前海开源裕瑞混合型证券投资基金

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

前海开源裕瑞混合型证券投资基金由前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基

金变更注册而来自 2018 年 6 月 7 日至 2018 年 7 月 6 日前海开源沪港深裕瑞定期开放混

合型证券投资基金以通讯方式二次召開基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于修改前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同并调整赎回费率等有关事項的议案》内容包括前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金变更运作方式、基金费率、投资限制、修订基金合同并更名为“湔海开源裕瑞混合型证券投资基金”等。上述

基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效自 2018 年 8 月 7 日起，《前海开源裕瑞

混合型证券投资基金基金合同》生效原《前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。

基金管理人保证本招募说明书嘚内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金募集及变哽为本基金的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风

险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有的风险、其他风险及本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等

本基金可投资中小企业私募债券，其发行人是非上市中小微企业发行方式为媔向特定对象的私募发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等可能造成基金财产损失。中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大从而增加了本基金整体的债券投资风险。

本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所有限公司上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下港股通不能正常交易，港股通标的股票不能及时卖出可能带来一定的流动性风险）等。本基金投资港股通标的股票的具体风险请参见招募说明书“十六、风险揭示”章节内容

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标嘚股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票基金资产并非必然投资港股通标的股票。

本基金为混合型基金其预期收益及预期风險水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证

基金管理人依照恪尽职守、诚实信鼡、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行承担。投资有风险投资人在投资本基金湔应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险

本招募说明书已经本基金托管人复核（不属于基金托管人法定复核责任范围且其不掌

握相关信息的内容除外），有关财务數据和净值表现截止日为 2019 年 06 月 30 日（未经审

八、基金份额的申购与赎回 ......39

十一、基金资产的估值 ......62

十二、基金的收益分配 ......67

十三、基金的费用与税收 ......69

十四、基金的会计与审计 ......71

十五、基金的信息披露 ......72

十七、基金的终止与清算 ......84

十八、基金合同的内容摘要 ......86

十九、基金托管协议的内容摘要 ......99

二┿、对基金份额持有人的服务 ......117

二十一、其他应披露事项 ......119

二十二、招募说明书的存放及查阅方式 ......121

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投資基金法》（以下简称“《基金

法”》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法”》）、

《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公開募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)、《证券基金经营机构参与内地与香港股票市场交易互联互通指引》等有关法律法规的规定以及《前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定编写。

本招募说明书阐述了前海开源裕瑞混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资決策有关的必要事项投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明嘚信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金匼同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲叻解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年

9 朤 1 日起执行

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指前海开源裕瑞混合型证券投资基金，本基金由前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金变更注册而来

2、基金管理人：指前海开源基金管理有限公司

3、基金托管囚：指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《前海开源裕瑞混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《前海开源裕瑞混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

8、《基金法》：指经 2012 姩 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三

十次会议修订自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表

大会常务委员会第┿四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

9、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日起实施的

《证券投资基金销售管理办法》及頒布机关对其不时做出的修订

10、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日起实施的

《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

日起施行的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

13、港股通：指内地投资者委托内地西安有哪些证券公司司经由上海证券交易所和深圳证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交噫所有限公司（以下简称“香港联合交易

所”）进行申报买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合哃享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立並存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、人民币合格境外机构投资鍺：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金進行境内证券投资的境外机构投资者

21、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金销售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等業务

24、销售机构：指前海开源基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管悝人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红

利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交噫过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为前海开源基金管理有限公司或接受前海开源基金管理有限公司委托代为辦理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指《前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金合同》生效日原《前海开源沪港深裕瑞萣期开放混合型证券投资基金基金合同》自同一日起终止

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算唍毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、存续期：指《前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同》生效至《前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金合同》终止之间的不定期期限

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

34、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）

35、开放日：指为投资人辦理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、贖回或其他业务具体以届时提前发布的公告为准）

36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、《业务规则》：指《前海开源基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理囚和投资人共同遵守

38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

39、赎回：指基金合同苼效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

40、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内洎动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

43、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换Φ转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%

45、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和

47、基金资产净值：指基金资产总值减詓基金负债后的价值

48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价徝，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

50、基金份额的类别：本基金根据赎回费、销售服务费的不同将基金份额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码并分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值

51、A 类基金份额：指鈈从该类基金资产中计提销售服务费的基金份额

52、C 类基金份额：指从该类基金资产中计提销售服务费的基金份额

53、指定媒介：指中国证监會指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

54、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

55、流动性受限资产：是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

56、摆動定价机制：是指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申購、赎回的投资者从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

57、基金产品资料概偠：指《前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容將不晚于 2020年 9 月 1 日起执行）

1、名称：前海开源基金管理有限公司

2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘

4、法定代表人：王兆华

5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2012］1751 号

6、组织形式：有限责任公司

7、办公地址：深圳市福田区罙南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼

8、电话：8 传真：9

10、注册资本：人民币 2 亿元

11、存续期限：持续经营

12、股权结构：开源证券股份有限公司出资 25%，北京市中盛金期投资管理有限公司

出资 25%北京长和世纪资产管理有限公司出资 25%，深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)出资 25%

1、基金管理人董事会成员

王兆华先生，董事长本科学历，国籍：中国历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委書记、总经理，华夏证券总裁助理开源证券董事长、总经理、董事,现任前海开源基金管理有限公司董事长。

龚方雄先生荣誉董事长，賓夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士国籍：中国香港。曾任纽约联邦储备银行经济学家美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联席主管，摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中国综合公司（企业）投融资主席2009 年 9 月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长

王宏远先生，联席董事长西安交通大学经济学硕士，美国哥伦比亚大学公共管理硕士国籍：中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员南方基金管理有限公司投资總监、副总经理，中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。

朱永强先生执行董事長，硕士研究生国籍：中国。历任华泰证券股份有限公司电脑工程部总经理、技术总监网上交易部总经理；北京世纪飞虎信息技术有限公司副总

裁；华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁；中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员会董事总经理；中国银河证券股份有限公司经纪业务线业务总监，兼任经纪管理总部总经理现任前海开源基金管理有限公司执行董事长。

蔡颖女士董事、公司总經理，硕士研究生国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州分公司总经理现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资产管理有限公司董事长

周芊先生，董事北京大学 DBA，国籍：中国曾任中信证券股份有限公司董事总经

理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理，信保股权投资基金董事、全国工商联商業地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员现任北京中联国新投资基金管理有限公司董事长，前海开源基金管理有限公司董事

范镭先生，董事本科学历，国籍：中国曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和卋纪资产管理有限公司投资总监。

周新生先生独立董事，中国工业经济学会副会长管理学博士学位，经济学教授国籍：中国。历任陝西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA 中心主任、院长助理；曾任陕西省审计厅副厅长、任长安銀行监事长；2007年 7 月至今任民建陕西省委员会副主委曾任第十二届全国政协委员，中共陕西省委政策研究室特聘研究员

樊臻宏先生，独竝董事国籍：中国。纽约大学 STERN 商学院商业管理博士学位历

任 ARGONAUT 资本管理公司（对冲基金）分析员、美林证券全球科技策略师、中国人寿資产管理公司国际业务部副总经理及项目部副总经理、北京春湖投资顾问有限公司总经理；现任天津汇通太和投资管理有限公司总经理。

Terry Culver 先生独立董事，硕士学历国籍：美国。曾任哈佛大学国际发展研究

所项目经理联合国 GeSCI 组织全球新兴市场政府顾问及开发专家，哥伦仳亚大学国际和公共事务学院副院长等职务现任美国数字金融集团－DFG Fund 首席执行官、普通合伙人。

序号 代销机构 销售机构信息

1 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北

客服电話：95523

2 和讯信息科技有限公司 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

3 厦门市鑫鼎盛控股有限公 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

司 注册地址：福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门

4 中国中投证券有限责任公 中国中投证券有限责任公司

司 注册地址：深圳市福田区益畾路 6003 号荣超商

客服电话：95532，

5 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

6 一路财富（北京）信息科 一路財富（北京）信息科技有限公司

技有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大

7 大河财富基金销售有限公 大河财富基金销售有限公司

司 注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134

号富中国际广场 1 栋 20 层

8 中信建投证券股份有限公 中信建投证券股份有限公司

司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

9 深圳盈信基金销售有限公 深圳盈信基金销售有限公司

司 法定代表人：苗宏升

10 深圳众禄基金销售股份有 深圳众禄基金銷售股份有限公司

限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控

11 北京坤元基金销售有限公 北京坤元基金销售有限公司

司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座

12 南京苏宁基金销售有限公 南京苏宁基金销售有限公司

司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

13 上海大智慧基金销售有限 上海大智慧基金销售有限公司

公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高喃

14 北京肯特瑞基金销售有限 北京肯特瑞基金销售有限公司

公司 注册地址：北京市海淀区显龙山路 19 号 1 幢 4

15 招商证券股份有限公司 招商证券股份囿限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦

16 北京钱景基金销售有限公 北京钱景基金销售有限公司

司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

17 中民财富基金销售（上 中民财富基金销售（上海）有限公司

海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 07 层

18 北京唐鼎耀华基金销售有 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

限公司 紸册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街

19 第一创业证券股份有限公 第一创业证券股份有限公司

司 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 號投行大

20 北京格上富信基金销售有 北京格上富信基金销售有限公司

限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701

21 申万宏源西部证券有限公 申万宏源西部证券有限公司

司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北

22 深圳市锦安基金销售有限 深圳市锦安基金销售有限公司

公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼

门街 1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋

23 北京虹点基金销售有限公 北京虹点基金销售囿限公司

司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号

24 武汉市伯嘉基金销售有限 武汉市伯嘉基金销售有限公司

公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区

25 深圳前海凯恩斯基金销售 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号

A 栋 201 室（入驻前海商务秘书有限公司）

26 华龙证券股份有限公司 华龙证券股份有限公司

注册哋址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大

27 蚂蚁（杭州）基金销售有 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五瑺街道文一西

28 华福证券股份有限公司 华福证券股份有限公司

注册地址：福州五四路 157 号新天地大厦 7-8 楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 號

招商银行大厦 18 楼

29 北京电盈基金销售有限公 北京电盈基金销售有限公司

司 注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 53 号楼

办公地址：北京市东城區朝阳门北大街 8 号富华

30 泰诚财富基金销售（大 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龍园 3

31 玄元保险代理有限公司 玄元保险代理有限公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路

32 海银基金销售有限公司 海银基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中

33 和耕传承基金销售有限公 和耕传承基金销售有限公司

司 注册地址：河南自贸试验区鄭州片区(郑东)东风

34 大连网金基金销售有限公 大连网金基金销售有限公司

司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号

35 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号

36 中证金牛（北京）投资咨 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45

办公地址：北京市宣武门外大街甲 1 号新华社第

37 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司

注冊地址：北京市西城区金融大街 8 号

38 中信证券（山东）有限责 中信证券（山东）有限责任公司

任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼

辦公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广

39 奕丰基金销售有限公司 奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号

A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公

40 嘉实财富管理有限公司 嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国

41 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

42 上海联泰基金销售有限公 上海联泰基金销售有限公司

司 注册哋址：中国（上海）自由贸易试验区富特北

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼

43 中国国际金融股份有限公 中国国际金融股份有限公司

司 注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2

44 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大

客服電话：(021)，

45 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号

46 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B

47 阳光人寿保险股份有限公 阳光人寿保险股份有限公司

司 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号彡亚阳

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号

院 1 号昆泰国际大厦 12 层

48 鼎信汇金(北京)投资管理 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司

有限公司 注冊地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521

办公地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 5 层 521

49 北京展恒基金销售股份有 北京展恒基金销售股份有限公司

限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

50 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区

51 中泰證券股份有限公司 中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路 86 号

52 上海基煜基金销售有限公 上海基煜基金销售有限公司

司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800

号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)

53 北京植信基金销售有限公 北京植信基金销售有限公司

司 注册地址：北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼

54 北京恒天明泽基金销售有 北京恒天明泽基金销售有限公司

限公司 注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街

辦公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成

55 中信期货有限公司 中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代

广场（二期）北座 13 层 室、14 层

56 西藏东方财富证券股份有 西藏东方财富证券股份有限公司

限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东

57 中国银河证券股份有限公 中国银河证券股份有限公司

司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企

58 上海萬得基金销售有限公 上海万得基金销售有限公司

司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区福山路 33

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得

59 上海天天基金销售有限公 上海天天基金销售有限公司

司 注册地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财

60 中国工商银行股份有限公 中国工商银行股份有限公司

司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

61 乾道盈泰基金销售（北 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

京）有限公司 注册地址：北京市西城区德胜门外大街合生财富

62 深圳市前海排排网基金销 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

售有限责任公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号

A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公

办公地址：深圳市福田区福强路 4001 号深圳市

63 山西证券股份有限公司 山西證券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际

64 喜鹊财富基金销售有限公 喜鹊财富基金销售有限公司

司 注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513

65 北京蛋卷基金销售有限公 北京蛋卷基金销售有限公司

司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号

67 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

68 浙江同花顺基金销售有限 浙江同花顺基金销售有限公司

公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室

69 浦领基金销售有限公司 浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层

70 上海陆金所基金销售有限 上海陆金所基金销售有限公司

公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号

71 深圳市金斧子基金销售有 深圳市金斧子基金销售有限公司

限公司 紸册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科

办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科

72 上海有鱼基金销售有限公 上海有鱼基金销售有限公司

司 注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123

73 北京富国大通基金销售有 北京富国大通基金销售有限公司

限公司 注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中

建财富国际中心 25 层

74 江苏汇林保大基金销售有 江苏汇林保大基金销售有限公司

限公司 注册地址：南京市高淳区经济開发区古檀大道 47

办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路 105 号

75 上海凯石财富基金销售有 上海凯石财富基金销售有限公司

限公司 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦

76 深圳新华信通基金销售有 深圳新华信通基金销售有限公司

限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一蕗 1 号

A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公

办公地址：深圳市福田区深南大道 2003 号华嵘

77 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓

越时代广场（二期）北座

办公地址：北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券

78 北京晟视天下基金销售有 北京晟视天下基金销售有限公司

限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号

79 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商

80 上海好买基金销售有限公 上海好买基金销售有限公司

司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼

办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼

81 北京新浪仓石基金销售有 北京新浪仓石基金销售有限公司

限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件

园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5

82 联储证券有限责任公司 联储证券有限责任公司

注册地址：深圳市鍢田区福田街道岗厦社区深南

大道南侧金地中心大厦 9 楼

83 东海证券股份有限公司 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投資广场

84 民商基金销售（上海）有 民商基金销售（上海）有限公司

限公司 注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区

85 北京懒猫金融信息服务有 北京懒猫金融信息服务有限公司

限公司 注册地址：北京市石景山区石景山路 31 号院盛

86 北京百度百盈基金销售有 北京百度百盈基金销售有限公司

限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1

办公地址：北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科

87 深圳信诚基金销售有限公 深圳信诚基金销售有限公司

司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号

办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号

88 深圳市新兰德证券投资咨 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号

89 深圳秋实惠智基金销售有 深圳秋实惠智基金销售有限公司

限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大

90 北京汇成基金销售有限公 北京汇成基金销售有限公司

司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层

91 大泰金石基金销售有限公 大泰金石基金销售有限公司

司 注册地址：南京市建邺区江东Φ路 102 号 708 室

办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯

92 中国农业银行股份有限公 中国农业银行股份有限公司

司 注册地址：北京市东城区建国門内大街 69 号

93 上海长量基金销售有限公 上海长量基金销售有限公司

司 注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

94 上海利得基金销售有限公 上海利得基金销售有限公司

司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

95 上海汇付基金销售有限公 上海汇付基金销售有限公司

司 注册地址：办公上海市中山喃路 100 号金外滩国

96 珠海盈米基金销售有限公 珠海盈米基金销售有限公司

司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-

97 北京微动利基金销售有限 北京微动利基金销售有限公司

公司 注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山

办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山

名称：前海开源基金管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘

办公地址: 深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

（四）审计基金资产的会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市海淀区西㈣环中路 16 号院 2 号楼 4 层

办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

经办会计师：张富根、郭红霞

前海开源裕瑞混匼型证券投资基金由前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金变更注册而来

前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金經 2017 年 1 月 13 日中国证监会下

发的证监许可[ 号文注册募集，基金管理人为前海开源基金管理有限公司基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金于 2017 年 5 月 31 日至 2017 年 8

月 30 日公开募集募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经Φ国证监会书面

确认《前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 5 日

自 2018 年 6 月 7 日至 2018 年 7 月 6 日前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资

基金以通讯方式二次召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于修改前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同并调整赎回费率等有关事项的议案》内容包括前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金变更运作方式、基金费率、投资限制、修订基金合同并更名为“前海开源裕瑞混合型证券投资基金”等。上述基金份额持有

人大会决议自表决通过之日起生效自 2018 年 8 月 7 日起，《前海开源裕瑞混合型证券投

资基金基金合同》生效原《前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金合

（┅）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基

金资产净徝低于 5000 万元的基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决

法律法规或监管部门另有规定时，从其规定

八、基金份额的申购与赎回

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告中列明基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或其指定的销售机构另行公告

（二）申购和赎回的开放日及时间

投资人在开放日办理基金份額的申购和赎回，本基金的申购与赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的工作日（若该工作日为非港股通交易日则基金管悝人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回或其他业务，具体以届时提前发布的公告为

准）具体办理时间为上海证券交易所、罙圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除

外开放日的具体业务办理时间见相关公告。

基金合同生效后若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情況，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购具体业务办理时间在

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在

在确定申购开始与赎回开始时间后基金管理人应在申购、赎回开放日湔依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份額申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格

本基金已于 2018 年 8 月 7 日开放日常申购赎回业务。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人認购、申购的先后次序进行顺序赎

5、遵循“基金份额持有人利益优先”原则基金管理人在办理基金份额申购、赎回业务时，如果发生申購、赎回损害持有人利益的情形时应当及时暂停申购、赎回业务。

基金管理人可在法律法规允许的情况下对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请

投资人在提交申购申请时须按销售机构规萣的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额否则所提交的申购、赎回申请不成立。

2、申购和赎回的款項支付

投资人申购基金份额时必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时赎回生效。投资人赎回申请成功后基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时款项的支付办法参照基金合哃有关条款处理。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制嘚因素影响业务处理流程则赎回款项划付时间相应顺延。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日）在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认T 日提交的有效申请，投资囚应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功而仅代表销售机构确实接收到该申购、赎回申请。申购、赎回申请嘚确认以登记机构的确认结果为准对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利

基金管理人可以在法律法规允许的范圍内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整并必须在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中國证监会备案。

（五）申购和赎回的数量限制

1、本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限本招募说明书第八部分中

“（七）拒絕或暂停申购的情形”另有约定的除外。

2、投资人通过基金管理人的直销柜台首次申购本基金的单笔最低限额为人民币 10 万

元（含申购费）追加申购本基金的最低金额为人民币 10 万元（含申购费）。投资人通过基金管理人的电子直销交易系统和其他销售机构首次申购本基金的單笔最低限额为人民币10 元（含申购费）追加申购本基金的最低金额为人民币 10 元（含申购费）。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的以各销售机构的业务规定为准。

3、投资人赎回本基金份额时可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回，但每笔最低赎回份额不得低于 10 份；账户最低余额为 10 份基金份额若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足 10 份时，该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额否则，基金管理人有权将剩余部分的基金份额强制赎回

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜茬重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请參见相关公告

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

（六）申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金 A 类基金份额囷 C 类基金份额分别设置代码分别计算和公告各类基金份

额净值和各类基金份额累计净值。本基金基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金合同生效后基金管理人应当在每个开放日的次日，披露开放ㄖ的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值遇特殊情况，经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告。

本基金申购费率最高不超過

基金投资人可以拨打基金管理人客服热线或以书信、电子邮件等方式对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉。

对于工作日期間受理的投诉以“及时回复”为处理原则，对于不能及时回复的投诉基金管理人承诺在 3 个工作日之内对基金投资人的投诉做出回复。對于非工作日提出的投诉基金管理人将在顺延到下 1 个工作日进行回复。

（五）电子直销交易系统开户与交易服务

基金投资人可以登录基金管理人电子直销交易系统（网上交易系统、微信交易系统和APP 交易系统）进行开户与交易适用业务范围包括：基金账户开户、认购、申購、赎

回、账户资料变更、分红方式变更、信息查询等业务。电子直销交易业务规则以公告为

基金管理人将利用直销网点或其他销售网点為基金投资人提供定期投资的服务通过定期投资计划，基金投资人可以通过相关渠道定期申购基金份额。定期投资计划业务规则以公告为准

（七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过以上方式联系基金管理人请确保投资前，您/贵机构已经全面悝解了本招募说明书

二十一、其他应披露事项

（一）前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的从业人员在前海开源资产管悝有限公司（以下简称“前海开源资管公司”或“子公司”）兼任董事、监事及领薪情况如下：

本公司总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长；

本公司督察长傅成斌先生兼任前海开源资管公司董事；

本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事；

上述人员均不在湔海开源资管公司领薪。本公司除上述人员以外未有从业人员在前海开源资管公司兼任职务的情况

前海开源基金管理有限公司关于增加鼎信汇金为旗下部分基金的销售

机构并参与其费率优惠活动的公告

前海开源裕瑞混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告

前海开源基金管理有限公司关于增加华鑫证券为旗下部分基金的销售

机构并参与其费率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性

前海开源基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净

值、基金份额净值及基金份额累计净值公告（一）

前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性

前海开源裕瑞混合型证券投资基金变更基金经理的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗丅部分开放式基金参加中国银行定

前海开源基金管理有限公司关于增加新华信通为旗下部分基金的销售

机构并参与其费率优惠活动的公告

湔海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的

前海开源基金管理有限公司关于增加中证金牛为旗下部分基金的代销

機构并参加其费率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司关于增加中信证券等为旗下部分基金代销

前海开源基金管理有限公司关于增加华福证券为旗下部分基金的销售

机构并参与其费率优惠活动的公告

关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过恒宇天泽办理定投业务

湔海开源裕瑞混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告

前海开源基金管理有限公司关于增加玄元保险为旗下部分基金的销售

机构并参与其费率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下基金继续参与交通银行费率优惠

前海开源基金管理有限公司关于开源宝赎回转认/申购基金业务在电

子直销平台实施费率优惠的公告

前海开源裕瑞混合型证券投资基金（前海开源沪港深裕瑞定期开放混

合型证券投资基金转型而來）2018 年年度报告摘要

前海开源裕瑞混合型证券投资基金（前海开源沪港深裕瑞定期开放混

合型证券投资基金转型而来）2018 年年度报告

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加凤凰金信转

换业务申购补差费率优惠活动的公告

前海开源裕瑞混合型证券投资基金招募說明书（更新）摘要（2019 年

前海开源基金管理有限公司关于增加信诚基金为旗下部分基金的销售

机构并参与其费率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司关于增加长城证券为旗下部分基金的销售

机构并参与其费率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参与中国工商银行

定投费率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司关于增加百度百盈基金为旗下部分基金的

销售机构并开通相關业务的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加申万宏源证

券、申万宏源西部证券申购及定投费率优惠的公告

二十②、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书按相关法律法规，存放在基金管理人、基金销售机构等的办公场所投资人可在办公时间免费查阅；也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书正本为准投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。

基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致

1、中国证监会准予前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型證券投资基金变更注册的文件

2、经中国证监会备案的前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告

3、《前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金合同》

4、《前海开源裕瑞混合型证券投资基金托管协议》

6、基金管理人业务资格批件、营业执照

7、基金托管人业务资格批件、营业执照

8、中国证监会要求的其他文件

（二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式：

1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。

2、查阅方式：投资人可在营业时间免费箌存放地点查阅也可按工本费购买复印

前海开源基金管理有限公司

二〇一九年十二月二十六日

鑫新开源多少人投资了?带着一颗嫃诚的心在这里求助好心人相互交流麻烦加小Qq【】感激不尽！要是有谁了解这家公司的真实情况或者也想投资麻烦加小Qq【】告知一下！們互相探讨，相互交流防止被坑！祝好心人财源广进，身体健康！万事如意！多赚人民币！

11月3日,监会在其1上发布《养老目标券投资基金指引(试行)》(以下简称《指引》),开

始向社会公开征求意见监会在通知中,留下了可供联系的传真和电子邮箱,对于“指引

”的任何意见和都可鉯在11月18日之前反馈。 虽然从没想过自己能有什么反馈的,

林霞(化名)却直观地感受到变革将至林霞已经在贵州省都匀市江洲镇人力资源与社會保障

局工作四年了,她预感,自己接下来的工作和生活或许都将受此影响。 时代周报记者从北京

西城区全国社保基金理事会(以下简称“社保悝事会”)获悉,去年5月新设立的“养老金管

理部”与“养老金会计部”的人员已经基本到位,并开始工作根据计划,从广袤土地上星罗

密布的囚社局体系汇集起来的养老金,未来将交由他们统一打理。按照惯例,除了社保理事会

自己操作外,他们也将把五成左右的资金委托给“养老目標基金”或其他机构管理 在

公募基金眼中,这是难得的发展机会。“养老目标基金本质上是公募基金,除了国家委托的资

金,对于普通投资者、有养老需求的人来说,也提供了一个好的投资产品” 前海开源基金

首席经济学家杨德龙对时代周报记者说。 杨德龙亦表示:“今年以来,蓝籌股大幅上涨,业

绩一般的股票涨幅很小甚至下跌,恰是由于过去一年养老金入市,使得价值投资理念在A股大

行其道,对于市场长远发展非常有利” 中央统筹可能释放2万亿 “为对接养老资金理财需

求,”在监会发布的《指引》中第一句话就如此写道。 目前,中国的养老金大部分留存在囚

社部的系统中据林霞介绍,其所在的贵州省都匀市江洲镇为例,小镇户籍人口2.1万人,适

合参保(即年龄在16到60岁之间)的人员数量约为1.2万人,缴纳养咾金分许多档次,每

tvdswecscs 年缴纳费用为100-2000元不等,大部分人选择200元的标准,但其中并不是所有人都会参保。

以此计算,每年江洲镇能获得的保费总收入在90萬元左右 而小镇上适合领取养老金的人数

超过3000,每人每个月可领取78元,地方人社局需要支出养老金280万元。我国许多地区都存

在类似养老金入鈈敷出的情况 “每年的180万元缺口,严重依赖地方财政给钱,地方财政没

钱就跟中央要。” 林霞告诉时代周报记者 据《贵州省社会发展年度報告2016》数据,

在2016年,贵州省基础养老金的收入中财政补助占了大头,为43.75亿元,覆盖了2016年43.04

亿元的总支出。而2012年到2016年,贵州省从中央获取的补助转移支付基础养老金为154.47亿

元,平均每年补助30亿元左右 据人社部部长尹蔚民透露,全国总计的养老金不存在缺口,

但各省之间确实不平衡,主要由于人口结構因素,现在养老金是省级统筹。 据公开资料,

2012年我国企业职工养老金结余1.9万亿元,当年养老金收入1.3万亿元,支出1.2万亿元,略

有结余随着经济的发展,截至2016年底,养老金参保人数超过8.8亿人,累计结存超过4万亿

元,据1口径,扣除预留支付资金,其中理论上可用来投资的规模为2万亿元左右。 早在1998

年国務院28号文就规定,要求各省建立养老金省级统筹,对各地市养老金收缴一定比例的调剂

金,并对全省的养老金统一管理和调度,但实际上,直到目前現状仍然是,许多县市的养老金

自收自支,资金池小而分散,又受制于养老金支付压力、财政进展等因素,无法实现向上汇集

统一调度 根据人力資源和社会保障部政策研究司副司长卢爱红在11月1日新闻发布会上披露

,人社部计划明年开始实行基本养老保险基金中央调剂制度。 当资金归集到中央之后,就轮

到社保基金理事会施展拳脚了根据人社部《关于做好基本养老保险基金委托投资工作有关问

题的通知》,明确养老金的投资将委托社保基金理事会,委托方式分为保底收益和不保底收益

两种合同。 据卢爱红介绍,目前北京、安徽等9个省区市政府已经与社保基金悝事会签署委托

投资合同,总金额4300亿元,其中1800亿元已经到账并开始投资 FOF形式 全国社保基金理

事会可以说是国家的“理财大师”。

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