公司无对外担保事项
八、其他重要事项
因公司2004年实现盈利，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请及深圳证券交易所同意，公司股票交易从日起撤销退市风险警示及其他特别处理，公司股票由“*ST重汽”变更为“中国重汽”。
第七章财务报告
（未经审计）
资产负债表
编制单位：中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司
单位：人民币元资
注释号流动资产货币资金
1短期投资应收票据
2应收股利应收利息应收账款
3其他应收款
5应收补贴款存货
7一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计长期投资长期股权投资长期债权投资长期投资合计固定资产
8固定资产原值减：累计折旧固定资产净值减：固定资产减值准备固定资产净额工程物资在建工程
9固定资产清理固定资产合计无形资产及其他资产无形资产长期待摊费用其他长期资产无形资产及其他资产合计递延税项递延税款借项资产总计资
期末数流动资产货币资金
2,917,256,214.40短期投资应收票据
830,950,556.19应收股利应收利息应收账款
115,422,136.75其他应收款
84,796,619.31预付账款
257,810,686.19应收补贴款存货
1,572,436,092.87待摊费用
99,246.63一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计
5,778,771,552.34长期投资长期股权投资长期债权投资长期投资合计
-固定资产固定资产原值
442,427,968.66减：累计折旧
198,880,204.84固定资产净值
243,547,763.82减：固定资产减值准备
5,469,703.25固定资产净额
238,078,060.57工程物资在建工程
76,750,302.88固定资产清理固定资产合计
314,828,363.45无形资产及其他资产无形资产
58,500.00长期待摊费用其他长期资产无形资产及其他资产合计
58,500.00递延税项递延税款借项资产总计
6,093,658,415.79资
期初数流动资产货币资金
2,546,633,498.26短期投资应收票据
749,703,175.46应收股利应收利息应收账款
188,341,736.58其他应收款
31,478,364.46预付账款
219,405,471.23应收补贴款存货
1,119,316,577.00待摊费用
1,342,801.86一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计
4,856,221,624.85长期投资长期股权投资长期债权投资长期投资合计
-固定资产固定资产原值
335,450,362.25减：累计折旧
188,384,607.82固定资产净值
147,065,754.43减：固定资产减值准备
5,469,703.25固定资产净额
141,596,051.18工程物资在建工程
111,254,427.35固定资产清理固定资产合计
252,850,478.53无形资产及其他资产无形资产
58,500.00长期待摊费用其他长期资产无形资产及其他资产合计
58,500.00递延税项递延税款借项资产总计
5,109,130,603.38
公司负责人：王浩涛
主管会计工作负责人：郭新华
会计机构负责人：万春玲
资产负债表
(负债及权益类)
编制单位：中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司日
单位：人民币元负债和所有者权益（或股东权益）
注释号流动负债短期借款
10应付票据
11应付账款
12预收账款
13应付工资应付福利费
14应付股利应交税金
15其他应交款
16其他应付款
17预提费用
18.1.1预计负债
18.1.2一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计长期负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计递延税项递延税款贷项负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）
19减：已归还投资实收资本（或股本）净额资本公积
20盈余公积
21其中：法定公益金未分配利润
22所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）
期末数流动负债短期借款
50,000,000.00应付票据
4,167,000,000.00应付账款
756,206,650.35预收账款
399,862,390.31应付工资
20,839,516.69应付福利费
25,010,983.59应付股利应交税金
8,705,893.45其他应交款
22,340,516.74其他应付款
95,619,103.37预提费用
38,038,395.21预计负债
39,486,737.21一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计
5,623,110,186.92长期负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计递延税项递延税款贷项负债合计
5,623,110,186.92所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）
253,975,000.00减：已归还投资
-实收资本（或股本）净额
253,975,000.00资本公积
335,520,158.58盈余公积
5,752,052.54其中：法定公益金
2,876,026.27未分配利润
-124,698,982.25
-所有者权益（或股东权益）合计
470,548,228.87负债和所有者权益（或股东权益）合计
6,093,658,415.79负债和所有者权益（或股东权益）
期初数流动负债短期借款
139,000,000.00应付票据
3,345,380,000.00应付账款
788,800,755.11预收账款
282,721,122.19应付工资
10,090,234.85应付福利费
21,529,733.35应付股利应交税金
6,625,978.47其他应交款
23,791,228.00其他应付款
85,349,169.16预提费用预计负债
15,662,376.39一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计
4,718,950,597.52长期负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计递延税项递延税款贷项负债合计
4,718,950,597.52所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）
253,975,000.00减：已归还投资实收资本（或股本）净额
253,975,000.00资本公积
334,747,794.26盈余公积
5,752,052.54其中：法定公益金
2,876,026.27未分配利润
-204,294,840.94所有者权益（或股东权益）合计
390,180,005.86负债和所有者权益（或股东权益）合计
5,109,130,603.38
公司负责人：王浩涛
主管会计工作负责人：郭新华
会计机构负责人：万春玲
编制单位：中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司
单位：人民币元项目
注释号一、主营业务收入
23减：主营业务成本
24主营业务税金及附加
25二、主营业务利润加：其他业务利润
26减：营业费用管理费用财务费用
27三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入
28减：营业外支出
29四、利润总额减：所得税五、净利润项目
月一、主营业务收入
3,529,201,397.65减：主营业务成本
3,251,569,355.64主营业务税金及附加
2,054,939.35二、主营业务利润
275,577,102.66加：其他业务利润
13,293,826.80减：营业费用
113,441,211.26管理费用
90,075,088.52财务费用
-2,016,203.91三、营业利润
87,370,833.59加：投资收益补贴收入营业外收入
472,992.52减：营业外支出
8,247,967.42四、利润总额
79,595,858.69减：所得税五、净利润
79,595,858.69项目
月一、主营业务收入
2,928,397,668.34减：主营业务成本
2,582,106,054.42主营业务税金及附加
1,353,949.93二、主营业务利润
344,937,663.99加：其他业务利润
14,495,144.15减：营业费用
150,830,057.86管理费用
131,946,876.38财务费用
609,828.11三、营业利润
76,046,045.79加：投资收益补贴收入营业外收入
296,519.51减：营业外支出
638,189.02四、利润总额
75,704,376.28减：所得税五、净利润
75,704,376.28
补充资料：项目
月1、出售、处置部门或被投资单位所得收益2、自然灾害发生的损失3、会计政策变更增加（或减少）利润总额4、会计估计变更增加（或减少）利润总额5、债务重组损失
424,607.136、其他公司负责人：王浩涛
主管会计工作负责人：郭新华
会计机构负责人：万春玲
利润分配表
编制单位：中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司
会企02表附表1
单位：人民币元项
月一、净利润
79,595,858.69加：年初未分配利润
-204,294,840.94其他转入
-二、可供分配的利润
-124,698,982.25减：提取法定盈余公积
-提取法定公益金
-提取职工奖励及福利基金
-提取储备基金
-提取企业发展基金
-利润归还投资
-三、可供投资者分配利润
-124,698,982.25减：应付优先股股利
-提取任意盈余公积
-应付普通股股利
-转作资本（或股本）的普通股股利
-四、未分配利润
-124,698,982.25项目
月一、净利润
75,704,376.28加：年初未分配利润
-378,196,543.54其他转入
-二、可供分配的利润
-302,492,167.26减：提取法定盈余公积
-提取法定公益金
-提取职工奖励及福利基金
-提取储备基金
-提取企业发展基金
-利润归还投资
-三、可供投资者分配利润
-302,492,167.26减：应付优先股股利
-提取任意盈余公积
-应付普通股股利
-转作资本（或股本）的普通
-股股利四、未分配利润
-302,492,167.26公司负责人：王浩涛
主管会计工作负责人：郭新华
会计机构负责人：万春玲
现金流量表⑴
编制单位：中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司
单位：人民币元项目
注释号一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金
31现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额项目
金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金
4,441,718,728.02收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金
17,569,099.56现金流入小计
4,459,287,827.58购买商品、接受劳务支付的现金
3,725,824,665.59支付给职工以及为职工支付的现金
74,047,996.57支付的各项税费
22,528,756.24支付的其他与经营活动有关的现金
142,704,228.57现金流出小计
3,965,105,646.97经营活动产生的现金流量净额
494,182,180.61二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长净额
299,294.19收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计
299,294.19购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
33,091,605.96投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计
33,091,605.96投资活动产生的现金流量净额
-32,792,311.77三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金
50,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计
50,000,000.00偿还债务所支付的现金
139,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
1,767,152.70支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计
140,767,152.70筹资活动产生的现金流量净额
-90,767,152.70四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额
370,622,716.14
公司负责人：王浩涛
主管会计工作负责人：郭新华
会计机构负责人：万春玲
现金流量表⑵
会企03表续表编制单位：中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司
单位：人民币元补
注释号1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用的减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额补
额1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润
79,595,858.69加：计提的资产减值准备固定资产折旧
6,366,589.39无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用的减少（减：增加）
1,243,555.23预提费用的增加（减：减少）
38,038,395.21处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-299,294.19（减：收益）固定资产报废损失
1,038,527.03财务费用
1,767,152.70投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）
-453,119,515.87经营性应收项目的减少（减：增加）
55,495,232.37经营性应付项目的增加（减：减少）
764,055,680.05其他经营活动产生的现金流量净额
494,182,180.612、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额
2,917,256,214.40减：现金的期初余额
2,546,633,498.26加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额
370,622,716.14
公司负责人：王浩涛
主管会计工作负责人：郭新华
会计机构负责人：万春玲
资产减值准备明细表
编制单位：中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司
会企01表附表1
单位：人民币元项目
③一、坏帐准备合计
19,039,665.43
0.00其中：应收帐款
17,227,943.75其他应收款
1,811,721.68二、短期投资跌价准备合计
0.00其中：股票投资
0.00债券投资
0.00三、存货跌价准备合计
80,402,188.95
0.00其中：库存商品
63,254,303.96原材料
17,147,884.99四、长期投资减值准备合计
0.00其中：长期股权投资
0.00长期债权投资
0.00五、固定资产减值准备合计
5,469,703.25
0.00其中：房屋、建筑物
0.00机器设备
0.00运输设备
5,469,703.25六、无形资产减值准备合计
0.00其中：专利权
18七、在建工程减值准备
19八、委托贷款减值准备
20九、总计
104,911,557.63
本年减少数
因资产价值回
其他原因转
⑥一、坏帐准备合计
119,528.65
119,528.65其中：应收帐款
119,528.65
119,528.65其他应收款二、短期投资跌价准备合计
0.00其中：股票投资债券投资三、存货跌价准备合计
506,276.96
506,276.96其中：库存商品
0.00原材料
506,276.96
506,276.96四、长期投资减值准备合计
0.00其中：长期股权投资长期债权投资五、固定资产减值准备合计
0.00其中：房屋、建筑物机器设备运输设备六、无形资产减值准备合计
0.00其中：专利权商标权七、在建工程减值准备八、委托贷款减值准备九、总计
625,805.61
625,805.61项目
⑦一、坏帐准备合计
18,920,136.78其中：应收帐款
17,108,415.10其他应收款
1,811,721.68二、短期投资跌价准备合计
0.00其中：股票投资
0.00债券投资
0.00三、存货跌价准备合计
79,895,911.99其中：库存商品
63,254,303.96原材料
16,641,608.03四、长期投资减值准备合计
0.00其中：长期股权投资
0.00长期债权投资
0.00五、固定资产减值准备合计
5,469,703.25其中：房屋、建筑物
0.00机器设备
0.00运输设备
5,469,703.25六、无形资产减值准备合计
0.00其中：专利权
0.00商标权
0.00七、在建工程减值准备
0.00八、委托贷款减值准备
0.00九、总计
104,285,752.02
公司负责人：王浩涛
主管会计工作负责人：郭新华
会计机构负责人：万春玲
中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司
2005年半年度会计报表附注
一、公司基本情况
中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在更名前是山东小鸭电器股份有限公司（以下简称“小鸭电器”）。
小鸭电器系根据山东省人民政府鲁政字[号文《关于同意山东小鸭集团设立股份有限公司的批复》，由山东小鸭集团有限责任公司（以下简称“小鸭集团”）为主发起人组建的股份有限公司。根据山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1998]第86号文《关于同意设立山东小鸭电器股份有限公司的函》，由小鸭集团、中信信托投资有限责任公司、山东三塑集团有限公司、济南金钟电子衡器股份有限公司、山东电影机械厂以发起设立方式设立。山东省人民政府鲁政股字[1998]54号文颁发了《山东省股份公司批准证书》。日小鸭电器领取山东省工商行政管理局颁发的营业执照，注册号7。根据中国证券监督管理委员会证监发行字[号文批准，山东小鸭电器股份有限公司于日向社会公开发行人民币普通股9000万股，每股面值1元，发行价格每股3.76元，日公司股票在深圳证券交易所上市。
日，小鸭电器与中国重型汽车集团有限公司（以下简称“重汽集团”）签署《资产置换协议》。根据协议，小鸭电器以其合法拥有的完整资产（含全部资产和大部分负债），与重汽集团整车生产及销售有关的资产进行置换。重汽集团置入资产包括两部分：一部分为整车生产类资产，为原重汽集团全资子公司中国重型汽车集团济南卡车公司（以下简称“卡车公司”，该公司日发布工商注销公告，被重汽集团吸收合并，并于日注销工商登记）的大部分经营性资产，主要为卡车公司总装厂、车身厂、车架厂、工具厂、运输处、供应处、营销部、财务部等；另一部分为重汽集团销售部，为重汽集团合法拥有。根据日重汽集团与小鸭集团、中信信托投资有限责任公司（以下简称“中信投资”）签订的《股份转让协议》规定，小鸭集团将其持有的小鸭电器的47.48%的股份（计12059万股）、中信投资将其持有的小鸭电器的16.30%的股份（计4141万股）转让给重汽集团，上述股权转让已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认。股权转让完成后，重汽集团持有小鸭电器股权63.78％（共计16200万股）。
根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2003]54号《关于山东小鸭电器股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》批准，小鸭电器与重汽集团于日完成该次重大资产置换。根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[号《关于中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司国有股转让有关问题的批复》，及财政部财金函[号《财政部关于同意中信信托投资有限责任公司转让所持小鸭股份有限公司法人股的批复》，上述股权转让行为业经国家有关部门批准。经2004年第一次临时股东大会审议通过，并报山东省工商行政管理局核准，公司全称“山东小鸭电器股份有限公司”变更为“中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司”。经深圳证券交易所批准，证券简称由“小鸭电器”变更为“中国重汽”，证券代码为000951，启用时间为日。
变更后本公司经营范围：载重汽车、专用汽车、重型专用车底盘、客车底盘、汽车配件制造、销售；汽车改装、机械加工；许可证批准范围内的普通货运业务；仓储服务。
二、公司主要会计政策、会计估计
（一）会计制度
本公司执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及有关补充规定。
（二）会计年度
本公司会计年度自公历1月1日至12月31日止。
（三）记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
（四）记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
（五）外币折算方法
本公司对发生的外币经济业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合本位币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
（六）现金等价物的确定标准
本公司现金等价物是指公司持有的期限短(低于3个月)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
（七）坏账核算方法
1、坏账的确认标准为：本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）符合下列条件之一，确认为坏账：
(1)债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍无法收回；
(2)债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回。
2、坏账准备的核算方法：本公司采用备抵法核算坏账。
3、坏账的转销方法：对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
4、本公司的坏账准备计提方法和计提比例：本公司采用账龄分析法计提坏账准备，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定计提比例分别为：
1年以内（含一年，下同）按应收款项期末余额的5%计提；
1-2年按应收款项期末余额的10%计提；
2-3年按应收款项期末余额的20%计提；
3-4年按应收款项期末余额的50%计提；
4-5年按应收款项期末余额的80%计提；
5年以上及对于有确凿证据表明不能收回的应收款项按其期末余额的100%计提坏账准备。
（八）存货核算方法
1、存货分类：本公司存货包括经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、库存商品、低值易耗品、委托加工物资、分期收款发出商品等。
2、取得和发出的计价方法：
（1）存货以取得时的实际成本计价，其中：
①购入的，按买价加应计入成本的税金及费用的金额确定；
②自制的，按制造过程中的各项实际支出确定；
③委托外单位加工的，按实际耗用的原材料或半成品成本、发生的委托加工费及相关税费的金额确定；
④投资者投入的，按投资各方确认的价值确定；
⑤接受捐赠的，按捐赠方提供凭据上标明的金额或类似存货市场估计价格，加应支付的相关税费的金额确定；
⑥债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费确定；
⑦以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费确定；
⑧取得存货涉及补价的按相关规定处理。
（2）原材料、在产品、库存商品按计划成本进行日常核算，月末原材料通过材料成本差异、库存商品通过产成品成本差异将计划成本调整为实际成本；库存商品发出成本采用加权平均法核算。
（3）低值易耗品按实际进价核算，领用时视其使用性质及价值分别采用一次摊销法或五五摊销法摊销。
3、存货数量的盘存方法：采用永续盘存制。
4、存货跌价准备的确认、计提方法：
本公司于期末对存货进行全面清查，如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，将其差额按单个或分类计提的方法，计提跌价准备，存货跌价损失计入当期损益。
（九）短期投资核算方法
短期投资以取得时的实际成本计价，其中：
（1）以现金购入的，按实际支付的全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确定；
（2）投资者投入的，按投资各方确认的价值确定；
（3）债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，加上应支付的相关税费确定；
（4）以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定；
（5）取得短期投资涉及补价的按相关规定处理。
短期投资的现金股利和利息于实际收到时冲减短期投资账面价值；处置短期投资时，短期投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。短期投资期末按成本与市价孰低单项计提短期投资跌价准备。
（十）长期投资核算方法
1、长期股权投资
（1）长期股权投资的计价和收益确认方法：按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本20%以下的，或虽占20%以上（包括20%）但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业50%以上或虽占被投资企业50%以下但对被投资企业有实际控制权的，按权益法核算并合并会计报表。
（2）股权投资差额的摊销方法：合同规定投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，直接计入资本公积―股权投资准备。
2、长期债权投资
（1）长期债权投资以取得时的实际成本计价，其中：
①以支付现金取得的，按实际支付的全部价款，减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确定；
②债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费确定；
③以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定；
④取得长期债权投资涉及补价的按相关规定处理。
（2）长期债权投资按照票面价值和票面利率计算并确认利息收入，处置长期债权投资时，长期债权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。长期债权投资的溢（折）价在债券持有期内按直线法（实际利率法）分期摊销。
3、长期投资减值准备的确认标准、计提方法：本公司对被投资企业期末由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
(十一)固定资产计价和折旧方法
1、固定资产的标准：为销售商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用年限超过一年，单位价值在2000元以上的有形资产。
2、计价方法：固定资产按其实际成本入账，固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。
3、折旧方法：固定资产折旧采用平均年限法。
4、按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定年折旧率如下：类别
折旧年限(年)房屋建筑物
8-35机器设备
8-15运输设备
4-5其他设备
净残值率房屋建筑物
3%机器设备
3%运输设备
3%电子设备
3%其他设备
年折旧率（%）房屋建筑物
2.77-12.1机器设备
6.47-12.1运输设备
12.25电子设备
19.4-24.3其他设备
5、固定资产减值准备的确认、计提方法：
本公司期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，按固定资产可收回金额低于其账面价值的差额确认固定资产减值准备：
（1）固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；
（2）公司所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对公司产生负面影响；
（3）同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产的可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；
（4）固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；
（5）固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置固定资产等情形，从而对企业产生负面影响；
（6）其他有可能表明资产已发生减值的情况。
(十二)在建工程核算方法
1、在建工程计价及结转为固定资产的时点：在建工程按各项工程实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。
2、在建工程减值准备的计提：期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：
（1）长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
（2）项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
（3）足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。
(十三)无形资产核算方法
1、无形资产按取得时的实际成本入账；
2、无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：
（1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；
（2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；
（3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。
合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
3、当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：
（1）某项无形资产已被其他新技术所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
（2）某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
（3）其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
4、当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产的减值准备：
（1）某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复；
（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形。
(十四)长期待摊费用核算方法
除购建固定资产外，所有筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用中归集，并在开始生产经营当月一次计入损益。
长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销。如长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则长期待摊费用余额全部转入当期损益。
(十五)借款费用的核算方法
1、借款费用确认原则：因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。
2、借款费用资本化期间
(1)开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（2）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
（3）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
3、借款费用资本化金额：在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
(十六)收入确认方法
1、销售商品
在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
2、提供劳务
（1）劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；
（2）劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
3、让渡资产使用权
让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量的条件。
(十七)所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法核算。
(十八)会计政策、会计估计的变更及其影响
本公司报告期内变更了固定资产的折旧年限[详见附注二.(十一)]
变更前固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定年折旧率如下：类别
折旧年限(年)房屋建筑物
15-40机器设备
12-28运输设备
12电子设备
8-10其他设备
净残值率房屋建筑物
3%机器设备
3%运输设备
3%电子设备
3%其他设备
年折旧率（%）房屋建筑物
2.43-6.47机器设备
3.46-8.08运输设备
8.08电子设备
9.70-12.13其他设备
此估计变更影响本报告期净利润减少数为80万元。本公司报告期内无会计政策和其他会计估计变更。
三、税(费)项：
(一)增值税：按销项税(销售收入的17%计算)抵扣购进货物进项税后的差额交纳；
(二)营业税：按照相关经营收入的3%税率计缴；
(三)城建税：按照实际缴纳流转税额的7%计缴；
(四)教育费附加：按照实际缴纳流转税额的4%计缴；
(五)所得税：本公司适用所得税率为33%。
四、利润分配
公司章程规定的利润分配顺序如下：
（一）弥补亏损；
（二）提取法定公积金，提取比例为净利润的10%；
（三）提取法定公益金,提取比例为净利润的5%-10%；
（四）提取任意公积金；
（五）分配股利。
五、会计报表主要项目注释（金额单位：元）注释1.货币资金
期末余额2,917,256,214.40元
（1）明细情况项
期末数现金
336,807.03银行存款
834,654,190.93其他货币资金
2,082,265,216.44合
2,917,256,214.40项
期初数现金
303,099.31银行存款
834,800,898.95其他货币资金
1,711,529,500.00合
2,546,633,498.26
(2)期末货币资金较期初增加370,622,716.14元，增长了14.6％，主要是由于本期销售收入的增长，使用金融工具的范围增加，以致票据的保证金增加。
注释2、应收票据
期末余额为830,950,556.19元
（1）明细情况：项
期初数银行承兑汇票
395,303,175.46
468,800,556.19商业承兑汇票
354,400,000.00
362,150,000.00合
830,950,556.19
749,703,175.46注释3.应收账款
期末价值115,422,136.75元
（1）账龄分析账龄
坏账准备1年以内
69,774,523.20
6,116,263.241-2年
46,918,883.18
5,537,202.602-3年
15,837,145.47
5,454,949.263-4年4-5年5年以上合计
132,530,551.85
17,108,415.10
坏账准备1年以内
122,325,264.79
6,116,263.241-2年
55,372,026.00
5,537,202.602-3年
27,872,389.54
5,574,477.913-4年
205,569,680.33
17,227,943.75
（2）截至日止，公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款20,463,066.13元
（3）截至日止，应收账款中前五名的欠款单位的欠款金额合计为77,090,359.14元，占应收账款总金额的58.2%。
（4）报告期无实际冲销坏账的应收账款。
注释4.其他应收款
期末价值84,796,619.31元
（1）账龄分析账
65,386,677.92
1,527,025.141年以内
20,270,883.44
265,220.141-2年
950,779.63
19,476.402-3年3-4年4-5年5年以上合
86,608,340.99
1,811,721.68账
30,540,502.79
1,527,025.141年以内
2,652,201.35
265,220.141-2年
19,476.403-4年4-5年5年以上合
33,290,086.14
1,811,721.68
（2）截至日止，无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。
（3）截至日止，其他应收款中前五名欠款单位欠款余额合计38,517,610.48元，占期末其他应收款期末余额的44.5%。
注释5.预付账款
期末余额257,810,686.19元
（1）账龄分析账
比例%1年以内
257,420,386.19
99.851-2年
390,300.00
0.152-3年3-4年4-5年5年以上合
257,810,686.19
比例%1年以内
217,781,076.51
99.261-2年
1,398,294.71
226,100.01
0.102-3年3-4年4-5年5年以上合计
219,405,471.23
（2）截至日止，持有公司5%(含5%)以上股份的股东的欠款210,370,864.39元
注释6.存货
期末价值1,572,436,092.87元
（1）明细情况
期末数项目
6,378,573.38在途物资原材料
509,619,262.95
16,641,608.03
3,798,319.22低值易耗品
946,470,220.65库存商品
63,254,303.96
185,407,692.30在产品委托加工物资
657,936.36分期收款发出商品合
1,652,332,004.86
79,895,911.99
期初数项目
4,103,919.49在途物资原材料
154,162,509.85
17,147,884.99
3,637,594.32低值易耗品
872,872,301.36库存商品
63,254,303.96
155,187,019.39在产品委托加工物资
811,956.18
8,943,465.36分期收款发出商品合
1,199,718,765.95
80,402,188.95
（2）存货跌价准备：类别
本期增加原材料
17,147,884.99库存商品
63,254,303.96合计
80,402,188.95类别
期末数原材料
506,276.96
16,641,608.03库存商品
63,254,303.96合计
506,276.96
79,895,911.99
（3）期末存货按其账面价值高于可变现净值差额计提存货跌价准备。
注释7.待摊费用
期末余额99,246.63元
（1）明细情况类别
本期增加待抵扣的进项税
1,342,801.86合计
1,342,801.86类别
备注待抵扣的进项税
1,243,555.23
99,246.63合计
1,243,555.23
（2）待抵扣的进项税是由于时间因素尚未经过税务局认证而无法在当期抵扣的增值税进项税额。
注释8.固定资产
期末净额238,078,060.57元
（1）明细情况项
本期增加原值：
房屋及建筑物
100,861,178.76
2,019,447.24
171,425,986.28
90,904,775.11
43,395,447.08
5,609,037.00
6,656,899.97
4,615,605.27
13,110,850.16
18,565,348.06 合计
335,450,362.25
121,714,212.68项
期末数原值：
房屋及建筑物
102,880,626.00
9,804,302.47
252,526,458.92
2,178,527.16
46,825,956.92
11,228,746.24
2,710,017.64
28,966,180.58 合计
14,736,606.27
442,427,968.66累计折旧：项
本期增加房屋及建筑物
43,938,160.63
1,282,413.61机器设备
118,698,722.71
3,733,607.09运输设备
22,553,235.28
3,202,668.61电子设备
448,646.96
1,756,034.58其他设备
2,745,842.24
10,794,698.66合计
188,384,607.82
20,769,422.55项
期末数房屋及建筑物
45,220,574.24机器设备
7,711,864.60
114,720,465.20运输设备
1,730,515.08
24,025,388.81电子设备
2,164,757.87其他设备
791,522.18
12,749,018.72合计
10,273,825.53
198,880,204.84项
本期增加固定资产净值：房屋及建筑物
56,923,018.13
737,033.63机器设备
52,727,263.57
87,171,168.02运输设备
20,842,211.80
2,406,368.39电子设备
6,208,253.01
2,859,570.69其他设备
10,365,007.92
7,770,649.40合计
147,065,754.43
100,944,790.13固定资产减值准备：
5,469,703.25固定资产净额：
141,596,051.18项
期末数固定资产净值：房屋及建筑物
57,660,051.76机器设备
2,092,437.87
137,805,993.72运输设备
448,012.08
22,800,568.11电子设备
9,063,988.37其他设备
1,918,495.46
16,217,161.86合计
4,462,780.74
243,547,763.82固定资产减值准备：
5,469,703.25固定资产净额：
238,078,060.57
（2）公司无融资租入的固定资产。
（3）公司闲置的固定资产账面原值为557,406.18元，折旧为514,429.17元。
（4）已提足折旧继续使用的固定资产原值为137,387,769.87元。
（5）期末固定资产减值准备按照固定资产的账面价值高于可变现净值的差额计提。注释9.在建工程
期末余额76,750,302.8
（1）明细情况项目名称
本期增加车身厂第二面漆线改造
800,775.80物流中心
62,643.50车架改造
8,522,106.70总装大棚
2,827,641.35新总装项目
14,200,000.00
16,301,390.10车身厂冲焊技改项目
76,266,340.00
22,678,814.94车身厂新面漆线新建项目
7,721,000.00
16,163,618.77车架厂数控折弯机
325,000.00质量部第二检测线
490,000.00总装厂整车检验区
1,000,000.00零星项目
853,920.00
7,819,391.30合计
111,254,427.35
64,778,215.11项目名称
本期转入固定资产
其他减少数车身厂第二面漆线改造物流中心车架改造总装大棚新总装项目
28,824,510.10车身厂冲焊技改项目
38,476,774.94车身厂新面漆线新建项目
23,851,599.24车架厂数控折弯机质量部第二检测线总装厂整车检验区零星项目
8,129,455.30合计
99,282,339.58项目名称
资金来源车身厂第二面漆线改造
800,775.80
自有资金物流中心
自有资金车架改造
8,522,106.70
自有资金总装大棚
2,827,641.35
自有资金新总装项目
1,676,880.00
自有资金车身厂冲焊技改项目
60,468,380.00
自有资金车身厂新面漆线新建项目
自有资金车架厂数控折弯机
325,000.00
自有资金质量部第二检测线
490,000.00
自有资金总装厂整车检验区
1,000,000.00
自有资金零星项目
543,856.00
自有资金合计
76,750,302.88
（2）公司本期无因购建固定资产借入的专门借款，故在建工程无借款费用资本化利息。
（3）截至日，经检查未发现在建工程存在减值的迹象，故公司期末未计提在建工程减值准备。
注释10.短期借款
期末余额50,000,000.00元
（1）明细情况币
借款条件人民币
50,000,000.00
50,000,000.00人民币
89,000,000.00合
50,000,000.00
139,000,000.00
注释11.应付票据
期末余额4,167,000,000.00元
（1）明细情况种
期初数银行承兑汇票
2,766,000,000.00
2,155,380,000.00商业承兑汇票
1,401,000,000.00
1,190,000,000.00合
4,167,000,000.00
3,345,380,000.00
（2）期末应付票据较期初增加821,620,000元，增长了24.6%，主要是因为本期采购主要采用银行票据结算所致。
（3）截至日，应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的款项1,758,000,000元，详细情况详见附注六罚ǘ?
注释12.应付账款
期末余额756,206,650.35元项
期初数应付账款
756,206,650.35
788,800,755.11合
756,206,650.35
788,800,755.11
截至日，应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项合计11,555,002.82元，详细情况详见附注六罚ǘ?
注释13.预收账款
期末余额399,862,390.31元项
期初数预收账款
399,862,390.31
282,721,122.19
399,862,390.31
282,721,122.19合
截至日，预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项为43,350.84元，详细情况详见附注六罚ǘ?
注释14.应付福利费
期末余额25,010,983.59元项
期初数应付福利费
25,010,983.59
21,529,733.35
25.010,983.59
21,529,733.35合
计注释15.应交税金
期末余额8,705,893.45元
明细情况项
期初数增值税
7,928,049.82
3,939,281.34营业税
-71,435.48
-18,753.92城建税
549,963.00
1,375,806.61所得税
-91,051.79
-91,051.79个人所得税
390,367.90
1,420,696.23合
8,705,893.45
6.625.978.47
注释16.其他应交款
期末余额22,340,516.74元
明细情况项
计缴标准教育费附加
422,746.82
589,731.58
4%住房公积金
21,917,769.92
23,201,496.42合
22,340,516.74
23,791,228.00
注释17.其他应付款
期末余额95,619,103.37元项
期初数其他应付款
95,619,103.37
85,349,169.16合
95,619,103.37
85,349,169.16
（1）截至日，应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项合计11,180,387.45元，明细情况详见附注六罚ǘ?
（2）截至日，其他应付款主要项目为：
款项性质保证金
11,919,500.00
保证金教育经费
7,797,039.74
教育经费社会保险费
6,898,408.21
社会保险费小计
26,614,947.95
注释18.1.1预提费用
期末余额38,038,395.21元
明细情况：费用类别
结存原因预提销售奖励
19,750,000.00
尚未支付送车费
18,288,395.21
尚未支付合
38,038,395.21
注释18.1.2预计负债
期末余额39,486,737.21元
明细情况：费用类别
期初数三包索赔费
38,645,092.38
14,773,813.71未决诉讼
841,644.83
888,562.68合
39,486,737.21
15,662,376.39
注释19.股本
期末余额253,975,000.00元
（1）公司股份变动情况表：
数量单位：万股项
期初数一、尚未流通股份（一）发起人股份
16,397.501、国家拥有股份
12,159.002、境内法人持有股份
4,238.503、外资法人持有股份4、其他（二）募集法人股（三）内部职工股（四）优先股或其他尚未流通股份合计
16,397.50二、已流通股份（一）境内上市的人民币普通股
9,000.00（二）境内上市的外资股（三）境外上市的外资股（四）其他已流通股份合计
9,000.00三、股份总数
25,397.50项
本期变动增减（+、-）
公积金转股
小计一、尚未流通股份（一）发起人股份1、国家拥有股份2、境内法人持有股份3、外资法人持有股份4、其他（二）募集法人股（三）内部职工股（四）优先股或其他尚未流通股份合计二、已流通股份（一）境内上市的人民币普通股（二）境内上市的外资股（三）境外上市的外资股（四）其他已流通股份合计三、股份总数项
期末数一、尚未流通股份（一）发起人股份
16,397.501、国家拥有股份
12,159.002、境内法人持有股份
4,238.503、外资法人持有股份4、其他（二）募集法人股（三）内部职工股（四）优先股或其他尚未流通股份合计
16,397.50二、已流通股份（一）境内上市的人民币普通股
9,000.00（二）境内上市的外资股（三）境外上市的外资股（四）其他已流通股份合计
9,000.00三、股份总数
注释20.资本公积
期末余额335,520,158.58元
明细情况项
期末数股本溢价
321,549,420.55
321,549,420.55其他资本公积
13,198,373.71
772,364.32
13,970,738.03合
334,747,794.26
772,364.32
335,520,158.58
说明：本期增加的其他资本公积均为债务重组收益。
注释21.盈余公积
期末余额5,752,052.54元
本期减少法定盈余公积
2,876,026.27
2,876,026.27法定公益金
2,876,026.27
2,876,026.27合
5,752,052.54
5,752,052.54注释22.未分配利润
期末余额-124,698,982.25元明细情况项
期初数期初未分配利润
-204,294,840.94
-378,196,543.54加:其他转入加:本期净利润
79,595,858.69
173,901,702.60减:提取盈余公积减:已分配股利减:转作股本期末未分配利润
-124,698,982.25
-204,294,840.94
注释23.主营业务收入
明细情况项
上期数成车销售收入
3,375,590,831.26
2,827,044,096.86配件销售收入
153,610,566.39
101,353,571.48合
3,529,201,397.65
2,928,397,668.34
注释24.主营业务成本
明细情况项
上期数成车销售成本
3,138,771,922.53
2,503,754,599.47配件销售成本
112,797,433.11
78,351,454.95合
3,251,569,355.64
2,582,106,054.42
注释25.主营业务税金及附加
明细情况项
上期数城建税
1,304,506.76
946,322.95教育费附加
745,432.43
405,566.98其他
2,060.00合计
2,054,939.35
1,353,949.93
注释26.其他业务利润
明细情况项
润销售废料
6,950,076.94
6,950,076.94销售材料
152,892,514.65
148,062,783.62
4,829,731.03
1,758,651.04
975,334.48
783,316.56运输/维修收入其他
1,145,794.08
415,091.81
730,702.27合
162,747,036.71
149,453,209.91
13,293,826.80
入销售废料
5,873,280.42销售材料
128,899,147.77运输/维修收入
1,949,226.80其他
781,948.36合
137,503,603.35项
本销售废料
1,908.67销售材料
120,693,965.31运输/维修收入
2,256,945.81其他
55,639.41合
123,008,459.20项
润销售废料
5,871,371.75销售材料
8,205,182.46运输/维修收入
-307,719.01其他
726,308.95合
14,495,144.15
注释27.财务费用
明细情况项
上期数利息支出
13,951,766.05
201,948.86减：利息收入
17,395,401.23
3,263,265.05汇兑损失减:汇兑收益其他
1,427,431.27
3,671,144.30合
-2,016,203.91
609,828.11注释28.营业外收入
明细情况项
上期数罚款收入
1,600.00固定资产处理净收益
299,294.19
289,313.11其他
103,698.33
5,606.40合
472,992.52
296,519.51
注释29.营业外支出
明细情况项
本期数固定资产清理损失
1,038,527.03赔偿金、违约金及罚款支出
1,505,515.35固定资产盘亏债务重组损失其他
5,703,925.04合
8,247,967.42项
上期数固定资产清理损失
51,786.01赔偿金、违约金及罚款支出
57,270.19固定资产盘亏债务重组损失
424,607.13其他
104,525.69合
638,189.02
注释30.收到的其他与经营活动有关的现金项目
本期金额营业外收入
173,698.33银行存款利息收入
17,395,401.23合
17,569,099.56
注释31.支付的其他与经营活动有关的现金项目
本期金额运费
45,686,886.24差旅费
3,936,963.48业务招待费
2,224,457.29水电费
429,924.88广告费
8,910,926.96维修费
8,753,353.52质量索赔款
20,023,858.03保险费
17,829,949.76办公费
531,179.64通讯费
178,001.07银行手续费及贴现息
13,587,408.94物料消耗
1,445,181.09其他
19,166,137.67合
142,704,228.57
六、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1、存在控制关系的关联方企业名称
主营业务中国重型汽车集团有限公司
重型汽车制造企业名称
与本公司的关系
法定代表人中国重型汽车集团有限公司
2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化企业名称
本期增加 本期减少
期末数中国重型汽车集团有限公司 112,658.00万元
112,658.00万元
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称
比例中国重型汽车集团有限公司
16,200万股
63.78% 企业名称
比例中国重型汽车集团有限公司
16,200万股
4、不存在控制关系的关联方情况企业名称
与本企业的关系中国重型汽车销售公司
控股股东子公司潍坊柴油机厂
控股股东子公司潍柴动力股份有限公司
控股股东孙公司杭州汽车发动机厂
控股股东子公司中国重型汽车集团济南商用车有限公司
控股股东子公司重汽集团专用汽车公司
控股股东子公司中国重型汽车集团泰安五岳专用汽车有限公司
控股股东子公司重庆油泵油嘴厂
控股股东子公司重汽集团济南物业经营管理中心
控股股东子公司中国重型汽车集团商业贸易公司
控股股东子公司重汽集团济南客车有限责任公司
控股股东子公司中国重型汽车物资供应公司
控股股东子公司济南汽车检测中心
控股股东子公司中国重型汽车集团山东进出口有限公司
控股股东子公司济南复强动力有限公司
控股股东子公司中国重型汽车集团房地产开发公司
控股股东子公司中国重型汽车集团设计研究院
控股股东子公司中国重型汽车科技开发公司
控股股东子公司中国重型汽车财务有限责任公司
控股股东子公司中国重型汽车集团租赁商社
控股股东子公司济南重汽国际经贸咨询有限公司
控股股东子公司中国重型汽车集团济宁商用车有限公司
控股股东子公司中国重型汽车集团济南铸造有限公司
控股股东子公司
（二）关联方交易
1、定价原则
公司对关联交易的定价原则为存在国家定价的使用国家定价，如果国家定价不适用或不存在则适用市场价，如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价格则适用成本加成价（成本加5-10％的利润）。
2、关联方交易协议
（1）综合服务协议
本公司与重汽集团于日签订了《综合服务协议》。协议规定，重汽集团向本公司提供必要的综合服务，服务内容包括公用设施、物业管理和职工福利设施。本协议期限为5年。在报告期内，本公司已支付相关的综合服务费合计449.6万元。
（2）辅助生产服务协议
本公司与重汽集团于日签订了《辅助生产服务协议》。协议规定，重汽集团向本公司提供进行正常生产所必需的水、电、煤气、天然气、设备大修等辅助生产服务。本协议有效期为3年。在报告期内，本公司已支付相关的辅助生产服务费合计2,242.57万元。
（3）专利权和专有技术许可使用协议
本公司与重汽集团于日签订了《专利权和专有技术许可使用协议》。根据该协议，重汽集团许可本公司使用其合法拥有的、本公司正常经营所必需的专利权和专有技术，许可期限为20年，本许可为无偿许可。
（4）商标使用许可协议
本公司与重汽集团于日签订了《商标使用许可协议》，协议规定，重汽集团许可公司在汽车产品的生产、销售、设计、开发、售后服务等各个必需的方面无偿使用其注册拥有的8件商标，许可使用期限为5年，本许可为无偿许可。
（5）供货协议
本公司与重汽集团于日签订了《供货协议》，协议规定，重汽集团及其关联方向本公司提供本公司生产经营所必需的货物，该协议为笼统性大协议，具体每次采购的商品名称、数量、价款、验收及付款由具体协议另行规定。本协议有效期为5年。
（6）资产委托管理和选购权协议
本次资产置换完成后，中国重型汽车集团济南商用车有限公司生产的“斯太尔飞龙”系列重型汽车与本公司构成同业竞争。为解决同业竞争，本公司与重汽集团于日签订了《资产委托管理和选购权协议》。协议规定，商用车公司委托本公司经营管理生产“飞龙”系列重型汽车的相关资产。资产委托管理的期限为7年；在本协议有效期内，本公司有权选择购买该部分资产。
（7）土地使用权租赁
根据本公司与重汽集团于日签订的《土地租赁协议》，本公司向重汽集团租赁一宗土地使用权，土地面积595,792平方米，租赁期限20年，租赁价格每年100万元。在报告期内，本公司已支付重汽集团土地租赁费50万元。
（8）房屋租赁
根据本公司与重汽集团于日签订的《房屋租赁协议》，本公司向重汽集团租赁其合法拥有的房产，租赁期限为20年，租金每年40万元。在报告期内，本公司已支付重汽集团房屋租赁费20万元。
（9）技术服务
根据本公司与重汽集团于日签订的《技术服务协议》，重汽集团应积极进行重型汽车技术基础性研究和产品的预研制；为本公司提供日常性及非日常性技术咨询与技术服务，接受本公司委托进行技术开发；对重汽集团提供的日常性技术服务，公司每年应支付重汽集团技术服务费100万元；对于非日常性技术咨询、技术服务及技术开发，双方可以具体协议另行约定。在报告期内，本公司已支付重汽集团技术服务费50万元。
（10）职工医疗服务协议
根据本公司与重汽集团于日签订的《职工医疗服务协议》，重汽集团所属职工医院向卡车股份全体员工提供所必需的包括不限于保健、疾病的诊断和治疗、康复治疗等医疗服务。本协议有效期为五年。在报告期末，本公司应付重汽集团医疗服务费425万元。
3、采购货物
本期数企业名称
金额中国重型汽车集团有限公司
826,225,626.66潍柴动力股份有限公司
906,876,311.80杭州汽车发动机厂
6,750.00中国重型汽车集团济南商用车有限公司
275,149,249.08中国重型汽车集团商业贸易公司
25,880,472.30重汽集团济南客车有限责任公司
153,598.00中国重型汽车集团山东进出口有限公司
89,068,355.31合
2,123,360,363.15
上年同期数企业名称
占年度购货%
占年度购货%
备注中国重型汽车集团有限公司
933,672,081.85
30.43潍柴动力股份有限公司
654,364,239.31
21.33杭州汽车发动机厂
24,084,573.90
0.78中国重型汽车集团济南
389,299,115.02
12.69商用车有限公司中国重型汽车集团商业
29,892,103.64
0.97贸易公司重汽集团济南客车有限
0.00责任公司中国重型汽车集团山东
30,287,344.69
0.99进出口有限公司合
2,061,625,451.98
4、销售货物
本期数企业名称
占年度销货%中国重型汽车集团有限公司
115,739,626.46
3.14中国重型汽车集团济南商用车有限公司
42,235,596.17
1.15重汽集团专用汽车公司
59,769,128.41
1.62中国重型汽车集团商业贸易公司
2,797,825.32
0.08中国重型汽车集团租赁商社中国重型汽车集团泰安五岳专用汽车有限公司
32,806,493.00
0.89潍坊柴油机厂
3,576,944.50
0.10中国重型汽车集团济宁商用车有限公司
1,027,073.06
0.03重汽集团济南客车有限责任公司
7,805,307.93
0.21中国重型汽车集团进出口有限公司
92,607,522.21
358,365,517.06
上年同期数
备注%企业名称
占年度销货中国重型汽车集团有限公司
121,780,398.35
4.00中国重型汽车集团济南商用车有限公司
14,544,063.72
0.48重汽集团专用汽车公司
62,479,314.01
2.05中国重型汽车集团商业贸易公司
4.243,386.77
0.14中国重型汽车集团租赁商社
3.681,367.52
0.12中国重型汽车集团泰安五岳专用汽车有限公司
62,589,698.01
2.14潍坊柴油机厂中国重型汽车集团济宁商用车有限公司重汽集团济南客车有限责任公司中国重型汽车集团进出口有限公司合
269,318,228.38
5、接受劳务
占年度接受劳务%中国重型汽车集团有限公司
7,333,177.42
6.35重汽集团专用汽车公司
63,341,634.00
54.96中国重型汽车集团泰安五岳专用汽车有限公司
22,401,030.00
19.44重汽集团济南物业经营管理中心
0.03中国重型汽车集团设计研究院
168,000.00
93,275,645.20
上年同期数
金额 占年度接受劳务%
备注中国重型汽车集团有限公司
53,141,603.00
41.56重汽集团专用汽车公司
61,370,000.00
47.99 汽车改制费中国重型汽车集团泰安五岳专用汽车有限公司
3,191,600.00
2.50 汽车改制费重汽集团济南物业经营管理中心中国重型汽车集团设计研究院合
117,703,203.00
6、提供劳务企业名称
占年度提供劳务%中国重型汽车集团有限公司
1,084,625.00
44.41中国重型汽车集团济南
242,184.04
9.92商用车有限公司重汽集团专用汽车公司
387,272.81
15.86重汽集团济南客车有限
0.15责任公司合
1,718,081.85
70.34企业名称
上年同期数
占年度提供劳务%中国重型汽车集团有限公司
264,345.10
18.56中国重型汽车集团济南
402,394.00
28.24商用车有限公司重汽集团专用汽车公司
730,100.00
51.25重汽集团济南客车有限
0.01责任公司合
1,397,008.34
7、关联方应收应付款项余额项
额应收账款中国重型汽车集团有限公司
20,463,066.13中国重型汽车销售公司
36,565,556.36中国重型汽车集团济南商用车有限公司
201,335.42重汽集团专用汽车公司中国重型汽车集团山东进出口有限公司
34,172,783.10中国重型汽车集团商业贸易公司重汽集团济南客车有限公司中国重汽集团租赁商社中国重型汽车集团泰安五岳专用汽车有限公司济南复强动力有限公司
5,613,754.58潍柴动力股份有限公司
255,450.00小
97,271,945.59应收票据中国重型汽车集团济南商用车有限公司
60,200,000.00中国重型汽车集团有限公司
351,780,000.00中国重型汽车集团泰安五岳专用汽车有限公司中国重型汽车集团商业贸易公司重汽集团专用汽车公司中国重型汽车集团山东进出口有限公司
60,000,000.00小
471,980,000.00预付账款中国重型汽车集团有限公司
210,370,864.39中国重型汽车集团济南商用车有限公司重汽集团济南客车有限责任公司潍柴动力股份有限公司小计
210,386,676.51其他应收款中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车销售公司中国重型汽车集团济南商用车有限公司潍柴动力股份有限公司小
0.00应付账款中国重型汽车集团济南商用车有限公司中国重型汽车销售公司中国重型汽车集团有限公司
11,555,002.82中国重型汽车物资供应公司潍柴动力股份有限公司
20,138,093.26杭州汽车发动机厂
9,114,150.42重汽集团专用汽车公司
90,221.20中国重型汽车集团商业贸易公司
3,700,943.06重汽集团济南客车有限责任公司中国重汽集团设计研究院
104,907.63中国重型汽车集团泰安五岳专用汽车有限公司重庆油泵油嘴厂济南复强动力有限公司
222,800.00小计
44,926,118.39应付票据中国重型汽车集团济南商用车有限公司
314,000,000.00潍柴动力股份有限公司
718,000,000.00中国重型汽车集团有限公司
1,758,000,000.00中国重型汽车集团商业贸易公司
41,000,000.00杭州汽车发动机厂小计
2,831,000,000.00预收账款中国重型汽车集团有限公司
43,350.84中国重型汽车销售公司小计
43,350.84其他应付款中国重型汽车集团有限公司
11,180,387.45中国重型汽车销售公司中国重汽集团设计研究院
140,425.00重汽集团济南物业经营管理中心
98,671.91小
11,419,484.36项
占该项目的比例%应收账款中国重型汽车集团有限公司
15.44中国重型汽车销售公司
27.59中国重型汽车集团济南商用车有限公司
0.15重汽集团专用汽车公司中国重型汽车集团山东进出口有限公司
25.79中国重型汽车集团商业贸易公司重汽集团济南客车有限公司中国重汽集团租赁商社中国重型汽车集团泰安五岳专用汽车有限公司济南复强动力有限公司
4.24潍柴动力股份有限公司
73.40应收票据中国重型汽车集团济南商用车有限公司
7.25中国重型汽车集团有限公司
42.33中国重型汽车集团泰安五岳专用汽车有限公司中国重型汽车集团商业贸易公司重汽集团专用汽车公司中国重型汽车集团山东进出口有限公司
56.80预付账款中国重型汽车集团有限公司
81.60中国重型汽车集团济南商用车有限公司重汽集团济南客车有限责任公司潍柴动力股份有限公司小计
81.61其他应收款中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车销售公司中国重型汽车集团济南商用车有限公司潍柴动力股份有限公司小
0.00应付账款中国重型汽车集团济南商用车有限公司中国重型汽车销售公司中国重型汽车集团有限公司
1.53中国重型汽车物资供应公司潍柴动力股份有限公司
2.66杭州汽车发动机厂
1.21重汽集团专用汽车公司
0.01中国重型汽车集团商业贸易公司
0.49重汽集团济南客车有限责任公司中国重汽集团设计研究院
0.01中国重型汽车集团泰安五岳专用汽车有限公司重庆油泵油嘴厂济南复强动力有限公司
5.94应付票据中国重型汽车集团济南商用车有限公司
7.54潍柴动力股份有限公司
17.23中国重型汽车集团有限公司
42.19中国重型汽车集团商业贸易公司
0.98杭州汽车发动机厂小计
67.94预收账款中国重型汽车集团有限公司
0.01中国重型汽车销售公司小计
0.01其他应付款中国重型汽车集团有限公司
11.69中国重型汽车销售公司中国重汽集团设计研究院
0.15重汽集团济南物业经营管理中心
金额应收账款中国重型汽车集团有限公司
1,217,339.25中国重型汽车销售公司
36,388,966.52中国重型汽车集团济南商用车有限公司
34,778,927.17重汽集团专用汽车公司
14,340,001.44中国重型汽车集团山东进出口有限公司
12,633.10中国重型汽车集团商业贸易公司
36,615.36重汽集团济南客车有限公司
114,976.04中国重汽集团租赁商社
8,000.00中国重型汽车集团泰安五岳专用汽车有限公司
1,155,744.97济南复强动力有限公司潍柴动力股份有限公司小
88,053,203.85应收票据中国重型汽车集团济南商用车有限公司
600,000.00中国重型汽车集团有限公司
470,400,000.00中国重型汽车集团泰安五岳专用汽车有限公司
3,203,100.00中国重型汽车集团商业贸易公司
50,000.00重汽集团专用汽车公司
11,113,000.00中国重型汽车集团山东进出口有限公司小
485,366,100.00预付账款中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团济南商用车有限公司
9,533,863.36重汽集团济南客车有限责任公司
561,614.67潍柴动力股份有限公司
167,067.18小计
107,932,336.97其他应收款中国重型汽车集团有限公司
11,184.62中国重型汽车销售公司
348,491.91中国重型汽车集团济南商用车有限公司
3,116.60潍柴动力股份有限公司
9,194.00小
371,987.13应付账款中国重型汽车集团济南商用车有限公司
6,601,752.84中国重型汽车销售公司
19,716,741.80中国重型汽车集团有限公司
2,819,201.16中国重型汽车物资供应公司
1,088,538.84潍柴动力股份有限公司
2,724,068.61杭州汽车发动机厂
4,347,850.42重汽集团专用汽车公司
2,557,446.70中国重型汽车集团商业贸易公司
2,512,494.08重汽集团济南客车有限责任公司
60,921.00中国重汽集团设计研究院
110,027.63中国重型汽车集团泰安五岳专用汽车有限公司
490,207.20重庆油泵油嘴厂
42,372.00济南复强动力有限公司小计
43,071,622.28应付票据中国重型汽车集团济南商用车有限公司
555,000,000.00潍柴动力股份有限公司
736,200,000.00中国重型汽车集团有限公司
1,665,000,000.00中国重型汽车集团商业贸易公司杭州汽车发动机厂
6,000,000.00小计
2,962,200,000.00预收账款中国重型汽车集团有限公司
47,155.32中国重型汽车销售公司
4,506,168.71小计
4,553,324.03其他应付款中国重型汽车集团有限公司
15,625,260.71中国重型汽车销售公司
291,588.90中国重汽集团设计研究院
542,654.00重汽集团济南物业经营管理中心小
16,459,503.61项
占该项目的比例%应收账款中国重型汽车集团有限公司
0.59中国重型汽车销售公司
17.70中国重型汽车集团济南商用车有限公司
16.92重汽集团专用汽车公司
6.98中国重型汽车集团山东进出口有限公司
0.01中国重型汽车集团商业贸易公司
0.02重汽集团济南客车有限公司
0.06中国重汽集团租赁商社
0.00中国重型汽车集团泰安五岳专用汽车有限公司
0.56济南复强动力有限公司潍柴动力股份有限公司小
42.84应收票据中国重型汽车集团济南商用车有限公司
0.08中国重型汽车集团有限公司
62.74中国重型汽车集团泰安五岳专用汽车有限公司
0.43中国重型汽车集团商业贸易公司
0.01重汽集团专用汽车公司
1.48中国重型汽车集团山东进出口有限公司小
64.74预付账款中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团济南商用车有限公司
4.35重汽集团济南客车有限责任公司
0.26潍柴动力股份有限公司
49.21其他应收款中国重型汽车集团有限公司
0.03中国重型汽车销售公司
1.05中国重型汽车集团济南商用车有限公司
0.01潍柴动力股份有限公司
1.12应付账款中国重型汽车集团济南商用车有限公司
0.84中国重型汽车销售公司
2.50中国重型汽车集团有限公司
0.36中国重型汽车物资供应公司
0.14潍柴动力股份有限公司
0.35杭州汽车发动机厂
0.55重汽集团专用汽车公司
0.32中国重型汽车集团商业贸易公司
0.32重汽集团济南客车有限责任公司
0.01中国重汽集团设计研究院
0.01中国重型汽车集团泰安五岳专用汽车有限公司
0.06重庆油泵油嘴厂
0.01济南复强动力有限公司小计
5.47应付票据中国重型汽车集团济南商用车有限公司
16.59潍柴动力股份有限公司
22.01中国重型汽车集团有限公司
49.77中国重型汽车集团商业贸易公司杭州汽车发动机厂
88.55预收账款中国重型汽车集团有限公司
0.02中国重型汽车销售公司
1.61其他应付款中国重型汽车集团有限公司
18.31中国重型汽车销售公司
0.34中国重汽集团设计研究院
0.64重汽集团济南物业经营管理中心小
8、担保事项
报告期内，中国重型汽车集团有限公司为本公司提供的担保事项列示如下：担保单位
担保内容中国重型汽车集团商业有限公司
承兑汇票保兑中国重型汽车集团银行有限公司
承兑汇票中国重型汽车集团借款有限公司合计担保单位
担保金额中国重型汽车集团商业有限公司
70,050.00万元中国重型汽车集团银行有限公司
138,300.00万元中国重型汽车集团借款有限公司
5,000.00万元合计
213,350.00万元担保单位
担保方式中国重型汽车集团商业有限公司
保兑函反担保保证中国重型汽车集团银行有限公司
保证担保中国重型汽车集团借款有限公司
保证担保合计
七、承诺事项
本公司月继续对部分经销商开展保兑仓业务。保兑仓业务下，经销商开出收款人为本公司的银行承兑汇票并在开出后立即交付本公司，本公司在收到相关银行的准予提车通知单后交车并确认收入。若经销商在上述银行承兑汇票到期后不能兑付，本公司承诺保证兑付。截止日，本公司无对保兑仓业务垫付款。
八、资产负债表日后事项
本公司无应披露而未披露的资产负债表日后事项。
九、其他重要事项
1、截至日，本公司与中国重汽集团签署的《资产置换协议》所约定的相关置入资产中的房产过户手续尚未办理完毕。
2、根据《资产置换协议》，本公司在重大资产置换时未置出的负债余额5,793万元，截至日已偿还1,276万元，仍有4,517万元尚未清偿。
第八章备查文件
一、载有董事长签名的半年报报告正文；
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
三、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
四、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：王浩涛
中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司
二○○五年八月二日&&&&
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