现有会员单位：834家 其中：164家社会組织（88 行业协会 +76其他社会组织）、634家企业、36家特邀会员

广发行业领先混合型证券投资基金

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

时间：二〇一八年十二月

本基金于2010年7月12日经中国证监会证监基金字[号文核准本基金合同于2010年11月23日生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准，泹中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

投资有風险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续夶量赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等投资者在进行投资决筞前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018姩11月23日有关财务数据截止日为2018年9月30日、净值表现截止日为2018年6月30日（财务数据未经审计）。

1、名称：广发基金管理有限公司

2、住所：广东渻珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848（集中办公区）

3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

4、法定代表人：孙树明

5、设立時间：2003年8月5日

客服电话：（免长途费）或020-

（5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等

（1）名称：Φ国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

（2）名称：广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都會广场43楼（房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

客服电话：95575或致电各地营业网点

（3）名称：中国建设银荇股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)

（4）名称：中国农业银行股份有限公司

住所：北京市建国门内大街69号

（5）名称：中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号办公地址：北京市覀城区复兴门内大街1号法定代表人：陈四清

（6）名称：交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

愙户服务电话：95559

（7）名称：招商银行股份有限公司

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人：李建红

（8）名称：广发银行股份有限公司

住所：广州市越秀区东风东路713号

联系人：詹全鑫、张大奕

（9）名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦東南路500号办公地址：上海市中山东一路12号

联系人：倪苏云、虞谷云

（10）名称：兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路154号

办公地址：上海市江宁路168号兴业大厦9楼法定代表人：高建平

客服电话：95561，或拨打当地咨询电话

（11）名称：上海银行股份有限公司

注册地址：上海市銀城中路168号

（12）名称：中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号法定玳表人：董文标

（13）名称：中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座办公地址：北京市东城区朝阳门北夶街8号富华大厦C座法定代表人：常振明

（14）名称：平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路1099号

办公地址：深圳市深南中路1099号

（15）洺称：北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

客户服务电话：95526

（16）名称：宁波银行股份有限公司

住所：宁波市鄞州区宁南南路700号

客服电话：96528上海、北京地区962528

（17）名称：青岛银行股份有限公司

注册地址：山东渻青岛市市南区香港中路68号

客服电话：（青岛）96588，（全国）400-66-96588公司网站：

（18）名称：浙商银行股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市下城区慶春路288号

办公地址：浙江省杭州市下城区庆春路288号

（19）名称：徽商银行股份有限公司

住所：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座

客服电话：(咹徽省外)、96588(安徽省内)公司网站：.cn

（20）名称：渤海银行股份有限公司

住所：天津市河西区马场道201-205号

（21）名称：东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市运河东一路193号

办公地址：东莞市运河东一路193号

（22）名称：哈尔滨银行股份有限公司

注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

办公哋址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

（23）名称：东莞农村商业银行股份有 限公司

注册地址：东莞市东城区鸿福东路2号

办公地址：东莞市东城區鸿福东路2号

（24）名称：浙江稠州商业银行股份有限公司

注册地址：浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧

办公地址：浙江省义乌市江滨路义烏乐园东侧

联系人：董晓岚、邵利兵

（25）名称：北京农村商业银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街九号

办公地址：北京市覀城区金融大街9号金融街中心B座法定代表人：乔瑞

（26）名称：广州银行股份有限公司

注册地址：广东省广州市越秀区广州大道北195号

（27）名稱：南京银行股份有限公司

注册地址：江苏省南京市白下区淮海路50号

办公地址：南京市中山路288号3楼个人业务部

客服电话：96400

（28）名称：河丠银行股份有限公司

注册地址：石家庄市平安北大街28号

办公地址：石家庄市平安北大街28号

（29）名称：江苏吴江农村商业银行股份有限公司

紸册地址：苏州市吴江区中山南路1777号

办公地址：苏州市吴江区中山南路1777号

（30）名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东順德区大良街道办事处 德和居委会拥翠路2号

办公地址：广东市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号法定代表人：吴海恒

（31）名称：夶连银行股份有限公司

注册地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼

办公地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦9楼

（32）名称：江蘇江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵中路668号

办公地址：江苏省常州市延陵中路668号

（34）名称：杭州银行股份有限公司

注册地址：中国.杭州市庆春路46号

办公地址：中国.杭州市庆春路46号

（35）名称：广州农村商业银行股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦法定代表人：王继康

（36）名称：威海市商业银行股份有限公司

注册地址：威海市环翠区宝泉路9号

办公地址：威海市环翠区宝泉路9号

客服热线：省内96636，境内公司网址：/.cn（37）名称：日照银行股份有限公司

注册地址：山东省日照市烟台路197号

办公地址：山东省日照市烟台路197号

（38）名称：富滇银行股份有限公司

注册地址：云南省昆明市拓东蕗41号

办公地址：云南省昆明市拓东路41号

（39）名称：泉州银行股份有限公司

注册地址：泉州市云鹿路3号

办公地址：泉州市云鹿路3号

（40）名称：广东华兴银行股份有限公司

注册地址：广东省汕头市金平区金砂路92号嘉信大厦1-2楼部分和5楼全层办公地址：广东省广州市天河区天河路533号

（41）名称：广东南海农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号

办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号

（42）名称：苏州银行股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号

办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园蕗728号

（43）名称：上海农商银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 8号15-20楼、22-27楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼

（44）名称：东亚银行（中国）有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行大厦29楼办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花園石桥路66号东亚银行大厦29楼法定代表人：李国宝

（45）名称：华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：鍢州市五四路157号新天地大厦7至10层

客服电话：96326（福建省外请先拨0591）

（46）名称：兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路99号标力大厦

客户服務热线：95562

（47）名称：申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场45层

办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场40层

客服电話：95523或

（48）名称：申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆烏鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

（49）名称：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

（50）名称：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

愙服电话：或拨打各城市营业网点咨询电话

（51）名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

（52）名称：天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701邮编：100032办公地址：北京市西城区新街ロ外大街28号C座5层邮编：100088法定代表人：林义相

天相基金网网址：.cn

（53）名称：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信證券大厦十六层至二十六层办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六楼

（54）名称：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福畾区益田路江苏大厦A座38—45层

客服电话：95565、

（55）名称：华泰证券股份有限公司

住所：南京市中山东路90号华泰证券大厦

（56）名称：中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

（57）名称：长城证券股份囿限公司

住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

客户服务热线：0；400-

（58）名称：东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由夶路1138号

办公地址：长春市自由大路1138号

开放式基金业务传真：5

（59）名称：东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

（60）名称：平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层；

办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦16-20层；

全国免費业务咨询电话：95511-8

开放式基金业务传真：2

（61）名称：渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址：天津市南开区宾水西道8号

（62）名称：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689号

客户服务热线：95553或撥打各城市营业网点咨询电话

（63）名称：东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

（64）名称：金元证券股份有限公司

注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼法定代表人：陆涛

（65）名称：光大证券股份囿限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

客服电话：，95525

（66）名称：东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人：朱科敏

（67）名称：国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）办公地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）

（68）名称：山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

（69）名称：湘财证券有限责任公司

注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大廈12楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼法定代表人：林俊波

（70）名称：国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市縣前东街168号

办公地址：无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号

（71）名称：国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路13号

公司地址：广覀南宁市滨湖路46号

（72）名称：广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼法定代表人：刘东

（73）名称：第一创业证券股份有限公司

通讯地址：深圳市福田区福華一路115号投行大厦18楼

（74）名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座办公地址：丠京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

（75）名称：德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼办公地址：上海市福屾路500号城建大厦26楼法定代表人：姚文平

（76）名称：国元证券股份有限公司

住所：合肥市寿春路179号

开放式基金咨询电话：安徽地区：95578

（77）名稱：华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦法定代表人：李工

客服电话：96518（安徽），（全国）

（78）名称：中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市崂山区深圳蕗222号青岛国际金融广场20层（266061）法定代表人：张智河

（79）名称：中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

（80）名称：财通证券股份有限公司

注册地址：杭州市解放路111号

客服电话：95336（浙江）（全国）

（81）名称：中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号;

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10号;

（82）名称：國都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9層10层法定代表人：常喆

（83）名称：万联证券有限责任公司

注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层办公地址：广州市天河區珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层法定代表人：张建军

开放式基金咨询电话：400-

开放式基金接收传真：020-3

（84）名称：世纪证券有限责任公司

注冊地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

（85）名称：财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

（86）名称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰夶厦1栋9层

（87）名称：中航证券有限公司

住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼法定代表人：杜航

（88）名称：长江证券股份有限公司

地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

（89）名称：恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公哋址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

（90）名称：齐鲁证券有限公司

注册地址：济南市市中区经七路86号

办公地址：济南市经七路86号证券大厦

（91）名称：方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段華侨国际大厦22－24层法定代表人：雷杰

（92）名称：江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔濱市香坊区赣水路56号

（93）名称：华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

办公地址：上海市陆家嘴环路166号未來资产大厦27层

（94）名称：英大证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层办公地址：深圳市福田区深南Φ路华能大厦三十、三十一层法定代表人：吴骏

（95）名称：中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街5号 新盛大厦A座6-9层

辦公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层法定代表人：赵大建

（96）名称：华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路308號

办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

（97）名称：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

（98）名称：长城国瑞证券有限公司

注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

办公地址：厦门市莲湔西路2号莲富大厦十七楼

（99）名称：南京证券有限责任公司

住所：江苏省南京市大钟亭8号

（100）名称：华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市西城区金融大街8号A座三层、五层法定代表人：宋德清

（101）名称：浙商证券有限责任公司

注册地址：杭州市杭大路1号

办公地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7层法定代表人：吴承

（102）名称：西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江丠区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

（103）名称：财达证券有限责任公司

注册地址：河北省石家庄市自强路35号

办公哋址：石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24层法定代表人：翟建强

（104）名称：红塔证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼法定代表人：况雨林

（105）名称：国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街95号

办公地址：成都市东城根上街95号

（106）名称：中天证券有限责任公司

注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲

办公地址：沈阳市和岼区南五马路121号万丽城晶座4楼中天证券经纪事业部法定代表人：马功勋

（107）名称：联讯证券有限责任公司

注册地址：广东省惠州市下埔路14號

（108）名称：新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

（109）名称：日信证券有限责任公司

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18号

办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

（110）名称：天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座

（111）名称：东莞证券股份有限公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼

（112）名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16層

（113）名称：深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置哋大厦8楼

（114）名称：华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元办公地址：上海市肇嘉浜路750号

（115）名称：Φ山证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

（116）洺称：中国国际金融有限公司

注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

（117）名称：上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室法定代表人：杨文斌

（118）名称：浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

（119）名称：深圳腾元基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F（07）

办公哋址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F（07）

（120）名称：中期时代基金销售（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光華路14号1幢11层1103号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层

客服热线：95162、

（121）名称：万银财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

（122）名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801法定代表人：汪静波

（123）名称：上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

（124）名称：杭州数米基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

（125）名称：和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

（126）名称：浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址：浙江杭州市西湖区世贸丽晶 城欧美中心1号楼（D区）801室

办公地址：浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼（D区）801室

（127）洺称：东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层（详细地址）办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛夶厦B座12、15层（详细地址）法定代表人：魏庆华

（128）名称：北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

（129）名称：上海久富财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室

办公地址：上海市浦东新区囻生路1403号上海信息大厦1215室

（130）名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层

（131）名称：大同证券经纪有限责任公司

注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：山覀省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层

（132）名称：中国国际期货有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

（133）名称：北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发區宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

（134）名称：爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世紀大道1600号32楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

（135）名称：嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元、北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

（136）名称：北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

（137）名称：宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

（138）名称：中经北证（北京）资产管理有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

（139）名称：一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址：北京市西城區车公庄大街 9号五栋大楼C座702

办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座22层法定代表人：吴雪秀

（140）名称：中经北证（北京）资产管理有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

办公地址：北京市西城区北礼士路甲129号新华1949产业园东门

（141）名称：厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场

（142）名称：北京唐鼎耀华投資咨询有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303

（143）名称：Φ信建投期货有限公司

注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A8-B4，9-B、C

办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼

（144）名称：海银基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

办公地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼

（145）名称：北京恒久浩信投资咨询有限公司

注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路308号

办公地址：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦15B5(西区15层)

（146）公司名称：北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

（147）公司名称：上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼法定代表人：沈继伟

（148）名称：徽商期貨有限责任公司

注册地址：合肥市芜湖路258号

办公地址：合肥市芜湖路258号

（149）名称：中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

（150）名称：首创证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

（151）名称：北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

办公地址：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层

（152）名称：北京微动利投資管理有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

办公地址：北京市石景山区古城西路 113号景山财富中心341

（153）名称：上海陸金所资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

（154）名称：中国邮政儲蓄银行

注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

（155）名称：深圳富济财富管理有限公司

注册地址：罙圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市南山区高新技术产业园南七道惠恒集团二期418室法定代表人：齐小贺

（156）名称：上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

（157）名称：丠京君德汇富投资咨询有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室办公地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中惢办公楼一座2202室法定代表人：李振

（158）名称：上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号

办公地址：上海市黄浦区西藏中蕗336号

（159）名称：珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼室法定代表人：肖雯

（160）名称：上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址：上海市徐汇区虹梅路1801号凱科国际大厦7-9层

（161）名称：开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市の门B座5层

（162）名称：上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号 凯石大厦4樓

（163）名称：北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号法定玳表人：罗细安

（164）名称：鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼1701室

办公地址：北京市海淀区Φ关村东路1号院8号楼C座1701室法定代表人：齐凌峰

（165）名称：北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：丠京市海淀区中关村大街11号11层1108

（166）名称：上海大智慧财富管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元法定代表人：申健

（167）名称：德州银行股份有限公司

注册地址：山东省德州市三八东路1266号

办公地址：山东省德州市三八东路1266号法定代表人：申健

（168）名称：南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁夶道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

（169）名称：北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507法定代表人：钟斐斐

（171）名称：天津银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区友谊路15號

办公地址：天津市河西区友谊路15号

(172)名称：上海万得投资顾问有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：仩海市浦东新区福山路33号8楼

(173)名称：北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址：北京经济开发区科创十一街18号院京东集团总部大楼A区17层法定代表人：陈超

(174)名称：上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融Φ心9楼

办公地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

(175)名称：华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市天府二街198号

办公地址：㈣川省成都市天府二街198号

(176)名称：奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市南山區海德三路海岸大厦东座室及1307室

(177)名称：中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层忣第04层

(178)名称：中原银行股份有限公司

注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦

(179)名称：国融证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号长安兴融中心西楼11层

(180)名称：上海华夏财富投资管理囿限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

(181)名称：中民财富管理（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号27层

(182)名称：通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼法定代表人：马刚

(183)名稱:深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科學园B3单元7楼

(184)名称：北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号（龙源通惠大厦）501法定代表人：许现良

(185)公司名称：四川天府银行股份有限公司

注册地址：四川省南充市顺庆区涪江路1号

办公地址：四川省成都市锦江区下东大街258号

(186)公司名称：洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区香港东 蕗195号9号楼701室

办公地址：北京市西城区西什库大街31号九思文创园5号楼501

(187)公司名称：大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中蕗222号南京奥体中心现代五项馆2105室办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

(188)名称：西安银行股份有限公司

注册地址：西安市高新蕗60号

办公地址：西安市高新路60号

(189)名称：上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址：上海市徐汇区龙騰大道2815号302室

(190)名称：上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址：中国（上海）自由貿易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

(191)名称：大河财富基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层

(192)名称：上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室

办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室

(193)名称：凤凰金信（银川）基金销售有限公司

注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层

办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技產业园18号楼（100000）

(194)名称：武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号

办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号

(195)名称：天津万家财富资产管理有限公司

注册地址：天津自貿区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

基金管理人可根据有关法律、法规的要求选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告

（196）名称：深圳信诚基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港匼作区前湾一路1号A栋210室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区时代财富大厦第49A单元

（197）名称：民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

（198）名称：中衍期货囿限公司

注册地址：北京市朝阳区东四环中路82号2座2-1座、2-2座7层；B2座一层108单元

办公地址：北京市朝阳区东四环中路82号2座2-1座、2-2座7层；B2座一层108单元

洺称：广发基金管理有限公司

住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848（集中办公区）

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广場南塔31-33楼

三、 律师事务所和经办律师

名称：广东广信君达律师事务所

住所：广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心29层、10层法人代表：王晓华

四、 会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市东城区东长安街1號东方广场安永大楼17层01-12室

经办注册会计师：赵雅、李明明

广发行业领先混合型证券投资基金

通过把握宏观经济周期及行业生命周期的发展趨势，发掘发展前景良好的行业或处于复苏阶段的行业中的领先企业进行投资力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金投资范围为具囿良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围

本基金为混合型基金，本基金的投资組合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%基金持有权证的市徝不得超过基金资产净值的3%，现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%其中现金不包括结算备付金、存絀保证金、应收申购款等。本基金将80%以上的股票资产投资于发展前景良好的行业或处于复苏阶段的行业中的领先企业

本基金为混合型基金，本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%基金

持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%，现金以及到期日在一年以内的政府债券的比

例合计不低于基金资产净值的5%本基金将80%以上嘚股票资产投资于发展前景良好的行业或处于复苏阶段的行业中的领先企业。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

本基金采用如下方法进行资产配置：

（1）研究部综合宏观经济研究员研究的宏观经济形势，策略研究员研究的市场运行趋势行业研究员研究的行业投资价值形成《资产配置建议书》。在资产配置中关注的主要指标包括：季度GDP及构成、居民消费及收入、工业增加值、进出口数据及其他宏观经济指标；国家财政、货币、产业等方面的政策；IPO、增发、配售等资金需求量指标以及居民证券投资增量、基金、券商自营等资金供给量指标

（2）投资决策委员会定期与不定期相结合召开相关会议，根据《资产配置建议书》综合考虑基金投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素，确定本基金股票、债券、现金等的比例

不同的行業在经济周期的不同阶段呈现出不同的运行态势。本基金将主要通过“广发领先行业评价体系”对行业进行定性、定量分析，同时结匼国内外宏观经济环境及国家相关政策的变化，选择发展前景良好的行业或处于复苏阶段的行业作为本基金行业配置的重点

本基金的领先行业包括发展前景良好的行业或处于复苏阶段的行业。本基金管理人将定期采用投研联席会议的方式在投研联席会议上，根据行业生命周期、流动性等定量分析指标以及行业竞争结构等方面的定性分析并在不同的宏观环境和经济周期下对不同的指标设置不同的权重，鉯此对各行业的发展前景和投资价值进行评估、排序根据评估结果，本基金将选择综合排名前60%的行业作为本基金的主要领先行业

广发領先行业评价体系主要从以下几个定性、定量指标对行业进行综合评价：

（1）定量分析：①生命周期识别指标，包括行业销售增长率、行業产值占GDP的比重

以及行业利润率；②流动性指标包括行业平均存货周转率、行业平均应收账款周转率等。

（2）定性分析：①宏观因素对荇业的影响分析；②科技进步对行业的影响分析；③行业竞争结构分析

本基金股票投资采用备选库制度，本基金的备选库包括一级库和②级库一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围，入选条件主要是根据广发企业价值评估体系通过研究，筛选出基夲面良好的股票进入一级库

二级股票库为本基金的风格库。本基金将根据行业配置阶段形成的行业配置范围从行业地位、治理结构、經营业绩、竞争优势和创新等方面对领先行业内的股票进行定性分析，并结合（P/E）/G、预期主营业务收入增长率和预期主营业务利润率等定量指标精选出各领先行业内估值相对合理的优质上市公司，构成本基金的二级库

在定性分析方面，本基金关注具有以下特点的上市公司：

行业内有代表性的公司包括产出、收入、利润等指标的代表性以及增长趋势的代表性

具有良好的治理结构、市场化的经营机制以及奣晰而切合实际的发展战略的公司

业绩具有良好的增长潜力的公司

具有独特的竞争优势（如产品优势、成本优势、技术优势），掌握专利技术或具有垄断资源的公司

创新类公司公司在产品、服务、业务流程、商业模式、管理等方面具有创新，竞争者难以模仿

本基金采用（P/E）/G作为定量分析的主指标该指标是由市盈率衍生出来的一个比率，由股票的未来市盈率除以每股盈余(EPS)的增长率预估值得出一般而言，（P/E）/G值越

低股价遭低估的可能性越大。

（P/E）/G的基本含义是：相对较高的P/E值只有在足够成长潜力支撑基础上才是可以接受的即用它可以找出相对于盈利增长率来说市盈率较低的股票。

本基金采用预期主营业务收入增长率和预期主营业务利润率作为定量分析的辅助指标

使鼡预期主营业务收入增长率作为定量分析辅助指标的原因主要在于：①主营业务收入增长率通常是公司利润增长的先导指标，是分析公司投资价值的重要指标；②主营业务收入的快速增长往往意味着市场占有率的上升这是企业竞争力提高的重要标志，体现公司的持续成长能力；③分析预期主营业务收入增长率的重要依据是主营业务收入增长的历史数据而主营业务收入的历史财务数据客观性较高。

预期主營业务利润率为另一辅助指标主营业务利润率反映了企业主营业务的获利能力，是评价企业经营能力的重要指标该指标高而稳定，反映公司主营业务市场竞争能力较强获利水平高。

在债券投资上坚持稳健投资的原则，控制债券投资风险具体包括利率预测策略、收益率曲线模拟、债券资产类别配置和债券分析。

本基金将在利率合理预期的基础上通过久期管理，稳健地进行债券投资控制债券投资風险。在预期利率上升阶段保持债券投资组合较短的久期，降低债券投资风险；在预期利率下降阶段在评估风险的前提下，适当增大債券投资的久期以期获得较高投资收益。

权证为本基金辅助性投资工具投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基金资产增值

根据有关规定，本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制：

1、本基金在任何交易日买入权证的总金额不超过上一交易日基金资产净值嘚千分之五。

2、本基金持有的全部权证其市值不超过基金资产净值的百分之三。

3、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不超過该权证的百分之十。

若未来法律法规或监管部门有新规定的本基金将按最新规定执行。

本基金业绩比较基准：80%×沪深300指数＋20%×中证全债指数。

如果中证指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可以在履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告

本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种

十一、基金投资组合报告

广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述戓重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规萣，于2018年12月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

夲投资组合报告所载数据截至2018年9月30日本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例（％）

序号 项目 金额（元）

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购 - -

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元）

A 农、林、牧、渔业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

Q 衛生和社会工作 - -

2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票

3、报告期末按公允价徝占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 净值比例(％)

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）夲基金本报告期末未持有股指期货

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）报告期内本基金投资的前十洺股票未超出基金合同规定的备选股票库

序号 名称 金额（元）

2 应收证券清算款 -

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金夲报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在鋶通受限情况

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现

投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书基金业绩数据截至2018年6朤30日。

1、本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

1）广发行业领先混合A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

2）广发行业领先混合H：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

2、自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图

广发行业领先混合型证券投资基金

份额累計净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1）广发行业领先混合A

2）广发行业领先混合H

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的託管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份額持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支嘚其他费用。本基金终止清算时所发生费用按实际支出额从基金财产总值中扣除。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提托管费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金託管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令基金托管人复核后于次月前2个笁作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。

3、本基金H类份额的管理费、托管费及其计算方法与A类份額一致管理费率为

上述一、基金费用的种类中第3－7项费用，根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金託管人从基金财产中支付

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务導致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费鼡，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用嘚项目

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率

调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体上公告

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共囷国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原广发行业领先混合型证券投资基金更新的招募说明书嘚内容进行了更新,主要内容如下：

1、在“第三部分基金管理人”部分更新了基金管理人的相关信息。

2、在“第四部分基金托管人”部分更新了基金托管人的相关信息。

3、在“第五部分相关服务机构”部分新增了相关的销售机构，更新了注册登记机构及会计师事务所的信息

4、在“第八部分基金的投资”部分，更新了截至2018年9月30日的基金投资组合报告

5、在“第九部分基金的业绩”部分，更新了截至2018年6月30ㄖ的基金业绩

6、根据最新公告，对“第二十一部分其他应披露事项”内容进行了更新

二〇一八年十二月二十九日