有什么动物淫荡,女人艺术骚,父真的有心和我们一起经营冶铁作
父真的有心和我们一起经营冶铁作坊那是好事。可是这契约明明他们
不知什么时候后面传来了一个极不动听的声音，这声音好像很熟悉，也很急促，后面那人好像是跑步前进的，但不管别人怎么喊怎么叫，罗成人盗摄视频敏生就是不理不睬，依然很认真的玩着躺在下水道的那家伙。&&&&　　这小子明知故问，楚婉玉如被太成人盗摄视频阳曝晒而蔫的柳枝，自己都站不住了，可双手又象梭子蟹的大螯紧紧环住自己的腰。这回不仅要当船nongfuse桅，还要当上孺子牛，哎得不说蓝子有先见之明。&&&&
狗屁兄弟同心，其利断金。“爹，要是大伯父和二伯父真的有心和我们一起经营女人艺术骚冶铁作坊那是好事。可是这契约明明他们就只是来坑钱得而已。你看他们两个人什么都没付出，就要来分八成的利益。我们忙死忙活的只能分两成。而且还得承担所有的风险。”&&&&
“嗡！”&&&&
程甜的感情事，自然是由程甜自己决定的。所以程一闹了一会程甜。也就不在多说什么了。知希望她坚持自己心中所想，做出自己想要的决定就好了。不管是选择张二福还是选择林清河，只要程甜能得到幸福，程一都是十分赞同的。&&&&
“那就用这个法子。郁芳小姐你还等什么，要针灸，我们立马到医馆去取。”程一接着郁芳的话尾立马说道。&&&&
这来边境好像也有些时间了。程甜倒是有些想张二福，不知道现在张二福在干些什么？&&&&
“没事，爹。都好得差不多了。”程一怡然自得的转了几圈，证明她毫无大碍。接着从程达里的手里抱过程二，“爹，你去洗漱下吧。昨天我去田里看美国随机视频聊天了下，稻田里的草需要除下。”&&&&
虽说在这种地方做买卖粉的生意见怪不怪，但这段时间，风啸会那边好像要大动干戈了，现在，每天有什么动物淫荡晚上都能见到风啸会的人在酒吧地下赌场等地方做这种买卖，这让风骚四有些担心起来，盛世娱乐要是没有一个能压得下去的人的话，恐怕到不了半年，盛世在鹏城的所有地下娱乐场所恐怕都会面临倒闭或者是被禁封掉，有可能还会承担一些相关的法律责任。&&&&
友情链接：基金名称华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称华富价值增长混合
基金主代码４１０００７
交易代码４１０００７
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日２００９年７月１５日
基金管理人华富基金管理有限公司
基金托管人平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额２５７，３０９，６７５．３７份
基金合同存续期不定期
投资目标本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公司，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金采用较为灵活的投资策略。在资产配置中，本基金采用自上而下的方式，通过分析证券市场投资环境，预测股票市场和债券市场未来收益和风险，确定资产配置方案；在股票选择中，本基金采用定量分析、定性分析和实地调研等方法，自下而上，精选个股。
业绩比较基准沪深３００指数收益率×６０％＋中证全债指数收益率×４０％
风险收益特征本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
项目基金管理人基金托管人
名称华富基金管理有限公司平安银行股份有限公司
信息披露负责人姓名满志弘董雁
联系电话０２１－６８８８６９９６０７５５－２２１６６５９６
电子邮箱ｍａｎｚｈ＠ｈｆｆｕｎｄ．ｃｏｍＤＯＮＧＹＡＮ９３０＠ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话４００－７００－８００１９５５１１
传真０２１－６８８８７９９７０７５５－８２０８０４０６
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的办公场所
３．１．１ 期间数据和指标２０１２年２０１１年２０１０年
本期已实现收益－１２，０５５，６０４．０２－４４，９７７，４９４．３３－３２，３２３，１５１．１９
本期利润８，０２５，１５７．５５－６２，８５３，４０１．０７－２９，７７０，５９１．７０
加权平均基金份额本期利润０．０２９８－０．２１４３－０．０７６９
本期基金份额净值增长率４．０７％－２３．８６％－７．３３％
３．１．２ 期末数据和指标２０１２年末２０１１年末２０１０年末
期末可供分配基金份额利润－０．３２５７－０．３０１７－０．１２５５
期末基金资产净值１８６，９９２，６８５．２９１９７，９１５，２２０．０２２８０，８７４，１８６．５５
期末基金份额净值０．７２６７０．６９８３０．９１７１
阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④
过去三个月２．５７％０．９０％６．２７％０．７７％－３．７０％０．１３％
过去六个月－０．６０％０．９９％１．８９％０．７４％－２．４９％０．２５％
过去一年４．０７％１．０６％６．４４％０．７６％－２．３７％０．３０％
过去三年－２６．５７％１．１８％－１３．３３％０．８４％－１３．２４％０．３４％
自基金合同生效起至今－２７．３３％１．２５％－１０．９１％０．９１％－１６．４２％０．３４％
年度每１０份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
２０１２年度－－－－&
２０１１年度－－－－&
２０１０年度－－－－&
合计－－－－&
姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
郭锋华富价值增长基金基金经理２０１０年１２月２７日２０１２年１２月１９日五年香港大学工商管理学硕士、复旦大学国际企业管理专业本科，历任雷曼兄弟亚洲投资有限公司行业分析师、华富基金管理有限公司行业研究员，２０１０年６月起任华富基金管理有限公司华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理助理。
郭晨华富价值增长混合基金基金经理、华富竞争力优选基金基金经理、华富策略精选混合基金基金经理２０１２年１２月１９日－五年四川大学技术经济及管理专业硕士、研究生学历，历任平安资产管理有限责任公司投资绩效分析师、东吴基金管理有限公司金融工程研究员，２００９年１１月进入华富基金管理有限公司任华富中证１００指数基金基金经理助理，２０１１年１２月９日至２０１２年１２月１９日担任华富中小板指数增强型基金基金经理，２０１０年１２月２７日至２０１２年１２月１９日担任华富中证１００指数基金基金经理。
审计报告标题审计报告
审计报告收件人华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金全体持有人
引言段我们审计了后附的华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“华富价值增长基金”）财务报表，包括２０１２年１２月３１日的资产负债表，２０１２年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表是华富价值增长基金的基金管理人华富基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，在所有重大方面公允反映了华富价值增长基金２０１２年１２月３１日的财务状况以及２０１２年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名曹小勤李勤
会计师事务所的名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址杭州市西溪路１２８号新湖商务大厦９楼
审计报告日期２０１３年３月２６日
财务报表是否经过审计是
审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号天健审〔２０１３〕６－２９号
资 产本期末２０１２年１２月３１日上年度末２０１１年１２月３１日
银行存款２７，０８９，９１４．０５５７，５９２，１４３．５８
结算备付金１，９１９，８２２．４６１，２６４，５１８．５７
存出保证金５００，０００．００１，９８９，３３２．２０
交易性金融资产１４４，３９７，６８８．７３１６０，３１８，６２２．９５
其中：股票投资１３５，５２９，３８８．７３１５４，６４３，８２２．９５
基金投资－－
债券投资８，８６８，３００．００５，６７４，８００．００
资产支持证券投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产２０，０００，１５０．００１０，０００，０００．００
应收证券清算款－－
应收利息６５，７９７．７４３９，３９９．２１
应收股利－－
应收申购款９，７８１．６６１６，８５４．１１
递延所得税资产－－
其他资产－－
资产总计１９３，９８３，１５４．６４２３１，２２０，８７０．６２
负债和所有者权益本期末２０１２年１２月３１日上年度末２０１１年１２月３１日
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款－－
应付证券清算款５，２９７，２８７．８３３１，４７５，２７７．４９
应付赎回款２７４，９５０．２７６４，３９３．２４
应付管理人报酬２２４，５８０．２９２６２，６４４．３０
应付托管费３７，４３０．０４４３，７７４．０６
应付销售服务费－－
应付交易费用１６７，９８６．０５４５１，９４９．２５
应交税费－－
应付利息－－
应付利润－－
递延所得税负债－－
其他负债９８８，２３４．８７１，００７，６１２．２６
负债合计６，９９０，４６９．３５３３，３０５，６５０．６０
所有者权益：&&
实收基金２５７，３０９，６７５．３７２８３，４１９，２９８．４８
未分配利润－７０，３１６，９９０．０８－８５，５０４，０７８．４６
所有者权益合计１８６，９９２，６８５．２９１９７，９１５，２２０．０２
负债和所有者权益总计１９３，９８３，１５４．６４２３１，２２０，８７０．６２
项 目本期２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日上年度可比期间２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入１３，８９４，００３．７１－５０，４３７，１２８．７３
１．利息收入６４６，９１３．９１７４７，５１０．１７
其中：存款利息收入１９７，５１１．２１３７１，９５３．７２
债券利息收入１０４，９６９．９３２４，０８７．９３
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入３４４，４３２．７７３５１，４６８．５２
其他利息收入－－
２．投资收益（损失以“－”填列）－６，８５２，９２６．２９－３３，３３８，３９４．４５
其中：股票投资收益－８，２４８，１８３．０３－３１，５４９，２４４．５９
基金投资收益－－
债券投资收益－１６３，５９７．３０－２，５４２，３７４．３０
资产支持证券投资收益－－
衍生工具收益－－
股利收益１，５５８，８５４．０４７５３，２２４．４４
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）２０，０８０，７６１．５７－１７，８７５，９０６．７４
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）－－
５．其他收入（损失以“－”号填列）１９，２５４．５２２９，６６２．２９
减：二、费用５，８６８，８４６．１６１２，４１６，２７２．３４
１．管理人报酬２，８６１，１２３．４８３，６３８，３２２．９８
２．托管费４７６，８５３．９１６０６，３８７．１７
３．销售服务费－－
４．交易费用２，０７２，４６８．７７７，６９３，５６２．１９
５．利息支出－－
其中：卖出回购金融资产支出－－
６．其他费用４５８，４００．００４７８，０００．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）８，０２５，１５７．５５－６２，８５３，４０１．０７
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）８，０２５，１５７．５５－６２，８５３，４０１．０７
项目本期２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）２８３，４１９，２９８．４８－８５，５０４，０７８．４６１９７，９１５，２２０．０２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）－８，０２５，１５７．５５８，０２５，１５７．５５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）－２６，１０９，６２３．１１７，１６１，９３０．８３－１８，９４７，６９２．２８
其中：１．基金申购款２０，６８８，０２３．４８－６，１６３，３０９．４２１４，５２４，７１４．０６
２．基金赎回款－４６，７９７，６４６．５９１３，３２５，２４０．２５－３３，４７２，４０６．３４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值）２５７，３０９，６７５．３７－７０，３１６，９９０．０８１８６，９９２，６８５．２９
项目上年度可比期间２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）３０６，２４８，０１１．３５－２５，３７３，８２４．８０２８０，８７４，１８６．５５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）－－６２，８５３，４０１．０７－６２，８５３，４０１．０７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）－２２，８２８，７１２．８７２，７２３，１４７．４１－２０，１０５，５６５．４６
其中：１．基金申购款２５，００２，８３７．０５－５，１３９，４２５．８３１９，８６３，４１１．２２
２．基金赎回款－４７，８３１，５４９．９２７，８６２，５７３．２４－３９，９６８，９７６．６８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）－－－
五、期末所有者权益（基金净值）２８３，４１９，２９８．４８－８５，５０４，０７８．４６１９７，９１５，２２０．０２
关联方名称与本基金的关系
华富基金管理有限公司基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
平安银行股份有限公司基金托管人、代销机构
华安证券股份有限公司（“华安证券”）基金管理人的股东、代销机构
安徽省信用担保集团有限公司基金管理人的股东
合肥兴泰控股集团有限公司基金管理人的股东
项目本期２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日上年度可比期间２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费２，８６１，１２３．４８３，６３８，３２２．９８
其中：支付销售机构的客户维护费５４５，０３６．１５７２４，３３７．４３
项目本期２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日上年度可比期间２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费４７６，８５３．９１６０６，３８７．１７
项目本期２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日上年度可比期间２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
基金合同生效日（ ２００９年７月１５日 ）持有的基金份额－－
期初持有的基金份额５０，０００，３８８．８９５０，０００，３８８．８９
期间申购／买入总份额－－
期间因拆分变动份额－－
减：期间赎回／卖出总份额－－
期末持有的基金份额５０，０００，３８８．８９５０，０００，３８８．８９
期末持有的基金份额占基金总份额比例１９．４３％１７．６４％
关联方名称本期２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日上年度可比期间２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
平安银行股份有限公司２７，０８９，９１４．０５１７５，０２５．６８５７，５９２，１４３．５８３１７，４４７．１７
股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注
０００００２万
科Ａ２０１２年１２月２６日重大事项停牌１０．１２２０１３年１月２１日１１．１３４２０，０００３，７２９，３３０．６６４，２５０，４００．００－
类别２０１２年１２月３１日公允价值２０１１年１２月３１日公允价值
第一层次１４０，１４７，２８８．７３１６０，３１８，６２２．９５
第二层次４，２５０，４００．００－
第三层次－－
合计１４４，３９７，６８８．７３１６０，３１８，６２２．９５
序号项目金额占基金总资产的比例（％）
１权益投资１３５，５２９，３８８．７３６９．８７
&其中：股票１３５，５２９，３８８．７３６９．８７
２固定收益投资８，８６８，３００．００４．５７
&其中：债券８，８６８，３００．００４．５７
&资产支持证券－－
３金融衍生品投资－－
４买入返售金融资产２０，０００，１５０．００１０．３１
&其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
５银行存款和结算备付金合计２９，００９，７３６．５１１４．９５
６其他各项资产５７５，５７９．４００．３０
７合计１９３，９８３，１５４．６４１００．００
代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
Ａ农、林、牧、渔业２，２３１，２３０．００１．１９
Ｂ采掘业５，１８１，２００．００２．７７
Ｃ制造业６７，９４１，６２３．３３３６．３３
Ｃ０食品、饮料－－
Ｃ１纺织、服装、皮毛－－
Ｃ２木材、家具－－
Ｃ３造纸、印刷７０２，０００．０００．３８
Ｃ４石油、化学、塑胶、塑料８，３００，８７８．５０４．４４
Ｃ５电子８，５０９，７３３．６８４．５５
Ｃ６金属、非金属５，１７９，６２５．５０２．７７
Ｃ７机械、设备、仪表２１，５９８，９７８．３７１１．５５
Ｃ８医药、生物制品２３，６５０，４０７．２８１２．６５
Ｃ９９其他制造业－－
Ｄ电力、煤气及水的生产和供应业８，０７８，８１４．８２４．３２
Ｅ建筑业４，２９９，０００．００２．３０
Ｆ交通运输、仓储业－－
Ｇ信息技术业３，６５３，６００．００１．９５
Ｈ批发和零售贸易３，９７３，６７０．９０２．１３
Ｉ金融、保险业１４，３００，１５０．００７．６５
Ｊ房地产业１５，４８６，２１８．０３８．２８
Ｋ社会服务业４，５１２，８８１．６５２．４１
Ｌ传播与文化产业４，０８６，０００．００２．１９
Ｍ综合类１，７８５，０００．０００．９５
&合计１３５，５２９，３８８．７３７２．４８
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
１６０００１６民生银行７００，０００５，５０２，０００．００２．９４
２３００２２８富瑞特装１５０，０００５，１００，０００．００２．７３
３０００００２万
科Ａ４２０，０００４，２５０，４００．００２．２７
４６００２７６恒瑞医药１３０，０００３，９１３，０００．００２．０９
５００２２３０科大讯飞１１０，０００３，３３３，０００．００１．７８
６００２２５０联化科技１６９，３６３３，３０２，５７８．５０１．７７
７００２０２８思源电气２１９，９５０３，０６８，３０２．５０１．６４
８００２３２５洪涛股份２００，０００３，０６０，０００．００１．６４
９６００５３５天士力５５，０００３，０３９，８５０．００１．６３
１０６０１１６６兴业银行１８０，０００３，００４，２００．００１．６１
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
１６００６１６金枫酒业２２，８８３，９４２．０２１１．５６
２６００７０２沱牌舍得２１，２５６，６８２．４７１０．７４
３００２４４７壹桥苗业１７，８７８，３５０．２８９．０３
４３００２２８富瑞特装１４，４０７，７１４．４４７．２８
５６００２７６恒瑞医药１３，１６４，２００．８４６．６５
６６００５１９贵州茅台１１，９２３，５３２．２７６．０２
７６０００３０中信证券９，６３６，２５５．００４．８７
８０００９７９中弘股份８，８１６，６２５．０７４．４５
９６０００１６民生银行８，７８８，４８３．００４．４４
１０６００５８５海螺水泥８，３６０，０９５．５５４．２２
１１０００６０８阳光股份８，００１，２９９．１９４．０４
１２６００３１５上海家化７，４８３，６４２．７５３．７８
１３６０１６０１中国太保６，５００，５１７．７７３．２８
１４０００４０１冀东水泥６，４３０，０４８．７５３．２５
１５６００８８７伊利股份５，８７６，１３２．００２．９７
１６６０１０８８中国神华５，８２４，７３０．０２２．９４
１７６００２５６广汇能源５，７４８，９０１．１４２．９０
１８６０１６２８中国人寿５，５３４，７８６．６０２．８０
１９００２５７６通达动力５，４８９，９６８．５２２．７７
２００００００２万
科Ａ５，４６５，０７９．０２２．７６
２１６０１３３６新华保险５，３６６，５６８．６２２．７１
２２００２４０５四维图新５，１４９，５２２．６０２．６０
２３０００５２７美的电器５，０８１，４０５．２５２．５７
２４６００７７９水井坊４，８６０，６３１．９４２．４６
２５６００９７６武汉健民４，８２４，４５９．２２２．４４
２６０００８９５双汇发展４，８２２，８９０．００２．４４
２７０００５６３陕国投Ａ４，７１９，１１９．２７２．３８
２８００２６５３海思科４，７１６，７１８．６０２．３８
２９６００８６７通化东宝４，６８４，７３８．９３２．３７
３０００２６０３以岭药业４，６６３，６２７．２２２．３６
３１０００７３８中航动控４，６３０，９９８．６３２．３４
３２００２１０６莱宝高科４，４０４，８７６．２８２．２３
３３６００１４１兴发集团４，３５２，２１１．３３２．２０
３４０００７５０国海证券４，３０６，４６１．５７２．１８
３５００２４５０康得新４，２４８，７１５．９８２．１５
３６００２１４０东华科技４，０８８，０９２．８５２．０７
３７３００２５７开山股份３，９８０，１４４．５０２．０１
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
１６００７０２沱牌舍得２３，５９１，４５８．８４１１．９２
２６００６１６金枫酒业２２，１１５，３６７．５３１１．１７
３６００２５６广汇能源２０，４４８，９４７．１８１０．３３
４００２４４７壹桥苗业２０，０９３，７１８．５２１０．１５
５６００２７６恒瑞医药１５，２４５，６８０．１９７．７０
６６００４０６国电南瑞１２，８８２，４５３．６７６．５１
７３００２２８富瑞特装１２，６０６，０６３．８６６．３７
８６００５１９贵州茅台１２，１５６，４０７．２２６．１４
９００２６０３以岭药业１０，５７８，４６０．２８５．３４
１００００５８１威孚高科１０，３５５，７２６．３５５．２３
１１０００９７９中弘股份９，３８０，２５８．０９４．７４
１２６０００６２华润双鹤９，０７１，２３０．７３４．５８
１３０００６０８阳光股份８，６９９，３５８．０７４．４０
１４６０００３０中信证券８，２６０，４６２．２６４．１７
１５６０００３６招商银行８，１８４，６５５．００４．１４
１６００２２６６浙富股份７，２４３，０００．５５３．６６
１７０００７９９酒 鬼 酒７，２１１，８５５．７１３．６４
１８６００５８５海螺水泥７，１７１，３２２．７３３．６２
１９６００１０４上汽集团７，０５０，３８０．０７３．５６
２００００５２７美的电器６，６７６，２１５．２６３．３７
２１６０１６０１中国太保６，２９０，９４７．２６３．１８
２２６００５３５天士力６，２１０，３７２．９４３．１４
２３０００４０１冀东水泥６，１９９，２４７．０７３．１３
２４６００８８７伊利股份６，０２０，３７４．９６３．０４
２５６００３１５上海家化５，５９９，０４８．３０２．８３
２６００２２８３天润曲轴５，３１０，６４２．５１２．６８
２７００２０９４青岛金王５，１５４，６６４．６４２．６０
２８３００２１８安利股份５，０６８，９４８．２８２．５６
２９００２５７６通达动力５，０５７，７２６．３０２．５６
３０６０００４８保利地产５，０２８，６８７．９３２．５４
３１６０１３３６新华保险４，９７８，３４４．９０２．５２
３２６００９７６武汉健民４，８９７，６４０．２６２．４７
３３６０００１６民生银行４，８９０，０９０．１２２．４７
３４０００５６３陕国投Ａ４，８１６，１４０．０６２．４３
３５０００７５０国海证券４，７９３，５１９．７０２．４２
３６６０１６２８中国人寿４，７６０，９２０．０８２．４１
３７０００７３８中航动控４，７４９，１６０．５０２．４０
３８０００８９５双汇发展４，６７２，４１２．１０２．３６
３９００２０３６宜科科技４，６３９，７３５．１１２．３４
４０６００１４１兴发集团４，６０３，３７１．４１２．３３
４１００２１４０东华科技４，５８０，５１６．８１２．３１
４２６０１０８８中国神华４，５５８，４６０．７５２．３０
４３６００１８８兖州煤业４，５１３，２１４．２９２．２８
４４６００７７９水井坊４，４２６，４２０．０９２．２４
４５００２４５０康得新４，４２４，７７５．７９２．２４
４６００２４０５四维图新４，３１２，４４８．６８２．１８
４７０００００２万
科Ａ４，１５５，３１６．０２２．１０
４８６００３８３金地集团４，１１６，８９８．９３２．０８
买入股票成本（成交）总额６６１，８５９，４８７．１１
卖出股票收入（成交）总额６９２，８２５，４２３．０６
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
１国家债券－－
２央行票据－－
３金融债券－－
&其中：政策性金融债－－
４企业债券－－
５企业短期融资券－－
６中期票据－－
７可转债８，８６８，３００．００４．７４
８其他－－
９合计８，８６８，３００．００４．７４
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
１１１３００１中行转债６０，０００５，７８１，０００．００３．０９
２１１００１５石化转债３０，０００３，０８７，３００．００１．６５
序号名称金额
１存出保证金５００，０００．００
２应收证券清算款－
３应收股利－
４应收利息６５，７９７．７４
５应收申购款９，７８１．６６
６其他应收款－
７待摊费用－
９合计５７５，５７９．４０
序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）
１１１３００１中行转债５，７８１，０００．００３．０９
２１１００１５石化转债３，０８７，３００．００１．６５
序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（％）流通受限情况说明
１０００００２万
科Ａ４，２５０，４００．００２．２７重大事项停牌
持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
５，５３３４６，５０４．５５９０，３４５，９７７．８９３５．１１％１６６，９６３，６９７．４８６４．８９％
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金－－
基金合同生效日（ ２００９年７月１５日 ）基金份额总额６７９，１２１，９０２．６８
本报告期期初基金份额总额２８３，４１９，２９８．４８
本报告期基金总申购份额２０，６８８，０２３．４８
减：本报告期基金总赎回份额４６，７９７，６４６．５９
本报告期基金拆分变动份额－
本报告期期末基金份额总额２５７，３０９，６７５．３７
券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
国信证券２６１１，８４５，８１２．５２４５．１７％５１５，７４９．０７４４．６８％－
申银万国１３７７，０３６，９５５．１１２７．８３％３２１，６７６．７０２７．８６％－
光大证券１２９６，２５５，５７０．２８２１．８７％２５３，６８４．１５２１．９７％－
齐鲁证券１６９，５４６，５７２．２６５．１３％６３，３１４．８８５．４８％－
券商名称债券交易债券回购交易权证交易
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
国信证券３３，２９１，７３８．８０４７．００％５６９，０００，０００．００３９．９０％－－
申银万国－－－－－－
光大证券３４，４３８，６５５．７０４８．６２％５６２，０００，０００．００３９．４１％－－
齐鲁证券３，１０３，０６３．３０４．３８％２９５，０００，０００．００２０．６９％－－
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