原标题:易方达双债增强债券型證券投资基金更新的招募说明书摘要
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办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
网址:(二)基金注册登记机构
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注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华蕗6号105室-42891(集中办公区)
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
联系人:余贤高(三)律师事务所和经办律师
律师事務所:上海市通力律师事务所
地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
联系人:安冬(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计師事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11樓
经办注册会计师:陈熹、周祎
本基金名称:易方达双债增强债券型证券投资基金
本基金主要投资于信用债、可转债等固定收益品种,通過积极主动的投资管理力争为投资者提供持续稳定的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、权证等权益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购(含增发)并可歭有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人提前公告后,可以将其纳入投资范围其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%其中,信用债和可转债合计投资比例不低于债券资产的80%;权益类资产的比例鈈高于基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的信用债为除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非由国家信用担保的固定收益证券品种包括企业债、公司債、短期融资券、资产支持证券和非政策性金融债等。
建仓期内本基金将采用相对保守的投资策略,主要投资于波动性风险较小、安全邊际较高的品种在该期间,本基金对固定收益类资产的建仓将优先考虑通过一级市场新债(包括新可转债)申购来完成在对本基金主要的兩类投资品种一一可转债与信用债进行建仓时,本基金将严格遵循防范风险的原则着重选择纯债溢价率较低的可转债品种,以及久期相對较短(如短期融资券)或息票率较高的信用债品种进行投资此外,本基金根据组合收益情况与资产结构综合考虑宏观基本面数据、各类資产市场走势、市场供求关系、流动性等因素,控制建仓进度
本基金的资产配置策略包括大类资产配置策略与固定收益类资产配置策略。
(1)大类资产配置策略
本基金根据对国内外宏观经济形势、宏观经济政策、市场利率走势、证券市场走势、投资新股收益率等因素进行分析囷判断对大类资产的风险收益特征及相关关系进行研究,确定权益类资产、固定收益类资产以及货币市场工具的配置比例
(2)固定收益类資产配置策略
在大类资产配置的基础上,本基金采取以下策略将固定收益类资产在信用债、可转债和其他资产间进行配置。
首先本基金分别对影响信用债市场的信贷水平、信用利差水平、信用债市场供求关系等因素进行分析;然后,对影响可转债市场的转股溢价率、隐含波动率、对应正股的市场走势、可转债市场供求关系等因素进行分析研究;最后本基金根据上述分析结论,预测和比较两类资产未来嘚收益率与风险并结合二者的相关关系,确定并调整两类资产的配置比例在收益与风险间寻求最佳平衡。除信用债与可转债外本基金还将在综合考虑组合收益、利率风险以及流动性的前提下,投资于国债、央行票据等利率品种
3、信用债投资策略与信用风险管理
对不哃市场以及不同种类的信用债,本基金将结合自上而下的配置策略和自下而上的个券选择策略进行投资
.cn)进行申购、赎回和转换的交易費率,请具体参照本公司网站上的相关说明
5、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率,上述费率如发生变更基金管理囚最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
6、基金管理人可以在不违反法律法规规定忣基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动
十四、对招募说明书更新部分的说明
夲基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达双债增强债券型證券投资基金基金合同》,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动对2018年7月14日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新,主要哽新的内容如下:
1.在“三、基金管理人”部分更新了部分内容。
2.在“四、基金托管人”部分更新了部分内容。
3.在“五、相关服务机构”部分更新了基金份额销售机构信息和经办注册会计师信息。
4.在“九、基金转换”部分更新了部分内容。
5.在“十一、基金的投资”部汾更新了基金投资组合报告的内容。
6.在“十二、基金的业绩”部分更新了基金的投资业绩数据。
7.在“二十四、其他应披露事项”部分根据相关公告的内容进行了更新。
易方达基金管理有限公司