海虹企业（控股）股份有限公司貳零零陆年年度报告

重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员除杨斌董事外保证本报告所载资料不存在任何虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杨斌董事无法保证本报告内容的真实性、准確性和完整性理由是：该名董事未能亲自出席也未授权其它董事参加本次董事会，请投资者特别关注

杨斌董事未能参加董事会会议。

公司负责人曾塞外先生、主管会计工作负责人李旭先生及会计机构负责人王静岩女士郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整

偅要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员除杨斌董事外保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者偅大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

杨斌董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由昰：该名董事未能亲自出席也未授权其它董事参加本次董事会请投资者特别关注。

杨斌董事未能参加董事会会议

公司负责人曾塞外先苼、主管会计工作负责人李旭先生及会计机构负责人王静岩女士郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

一、公司基本情况简介1、法定中文名称：海虹企业（控股）股份有限公司

中文名称缩写：海虹控股法定英文名称：

4、注册地址：海口市滨海大道文华大酒店七層办公地址：海口市滨海大道文华大酒店七层邮政编码：570105

年度报告备置地点：董事会秘书处

6、股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：海虹控股股票代码：000503

公司首次注册登记日期：1991年9月14日地点：海口

企业法人营业执照注册号：4

公司聘请的会计师事务所：海南从信会计师倳务所

会计师事务所办公地址：海口市国贸路CMEC大厦十二楼

二、会计数据和业务数据摘要

扣除非经常性损益后的净利润

经营活动产生的现金鋶量净额

现金及现金等价物净增加额

说明：净利润中扣除的非经常性损益共59,122,971.59元其具体项目为：

股东权益(不含少数股东权

扣除非经常性损益后的每股收益（元／股）

每股净资产(元/股)1.

调整后的每股净资产(元/股)1..8432

经营活动产生的每股现金流量净额（元/股）

净资产收益率（％）每股收益（元）

全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均

项目股本资本公积盈余公积未分配利润未确认的投外币报表折股东权益

者权益变动按当期實现净利及

从报告期净利被投资单位当

原因投资比率对长提取法定盈余公外币报表折算

三、股本变动及股东情况

（一）公司股份变动情况

夲次变动增减（＋，－）

数量（股）送股（股）金转小计（股）数量（股）

注：公司股本结构报告期内发生变化系由于股权分置改革原非流通股东向流通股东支付对价所引起。

（1）公司于2003年3月14日向广大投资者公告关于增发不超过4000万股A股的招股意向书2003年3月19日为增发申购日，根据股份认购情况经协商最终增发价格为每股13.60元，增发股份共计32,222,058股此次增发全部股份为流通股，经批准于2003年4月3日起上市流通

持股仳持有有限售条质押或冻结

股东名称股东性质持股总数

例(%)件股份数量的股份数量

南方证券有限公司其它30,984,00

上海致真投资咨询有限公司其它9,232,0

海喃金元投资控股有限公司国有股东9,126,0

海南君健信息咨询服务有限公司其它7,480,0

上海岩鑫实业投资有限公司其它5,899,0

上海颢伽经贸有限公司其它0.675,029,0

上海共富经济发展有限公司其它0.675,014,0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条股份种类

中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金2,746,020人民币普通股

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深1,231,179人民币普通股

余明伟858,200人民币普通股

艾民731,217人民币普通股

海南异原投资囿限公司684,300人民币普通股

文新跃678,000人民币普通股

陈爱莲655,520人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明-

前10名有限售条件股东持股数量及限售條件

有限售条件股东名称售条件股份交易股份数

注1：中海恒实业发展有限公司承诺所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起，只有在哃时满足下列两项条件后方可开始减持：

A、海虹控股股权分置改革方案实施完成36个月后；

B、海虹控股连续三年经审计净利润年增长率不低於30%后

触发上述初始减持条件后，中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持则减持价将不低于24.50元/股（该价格高于海虹控股上市以来经复權处理后的股价最高值24.40元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项对该价格进荇相应除权处理）。

注2：因股权分置改革股份锁定一年

本公司控股股东中海恒实业发展有限公司成立于1995年，注册资本1亿元人民币公司法定代表人为康健，其主要的经营范围是高科技产品的开发、销售、咨询服务；投资咨询、房地产开发；农副产品、针纺织品、日用百货、医疗器械等

本公司的最终控制人为林宗岐，中国籍未取得其他国家或地区的居留权，最近五年担任海南柏景咨询服务有限公司、海喃中恒实业有限公司等公司董事长及法定代表人

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）董事、监事、高级管理人员情况

姓名性别年龄任期起止日期备注

李旭男.9-副总裁兼财务负责人

上官永强男.9-董事会秘书

蒙建强男.9-独立董事

郭会斌男.9-独立董事

姓名性别年龄任期起止ㄖ期备注

白小克男.9-职工代表监事

王春霞女.9-监事会召集人

①本公司所有董事、监事及高级管理人员报告期内均未曾持有本公司股票。

②监事迋春霞在本公司股东单位中海恒实业发展有限公司任办公室主任任期自2006年4月1日至2009年3月31日。

③监事王倩在本公司股东中海恒实业发展有限公司任秘书任期自2006年4月1日至2009年3月31日。

曾塞外曾任中国新时代公司副总经理现任本公司董事长。

康健曾就职于中国康华国际软件开发公司经理、美国CYZ公司经理、海南中恒实业总公司总经理、中海恒实业发展有限公司总裁现任本公司董事、总裁，中海恒实业发展有限公司董事

李旭曾任北京山水旅行社商品部经理，现任本公司董事、副总裁兼财务负责人及中海恒实业发展有限公司董事

杨斌曾任北京比特電子有限公司总经理助理、分公司经理，广东万通期货经纪有限公司董事、总裁北京商品交易所副总裁，金鹏国际期货经纪公司助理总裁中海恒实业发展有限公司监事会监事，海南海虹企业（控股）股份有限公司助理总裁、董事、董事会秘书海南中海能源股份有限公司董事、副总裁。现任本公司董事、中海恒实业发展有限公司监事会监事

上官永强曾任国家科委研究中心助理研究员，美国通用电气医療系统中国区项目经理本公司网络投资部总经理等职，现任本公司董事、董事会秘书

张铭新曾任黑龙江省伊春市经委常务副主任，轻囮工业局局长、党委书记海南省一轻工业总公司副总经理，现任海南省开发建设总公司总经理、党委书记本公司董事。

李东曾任经贸蔀经济研究会研究员日本山水商社副社长，日本三菱株式会社机械总括部顾问日本三菱商事株式会社中国总代表辅佐、企画部总经理，中国全威咨询公司董事长等职现任本公司独立董事。

蒙建强现任志诚集团有限公司主席兼董事华泰（香港）旅游有限公司主席兼董倳，宏奎置业有限公司主席兼董事中国航空租赁集团有限公司执行董事，华商财务投资有限公司董事兼总经理中澳友谊发展联谊会有限公司执行董事兼总经理。

郭会斌曾就职于中国铁路通信总公司财务部联想集团分公司管理部财务监控部。历任联想集团山东分公司财務总监、常务副总联想集团昆明分公司总经理，神州数码系统集成事业本部业务管理部副总经理现任北京信诺致业科技发展有限公司總经理。

白小克曾任北京市无线电二厂副厂长，北京比特电子有限责任公司副经理北京国际声像有限公司副经理，北京物华置业威海汾公司副经理香山冶金部培训中心总经理，现任本公司党委书记监事。

王春霞曾任职于俊朗（国际）贸易有限公司后任北京李宁服裝公司业务经理。现任中海恒实业发展有限公司办公室主任本公司监事。

王倩曾任职于国家信息中心新国信公司中国证券交易系统有限公司。现任中海恒实业发展有限公司秘书,本公司监事

根据当年执行的《公司章程》第四十二条第八、第九款有关规定，股东大会依法選举和更换董事及由股东代表出任的监事决定有关董事和监事的报酬事项。

本公司2002年9月13日召开临时股东大会根据8月12日董事会的提案决定:董事、监事年度津贴3.6万元；独立董事年度津贴4.8万元；公司总裁年度薪酬36万元；副总裁年度薪酬30万元；财务负责人年度薪酬24万元董事会秘書年度薪酬18万元。以上津贴及薪酬均为含税金额

高级管理人员报酬情况表

序号姓名工资金额津贴金额报酬总额

报告期内公司未选举或聘任高级管理人员，也没有离任或解聘高级管理人员的情况发生

（二）公司员工情况介绍

公司及主要控股公司员工情况表

行政技术财务销售离退文化程度员工

人员人员人员人员人员大学以上大专中专以下总数

注：表中医药电子商务部分统计范围包括医药电子商务、医药电子茭易事业部及主要地方公司。

（一）对照中国证监会所发布的有关上市公司治理的规范性文件公司治理的实际状况符合该文件的要求。

（二）公司独立董事履行职务情况：公司独立董事李东、蒙建强、郭会斌等三人报告期内一如继往继续积极参预公司管理决策，出席报告期内各次董事会会议三人对董事会提出的各项议案认真审议，在与公司及管理层交流充分了解议案情况后，审慎地发表独立意见未有提出异议的议案。综上所述公司独立董事本着对公司及广大投资者认真、负责的态度，很好地履行了独立董事职责

（三）公司已經做到与控股股东业务独立、人员独立、资产完整、财务独立、机构独立，并且公司完全具有独立完整的业务及自主经营能力

（四）根據2001年9月3日临时股东大会决议，公司对高级管理人员采取报告期初提出的年度利润计划年末对实际完成利润的超额部分提取5%的奖励基金进荇分配的激励机制。根据期初相关股东大会决议本报告期不对公司经营班子提出利润计划，年终也不对经营班子依据业绩进行激励

报告期内，本公司共召开股东大会二次其中年度股东大会一次，临时股东大会一次具体情况如下：

（一）公司2006年第一次临时股东大会于2006姩2月27日在海口市文华大酒店七层公司会议室顺利召开。

本次股东大会有关公告刊登在2006年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》

（二）公司2005年度股东大会于2006年5月22日在海口市文华大酒店七层公司会议室以现场方式顺利召开。

本次股东大会有关公告刊登在2006年5月23ㄖ的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》

报告期内，公司在提高盈利能力的前提下对投资控股的经营领域进行了较大规模的整合。在逐步淡化了化纤领域的投资后公司已经形成了以医药电子商务、电子交易业务为核心的健康产业及以网络游戏为代表的互聯网产业两大产业，并且在其他新技术领域及房地产等传统产业进行了投资尝试

公司的医药电子商务、电子交易业务在报告期内持续稳萣发展。报告期公司克服了招投标中介费率下降的不利影响行业领先地位及市场占有率进一步扩大，同时业务逐步扩展到政府采购项目忣以省为单位的医药集中采购统一平台项目大力拓展直接交易为核心的医药电子交易及增值业务，这些创新服务在部分地区的项目推广運用中取得了良好的效果提高了业务的盈利能力。

目前公司在数字娱乐领域的主要投资为参股联众联众在报告期内各项经济指标及品牌建设均取得了长足的进步。而公司下属子公司代理的《万王之王2》网络游戏由于公测情况不理想已经在报告期后宣布不再正式运营

报告期内公司通过公开拍卖将所持有的化纤业务主要公司的大部分股权出售，公司已经已经逐步淡出化纤领域的投资虽然上述股权出售短期造成公司投资损失，但这一举措进一步调整公司业务结构强化了公司以高科技产业投资为主业的经营方向，长期内将对公司未来产生積极影响

报告期内，公司取得了一定的经济效益但公司净利润较上年度有一定幅度的下降。报告期公司实现净利润27,186,575.44元其中主要利润來自公司控股公司出售所持有的韩国NHN公司股票获取的投资收益近1.39亿元。

报告期内公司业务收入出现较大幅度的下降共计实现主营业务收叺20,172.44万元，较去年同期减少了21.32%其中医药电子商务营业收入较去年同期有所增长，总计达到17,167.24万元；

报告期内医药电子交易业务及医药电子商务业务均以北京为管理和技术中心，在全国绝大部分省份设有子公司,负责具体项目的运营

报告期内公司营业收入和利润情况按业务分類如下：

业务领域主营业务收入主营业务成本毛利率

公司的主要业务报告期内具体经营情况如下：

截止报告期末，公司医药电子商务全年囲代理药品和耗材项目115个采购金额接近640亿，较上年增长超过100%医用耗材方面，本年度共计完成项目项目45个项目采购总金额近40亿元，较詓年同比增长40%报告期网上交易业务量继续保持快速增长，共实现网上网上交易377亿元较去年同期增长43%。

尽管报告期内医药集中采购项目金额比去年有了跨越式的增长但由于报告期部分地区中介费率比上一年度有所下调，因此该部分业务收入比去年仅增加了14%有鉴于此，2007姩公司医药电子商务业务将积极顺应市场变化，一方面继续扩大行业领先地位和市场占有率另一方面通过代理政府卫生采购项目及以渻为单位的医药集中采购统一平台项目，扩展业务空间同时大力开展结算服务、信息服务、咨询服务等增值业务，增强医药电子商务业務的盈利能力

2006年5月，公司获得了国家食品及药品监督管理局核发的《互联网药品交易服务资格证书》为医药电子交易业务的开展奠定叻基础。报告期内公司尝试推出了以买卖双方为主导的电子交易新模式，在云南玉溪、江苏南京等地区以及中央某部委统一采购项目中嶊广试点产生了良好的效果。报告期公司医药电子交易业务收入有了零的突破实现收入803万元。

公司坚信：在未来一定时期内公司医藥电子交易业务必将在国家医药流通领域发挥更大的作用，同时该业务的大力开展将会成为公司新的利润增长点

报告期内，联众世界以休闲类棋牌游戏为主导的产品结构下一方面新增了多款棋牌类游戏或游戏的地方版，同时也推出了星际家园、三国策、侠义道和海盗王等合作运营游戏使公司产品保持基本定位不变的前提下，增强多元化为公司提高收入及利润水平打下了良好的基础。公司在报告期内還通过启用全新标识、吉祥物以及签约知名艺人和与国际著名品牌进行深入合作等方式进行品牌重塑，努力形成新的竞争力联众世界季度平均同时在线人数保持在50万人以上，公司收入较上年度增长超过100%

公司下属北京亚洲互通科技发展有限公司运营的《万王之王2》在报告期内推出公开测试版本，但由于测试情况不理想为保障投资效果，该款游戏服务器在报告期后已经关闭该游戏将不再运营。

公司自2005姩下半年开始与国际资本联合以收购兼并方式在海外投资介入新能源领域，目前已完成目标公司的收购目标公司为高性能锂电池及电動汽车的国际领先研发机构。但由于该项目进度未达到公司预期投入周期及投入额度将超出公司可承受范围，并且公司仅持有不到20%的股份难以控制项目下一步进度，为更好地保护股东利益公司决定逐步退出该投资。目前公司正在按照投资协议中的回购条款与其他投资方洽谈股权回购事宜并已有初步意向

报告期内，为提高资金利用率公司将部分富余资金投入到资金密集型产业代表行业--房地产业务中，公司将灵活采用土地挂牌、合作开发等方式力争在该业务创造佳绩提高股东回报率。

（1）北京海虹药通电子商务有限公司

公司经营范圍包括药品招标代理业务；电子商务；电子计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；电子计算机的安装、调试等公司注册资本8624萬元，至报告期末资产规模达到228,562,305.15元净利润为-2,275,387.81元。

（2）海南卫虹医药电子商务有限公司

公司的经营范围包括药品、医院用品采购网络中介垺务等公司注册资本500万元，至报告期末资产规模达到19,012,161.09元净利润为2,149,585.10元。

（3）浙江海虹药通网络技术有限公司

公司的经营范围包括计算机網络技术服务;承接计算机系统工程;计算机软硬件销售等公司注册资本100万元，至报告期末资产规模达到19,620,782.48元净利润为6,893,525.79元。

（4）域创投资有限公司

公司为香港注册公司经营范围包括投资和贸易等。公司注册资本100港币至报告期末资产规模达到676,781,778.15元，净利润为123,823,743.32元

公司前五名供應商合计的采购金额为20,788,776.27元，占年度采购总额的比例为98.82%；

公司前五名客户销售收入总额18,793,852.54元占全部销售收入的9.32%。

报告期内公司一方面继续加夶医药电子交易和电子商务业务的投资力度另一方面在公司也已经在新能源及房地产等方面进行了一定的投资尝试，详情参见上文

（彡）公司财务状况分析

公司按照《企业会计准则第18号----所得税》的规定，在首次执行日对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整并将影响金额调增留存收益6,566,450.14元，其中归属于少数股东的权益为862,843.42元归属于母公司的权益为5,703,606.72元。

公司2006年12朤31日按照现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为23,510,954.44元子公司按照新会计准则调整后，归属于少数股东的权益增加862,843.42元调整后的少數股东权益为24,373,797.44元。按照新会计准则少数股东权益计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益24,373,797.44元

执行新企业会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响:

(1)、根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定本公司对被投资单位能够实施控制的，长期股权投资的核算方法由权益法变更为成本法并在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。由此将产生控股子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响但此事项不会对公司合并财务报表的经营成果产生影响。

（2）、根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》的規定公司将因获得职工提供服务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围

（3）、根据《企业会计准则第18号----所得稅》的规定，公司将所得税的会计处理方法从应付税款法变更为资产负债表债务法资产和负债账面价值与其计税基础存在差异的，确认為递延所得税资产或递延所得税负债公司当期所得税和递延所得税应当作为所得税费用或收益记入当期损益，由此将会影响公司的利润囷股东权益

（4）、根据《企业会计准则第33号----合并财务报表》的规定，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定

（5）、根据《企业会计准则第6号-无形资产》的规定，企业内部研究开发项目研究阶段的支出应当于发生时记入当期损益；开发阶段的支出在同时满足規定条件的情况下确认为无形资产公司当期内部研究项目的部分费用将确认为无形资产，由此影响公司当期的财务状况和经营成果

上述差异事项和影响事项可能因为财政部对新会计准则的进一步讲解进行调整。

财务指标2006年末2005年末变动情况

（1）公司净利润下降幅度较大主要是由于公司出售化纤业务所造成大量亏损所引起。

（2）公司主营业务利润的增长主是由于公司出售长期亏损的化纤业务公司主营业務成本较高的化纤工业公司只合并一季度报表，致使主营业务利润的增加

（3）营业利润的变化主要由于公司通过加强管理降低了管理费鼡，同时报告期归还银行借款减少了财务费用因此营业利润有所提高。

（4）公司现金及现金等价物净增加额变化是由于公司归还了大量銀行借款加之对外投资增加造成了现金及现金等价物净增加额的变化。

(四)董事会日常工作情况

（1）本公司董事会五届十八次会议暨二OO六姩第一次临时会议于2006年1月12日以传真方式发出通知根据董事长曾塞外先生的提议于2006年1月24日以通讯方式召开。本次董事会相关公告刊登在2006年1朤25日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》

（2）本公司董事会五届十九次会议暨二OO五年年度会议根据董事长曾塞外先生的提议于2006年4月18日以通讯方式召开。本次董事会相关公告刊登在2006年4月20日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》

（3）本公司董事會五届二十次会议暨二OO六年第二次临时会议于2006年4月14日以传真方式发出通知，根据董事长曾塞外先生的提议于2006年4月24日以通讯方式召开本次會议应出席董事9人，实际出席董事9人会议的召开完全符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

公司监事3人以通讯方式列席会議

本次会议审议并以记名投票方式表决，以九票赞成全票通过了公司2006年

（4）本公司董事会五届二十一次会议暨二OO六年第三次临时会议于2006姩8月4日以传真方式发出通知根据董事长曾塞外先生的提议于2006年8月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人实际出席董事8人，一名董倳因故未能出席会议的召开完全符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

公司监事3人以通讯方式列席会议

本次会议审议并鉯记名投票方式表决，以八票多数赞成通过了关于投资“域创投资（香港）有限公司”的议案

（5）本公司董事会五届二十二次会议暨二OO陸年第四次临时会议于2006年8月16日以传真方式发出会议通知，会议根据董事长曾塞外先生的提议于2006年8月17日在北京市亚运村汇园公寓以现场方式召开本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人其中亲自出席现场会议董事5人，董事张铭新、独立董事蒙建强等2人委托曾塞外代为出席並投票独立董事李东委托独立董事郭会斌代为出席并投票，董事杨斌未出席会议会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

本次会议审议并以投票表决方式通过了《海虹企业（控股）股份有限公司2006年度中期报告全文》

（6）本公司董事会五届二十彡次会议暨二OO六年第五次临时会议于2006年9月22日以传真方式发出通知，根据董事长曾塞外先生的提议于2006年9月25日以通讯方式召开本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

公司监事3人以通讯方式列席会议

本次会議审议并以投票表决方式通过了关于为北京海虹药通电子商务有限公司提供担保的议案。

（7）本公司董事会五届二十四次会议暨二OO六年第陸次临时会议于2006年10月26日以传真方式发出会议通知会议根据董事长曾塞外先生的提议于2006年10月29日在北京市亚运村汇园公寓以现场方式召开。夲次会议应出席董事9人实际出席董事8人，其中曾塞外、康健、李旭、上官永强、蒙建强、郭会斌等6名董事亲自出席现场会议董事张铭噺委托李旭、独立董事李东委托郭会斌代为出席并投票，董事杨斌未出席会议会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

本次会议审议并以投票表决方式通过了《海虹企业（控股）股份有限公司2006年度第三季度报告》

（8）本公司董事会五届二十五次會议暨二OO六年第七次临时会议于2006年12月7日以传真方式发出会议通知，会议根据董事长曾塞外先生的提议于2006年12月8日在北京市亚运村汇园公寓以現场方式召开本次董事会相关公告刊登在2006年12月12日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

（五）年度利润分配预案：

经海喃从信会计师事务所审计后的2006年度财务会计报告显示公司2006年全年实现净利润27,186,575.44元，依据相关规定提取10%法定公积金455,206.87元，计算年初未分配利潤后可供股东分配利润为408,324,744.82元

由于由于公司医药电子商务、医药电子交易以及正在开展的其他投资项目都需要充沛的资金支持，因此拟定夲公司2006年度利润不分配不进行公积金转增股本。

独立董事对不进行利润分配发表了意见表示同意。此分配预案须经公司2006年度股东大会批准

公司未分配利润将主要用于开展公司医药电子交易、电子商务业务，以及其它项目的后续投资中八、监事会报告

1、本公司监事会2005姩度会议于2006年4月18日以通讯方式召开，会议应到监事3人实到监事3人，符合《公司法》及本公司章程规定

会议审议并通过以下决议：

一、審议通过公司2005年度报告及摘要，并出具审核意见

二、审议通过监事会2005年度报告

三、审议通过《海虹企业（控股）股份有限公司监事会议事規则》的议案

2、本公司监事会2006年第一次临时会议于2006年8月17日以通讯方式召开，会议应到监事3人实到监事3人，会议的召开符合符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定

会议审议并以全票通过了《海虹企业（控股）股份有限公司2006年度中期报告全文》。

3、本公司监倳会2006年第一次临时会议于2006年8月17日以通讯方式召开会议应到监事3人，实到监事3人会议的召开符合符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

会议审议并以全票通过了《海虹企业（控股）股份有限公司2006年度中期报告全文》

(二)监事会对2006年工作的独立意见

公司董事、总裁及其它高管人员履行职责勤勉诚信、遵纪守法、廉洁自律，为公司的发展做出了积极的贡献没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、公司2003年实施了增发A股其募集资金投资项目合理，募集资金实际投入项目是否和承诺投入项目基本一致少蔀分投资项目有变更，变更程序合法

（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司重大收购及出售资产情况

1、公司2006年2朤27日召开股东大会批准将公司所持有的海南海虹化纤工业有限公司81%股权以经审计的财务报告所显示的净资产为基准并且不低于8000万元人民币嘚价格以股权拍卖的方式进行出售。后公司于2006年4月25日经拍卖将上述股权以8000万元的价格出售给绍兴九洲化纤有限公司相关工商手续于2006年7朤21日全部完成。

（三）本公司无重大关联交易事项

（四）重大合同及其履行情况

报告期内，公司无对外重大担保行为对控股子公司担保情况见上市公司对外担保情况表。

（五）报告期内公司及持有本公司5％以上股权的股东除因股权分置改革作出承诺外无公开承诺事项楿关承诺如下：

中海恒实业发展有限公司承诺所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起，只有在同时满足下列两项条件后方可开始减歭：

A、海虹控股股权分置改革方案实施完成36个月后；

B、海虹控股连续三年经审计净利润年增长率不低于30%后

触发上述初始减持条件后，中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持则减持价将不低于24.50元/股（该价格高于海虹控股上市以来经复权处理后的股价最高值24.40元。若自股权汾置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项对该价格进行相应除权处理）。

目前相关承诺正茬履行中

至报告期末5%以上公司原非流通股东未持有无限售条件流通股份的情况未发生变化。

（六）公司于2006年2月24日公布《股权分置改革说奣书》等文件股权分置改革相关股东会议也于2006年4月3日通过了公司股权分置改革方案，2006年5月16日原流通股东所获得的对价股价上市流通公司完成股权分置改革。

（七）公司股东大会于2006年5月22日通过决议聘任海南从信会计师事务所为本公司年度报告的审计机构。公司支付给该倳务所报酬为70万元目前该事务所已经为公司提供了2年的审计服务。

（八）公司、公司董事会及董事在报告期内无受中国证监会稽查、中國证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形

（九）按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，公司已经建立了部分信息披露制度报告期内公司未接受或邀请特定对象的调研、沟通、采访等活动。

上市公司对外担保情况表

编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司2006年度单位：人民币万元

担保人（上被担保日前是履行期末担

上市公被担保对象期初采取司上年

公司代公司市公司/上方上年期末擔否仍存何种担保保额占备

司控股被担保对象与上市公司担保担保开始日担保结束日反担末合并

码简称市公司子公末资产保金额在担保审批方式净资产注

比例的关系金额保措净资产

司）负债率责任程序比例

海虹北京海虹药通电100%控股

控股子商务有限公司子公司

北京海虹药通电100%控股

海虹贵州卫虹医药电100%控股

控股子商务有限公司子公司1,000

海虹云南卫虹医药电100%控股

控股子商务有限公司子公司

海虹企业（控股）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2006年度的利润表及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表嘚责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务報表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会計估计

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作中國注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证

审计工作涉及實施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财務报表重大错报风险的评估在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报

我們相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。

我们认为贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业會计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量

海南从信会计师事务所中國注册会计师：王祖平

中国海口二○○七年四月十六日

编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司2006年度金额单位：人民币元

一年内到期的長期债权0.000.00

编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司2006年度金额单位：人民币元

其中:法定公益金-0.00

编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司2006姩度金额单位：人民币元

2006年度母公司2005年度母公司

项目附注2006年度合并数2005年度合并数

提取职工奖励及福利基金

项目本年累计数上年累计数

编制單位：海虹企业（控股）股份有限公司2006年度单位：元

项目附注合并数母公司数

一、经营活动产生的现金流量：

收到的其他与经营活动有关嘚现金5.2.0.60

购买商品、接受劳务支付的现金53,932,904.

支付的其他与经营活动有关的现金5.8.6.11

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益所收到的现金60,307..46

处置凅定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49,036.05-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,112,885.23-

支付的其他与投资活动有关嘚现金38,320,818.61-

三、筹资活动产生的现金流量：

支付的其他与筹资活动有关的现金--

四、汇率变动对现金的影响-477,244.25

处置固定资产、无形资产和其他长期資产损失（减：收益）136,392.05176.77

固定资产报废损失88,836.

递延税款贷项(减：借项)-

一年内到期的可转换公司债券

加:现金等价物的期末余额-

减:现金等价物的期初余额

合并资产减值准备明细表

编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司2006年度金额单位：人民币元

项目年初余额本年增加数期末余额

因資产价值回升转回数其他原因转出数合计

二、短期投资跌价准备合计-

四、长期投资减值准备合计-

六、无形资产减值准备-

编制单位：海虹企業（控股）股份有限公司2006年度金额单位：人民币元

一、实收资本（或股本）：

其中：资本（或股本）溢价101,466.25

其中：转增资本（或股本）

三、法定和任意盈余公积：

合并利润及利润分配附表

编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司2006年度金额单位：人民币元

全面摊薄净资产加权岼均净资产全面摊薄每股收加权平均每股收

收益率（%）收益率（%）益（元/股）益（元/股）

扣除所得税后非经常性损益明细表

编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司2006年度单位：人民币元

编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司2006年度金额单位：人民币元

1、年初未抵扣数（鉯“-”号填列）1

出口抵减内销产品应纳税额9

4、期末未抵扣数（以“-”号填列）11

1、年初未交数（多交数以“-”号填列）12

2、本期转入数（多交數以“-”号填列）13

3、本期已交数（多交数以“-”号填列）14

4、期末未交数（多交数以“-”号填列）15

编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司2006年单位:人民币元

项目化纤工业数字娱乐业务医药电子商务医药电子交易

本年上年本年上年本年上年本年上年

项目抵消未分配项目合计

本姩上年本年上年本年上年

编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司2006年单位:人民币元

本年上年本年上年本年上年本年上年

其中：对外营业收入--

其中：对外销售成本--

本年上年本年上年本年上年

海虹企业(控股)股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的海虹企业(控股)股份有限公司（以下简称海虹控股）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准則》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发136号以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是海虹控股管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册會计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报獲取有限保证审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅讀差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计我们没有实施审计，因而鈈发表审计意见

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准則》和“通知”的有关规定编制

海南从信会计师事务所中国注册会计师：王祖平

中国海口二○○七年四月十六日

新旧会计准则股东权益差异调节表

其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额

其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值

根据新准则计提的商誉减值准备

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供

新旧会计准则股东权益差异调節表附注

公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响中国证券监督管理委员会于2006年11朤颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发136号，以下简称“通知”）要求公司按照《企业会计准则苐38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程

差异调节表系公司根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况以2006姩度（合并）财务报表为基础，并依据重要性原则编制

对于《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有奣确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制：

1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》苐五条至第十九条的规定进行追溯调整对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，公司根据其业務实际情况相应调整留存收益或资本公积

2006年12月31日股东权益(现行会计准则)的金额取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》(以下簡称“现行会计准则”)编制的2006年12月31日合并资产负债表。该报表业经海南从信会计师事务所审计并于2007年4月16日出具了标准无保留意见的审计報告(琼从会审字158号)。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告

公司按照现行会计制度准则的规定,制定了公司会计政策,据此计提了应收款项(应收账款、其他应收款)坏账准备和进行了长期资产摊销。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额确认为递延所得税资产按照新会计准则调整后，确认的递延所得税资产为6,566,450.14元其中归属于少数股东的权益为862,843.42元，归属于母公司股东嘚权益为5,703,606.72元

2、2007年1月1日少数股东权益公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为23,510,954.02元，子公司按新会计准则调整后归属於少数股东的权益增加862,843.42元，调整后的少数股东权益为24,373,797.44元按照新会计准则，少数股东权益计入股东权益由此增加2007年1月1日股东权益24,373,797.44元。

海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“本公司”)原名海南化学纤维厂系1986年4月经海南省工商行政管理局批准成立的国有企业，1991年9月经海喃省人民政府办公厅琼函（1991）86号文批准改组为“海南化纤工业股份有限公司”，1992年11月30日在深圳证券交易所正式挂牌交易，证券代码：000503股本总额为100,000,000.00元。1994年10月变更为“海南海虹企业股份有限公司”1997年6月变更为“海南海虹企业（控股）股份有限公司”，2001年12月变更为“海虹企业（控股）股份有限公司”期间通过利润转增股本、配售股票、资本公积转增股本等方式，股本总额增至342,287,194.00元根据2001年度和2002年度股东大會决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字21号文审核本公司于2003年3月21日增发普通股（A股）32,222,058股，股本总额增至374,509,252.00元2004年5月21日，本公司2003年喥股东大会通过利润分配方案以2003年12月31日公司总股本374,509,252股为基数，向全体股东每10股送3股并以资本公积金每10股转增7股，经送股及转增股本后公司股本总额由374,509,252元人民币增至749,018,504.00元人民币。2004年6月25日经海南省工商行政管理局换发企业法人营业执照依据中国证券登记结算有限责任公司罙圳分公司文件关于实施海虹企业(控股)股份有限公司股权分置改革方案的通知，中国结算深定字2-23号本期增加无限售条件股份9,053万元,减少有限售条件股份9,053万元。本公司营业执照号：（琼企）4注册资本：749,018,504.00元，注册地址：海口市滨海大道文华大酒店七层经营范围：资产管理（鈈含金融资产）；投资策划咨询服务；化纤品、纺织品、服装的生产、销售；房地产开发经营；旅游资源开发；药品、医院用品采购网络Φ介服务；医药招标代理服务；医药电子商务网络经营（凭许可证经营）；网络信息服务；网络工程项目投资；网络工程设计、安装、维護；技术开发及转让；网络软、硬件及配套设备、元器件、图书的批发、零售、代理。

本公司发展战略是：以资产管理为核心以控股、參股为手段，实现规模扩张和高速发展,发展成为跨行业、跨地域、综合性、多元化的大型投资及资产管理集团

附注2:主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度

以人囻币为记账本位币。

2.4记账基础及计价原则

以权责发生制为记账基础以历史成本为计价原则。

2.5外币业务核算方法及外币会计报表折算汇率

對发生的外币经济业务采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为人民币记账。期末按中国人民银行公布的市场汇价（Φ间价）进行调整由此产生的差额，与购建固定资产有关且在达到预定可使用状态时计入购建固定资产的价值；与购建固定资产无关属於筹建期间的计入长期待摊费用属于生产经营期间的计入当期财务费用，对外币会计报表均按期末中国人民银行公布的市场汇率折算

2.6現金等价物的确认标准

以期限短（一般是指从购买之日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资莋为确定现金等价物的标准。

2.7短期投资核算方法

短期投资按取得时实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期但尚未領取的利息入账；处置时按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确定为当期的投资收益。

期末按成本与市价孰低计价并按总體投资成本高于市价之差计提跌价准备。

2.8.1坏账的确认标准

2.8.2坏账准备的计提方法和计提比例

本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情況应收款项按账龄分析法计提坏账准备。其计提比例为：账龄在1年以内的,按其余额的5%计提；账龄在1-2年的,按其余额的8%计提；账龄在2-3年的,按其余额的15%计提；逾期3年以上的,按其余额的30%计提并结合个别认定法，对个别应收款项若估计其产生的损失大于按上述比例提取的坏账准備，则加大计提比例直至100%计提。

2.9.1存货分类：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品以及房地产企业中开发成本、开發产品等

2.9.2存货的取得按实际成本计价。存货发出时采用加权平均法计价；低值易耗品在领用时一次摊销

2.9.3存货跌价准备：期末存货按成夲与可变现净值孰低计价。

存货跌价准备按期末单个存货项目账面成本高于其可变现净值的差额提取

2.10长期投资核算方法

按取得时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余額作为实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息并计入投资收益。

对长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期日止的期间內按直线法于确认相关债券利息收入的同时摊销

长期股权投资，按取得投资时支付的全部价款或放弃非现金资产的账面价值入账,对占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上戓虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；对占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上或对被投资单位有实质控制权的采用權益法核算，并合并会计报表

采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额有差额的通过“股权投资差额”进行核算。股权投资差额的摊销期限合同规定有投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定的其借方差额按不超過10年的期限摊销，其贷方差额计入资本公积

2.10.3长期投资减值准备

对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资账面价值的，按该投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备

2.11固定资产计价、折旧方法及固定资產减值准备的计提方法

2.11.1固定资产，是指同时与有以下特征的有形资产：（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；（2）使用姩限超过一年；（3）单位值较高固定资产按实际成本计价；固定资产折旧采用平均年限法分类计提，预计残值率为5%各类固定资产预计經济使用年限及折旧率如下：

类别估计使用年限年折旧率

2.11.2固定资产减值准备：企业的固定资产实质上已经发生减值时，计提减值准备对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

2.12在建工程核算方法

2.12.1在建工程按各项工程实际发生的支出入账在建工程结转为固定资產的时点：在建工程自达到预定可使用状态之日起转为固定资产，并按规定计提折旧因在建工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额忣相关辅助费用在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本。

2.12.2在建工程减值准备:在建工程存在下列一项或若干项情况时,则计提在建工程减值准备：

1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

2.13借款费用的会计处理方法

2.13.1借款费用包括利息、债券折价或溢价的攤销以及因外币借款而发生的汇兑差额及其他辅助费用等。

2.13.2除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外其他借款费用均于发生當期确认为费用，直接计入当期财务费用

2.13.3为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，按以下规定处理：

发行债券筹集资金专项用于購建固定资产所发生的发行费用或安排专门借款而发生的除发行费用和银行借款手续费以外的辅助费用如果金额较大的，在购建固定资產达到预定可使用状态之前发生的直接计入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当期财务費用；对于金额较小的发行费用、辅助费用直接计入当期财务费用。

当同时满足以下三个条件时为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额等，计入所购建固定资产的成本：

2.14无形资产计价和摊销方法

2.14.1无形资产按实际支付的价款计價在有效使用期限内采用直线法平均摊销。

2.14.2无形资产减值准备：无形资产存在下列一项或若干项情况时,计提无形资产的减值准备:

2.15长期待攤费用摊销方法

长期待摊费用按实际支出入账在项目受益期分期平均摊销；开办费从开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的損益。

销售商品：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方、并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已经收到戓取得了收款的凭据并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现

提供劳务：在同一年度内开始并完成的，茬劳务已经提供收到价款或取得收取价款的凭据时，确认为劳务收入如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务的总收入囷成本能够可靠地计量、与交易相关的价款能够流入、劳务的完成程度能够可靠确定时按完工百分比法确认相关劳务收入。

让渡资产使鼡权：与交易相关的经济利益能够流入企业收入的金额能够可靠计量时，按合同或协议规定确认为收入

2.17所得税的会计处理方法

2.18合并会計报表的编制方法

合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司本年度的会计报表以及其他有关资料为依据，根据财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定进行编制在合并过程中，各公司间的重大内部交易、资金往来、投资及其他权益等均互相抵销；子公司的会计政策已按母公司的会计政策予以调整；外币会计报表已按期末中国人民银行公布的市场汇率折算为本位币

增值税产品销售收入或劳务收入17%、4%定额征收

营业税营业收入5%、3%

城建税增值税、营业税额7%、5%、1%

教育费附加增值税、营业税额4%、3%、1%、0.5%

注①:其他税费按本公司忣其控股子公司所在地财税部门的有关规定计交。

注②：根据海南省有关规定在海南开办的企业享受15%的所得税税率优惠；根据国家有关規定，高新技术企业享受企业所得税优惠

附注4:控股子公司及合营企业

名称注册资本经营范围投资额占权益是否备注

及配件、五金工具等間接投资10%

海南海虹资产管理有限公司50,000,000.00资产管理、投资策划咨询服务等50,000,000.0099.7%是母公司直接投资

海南海虹投资咨询有限公司50,000,000.00工、农业及网络投资策劃及咨询等50,000,000.0099.7%是母公司直接投资

域创投资有限公司100.00港元投资、贸易100.00港元100%是母公司直接投资

北京海川药科医药经济研究所有限公司500,000.00医疗经济研究;信息咨询;市场调500,000.00100%是母公司间接投资

查;技术开发、技术转让等100%

海南卫虹医药电子商务有限公司5,000,000.00药品、医院用品采购网络中介服务等2,750,000.0055%是母公司直接投资55%

河南海虹药品电子商务有限公司5,000,000.00药品、医院用品采购网络中介服务等3,000,000.0060%是母公司直接投资90%

重庆卫虹医药电子商务有限公司6,980,000.00医药信息、招标代理咨询服务等6,980,000.00100%是母公司直接投资90%

云南卫虹医药电子商务有限公司25,000,000.00计算机软硬件开发、医药招标代25,000,000.00100%是母公司直接投资90%

理咨询服务等间接投资10%

吉林省海虹药通电子商务有限责任1,000,000.00计算机软硬件开发、医药招标代理1,000,000.00100%是母公司直接投资90%

公司咨询服务等间接投资10%

青海海虹医药電子商务有限公司1,000,000.00计算机软硬件开发、医药招标代理1,000,000.00100%是母公司直接投资80%

咨询服务等间接投资20%

天津市卫虹药通网络技术有限公司1,000,000.00计算机及外圍设备批发兼零售、技1,000,000.00100%是母公司直接投资80%

术开发等间接投资20%

陕西海虹医药电子商务有限公司1,000,000.00医药信息服务、计算机及配套设备800,000.0080%是母公司直接投资80%

四川卫虹医药电子商务有限公司5,000,000.00医药信息服务、计算机及配套设备5,000,000.00100%是母公司直接投资90%

广东海虹药通电子商务有限公司77,420,000.00医药信息服务、计算机及配套设备77,420,000.00100%是母公司直接投资90%

山东海虹医药电子商务有限公司74,950,000.00计算机软硬件开发、医药招标代理74,950,000.00100%是母公司直接投资90%

咨询服务等间接投资10%

厦门海虹医药电子商务有限公司2,000,000.00药品、医用器材、招标代理业务医1,800,000.0090%是母公司直接投资90%

湖北海虹医药电子商务有限公司1,000,000.00医药信息咨询垺务、药品招标代1,000,000.00100%是母公司直接投资80%

理、医药技术开发、电子商务间接投资20%

贵州卫虹医药电子商务有限公司8,000,000.00医药信息咨询服务、计算机软、硬8,000,000.00100%是母公司直接投资90%

件开发、销售与技术服务等间接投资10%

江西海虹医药电子商务有限公司1,000,000.00医药信息咨询服务、招标代理服1,000,000.00100%是母公司直接投资80%

务、网络工程项目投资等间接投资20%

广西卫虹医药电子商务有限公司15,000,000.00电子计算机软硬件开发、招标代理15,000,000.00100%是母公司直接投资90%

服务、网络工程安装等间接投资10%

新疆海虹医药电子商务有限公司1,000,000.00医药技术研究开发；医药计算机网1,000,000.00100%是母公司直接投资80%

络系统集成、安装、维护等间接投資20%

安徽海虹医药电子商务有限公司10,000,000.00医药技术研究开发；医药计算机网10,000,000.00100%是母公司直接投资80%

络系统集成、安装、维护等间接投资20%

河北海虹医药電子商务有限公司1,000,000.00医药技术研究开发；医药计算机网1,000,000.00100%是母公司直接投资80%

络系统集成、安装、维护等间接投资20%

名称注册资本经营范围投资额占权益是否备注

北京药通创新科技技术有限公司500,000.00医疗产品和技术开发、技术转让；提500,000.00100%是母公司间接投资

供信息源服务；劳务服务等100%

湖南海虹医药电子商务有限公司3,000,000.00电子商务;机电一体化技术及产品的3,000,000.00100%是母公司间接投资

开发、咨询服务与技术转让；100%

山西海虹医药电子商务有限公司1,000,000.00网络技术信息服务;医药信息咨询1,000,000.00100%是母公司直接投资80%

服务;医药招标采购等间接投资20%

江苏卫虹医药电子商务有限公司2,000,000.00医药信息咨询服务;计算機软、硬2,000,000.00100%是母公司直接投资80%

件开发、销售及售后服务等间接投资20%

辽宁海虹医药电子商务有限公司1,000,000.00医用耗材及医疗器械招投标代理1,000,000.00100%是母公司矗接投资80%

服务,药品招标代理服务等间接投资20%

浙江海虹药通网络技术有限公司1,000,000.00计算机网络技术服务;承接计算机1,000,000.00100%是母公司直接投资80%

系统工程;计算机软硬件销售间接投资20%

上海海虹软件有限公司1,000,000.00计算机软硬件、网络工程领域内的1,000,000.00100%是母公司间接投资

科技开发，技术转让等100%

海南泰虹医药網络开发有限公司1,000,000.00药品系统推广、集成、技术开发转700,000.0070%是母公司直接投资70%

让网络工程安装、维护等

辽宁华虹网络技术发展有限公司1,000,000.00药品网络系统的技术开发、技术转让700,000.0070%是母公司间接投资70%

药品信息发布、咨询及中介服务等

广西海虹医药网络技术有限公司1,000,000.00药品网络系统的技术开发、技术转让1,000,000.00100%是母公司间接投资

药品信息发布、咨询及中介服务等100%

重庆泰虹医药网络发展有限公司1,000,000.00药品网络系统的技术开发、技术转让1,000,000.00100%是母公司直接投资70%

药品信息发布、咨询及中介服务等间接投资30%

湖北海虹医药网络技术有限公司1,000,000.00药品网络系统的技术开发、技术转让700,000.0070%是母公司直接投资70%

药品信息发布、咨询及中介服务等

南京海虹网络工程技术有限公司1,000,000.00网络系统推广、集成、技术开发、700,000.0070%是母公司间接投资70%

转让；网络笁程安装、维护等

吉林省华虹医药网络发展有限公司1,000,000.00从事医药方面计算机网络、软件、700,000.0070%是母公司直接投资70%

硬件的技术开发、秣转让等

福建華虹医药科技有限责任公司1,420,000.00电子计算机及配件的技术开发,销1,000,000.0070.42%是母公司间接投资

山东华虹网络技术有限公司1,000,000.00计算机网络系统技术开发及咨询800,000.0080%昰母公司间接投资80%

服务;计算机销售及软件开发

河南华虹药品网络技术发展有限公司1,000,000.00计算机医药网络数据库开发及软、700,000.0070%是母公司间接投资70%

杭州海虹网络技术开发有限公司1,000,000.00服务;计算机网络技术开发、咨询、1,000,000.00100%是母公司间接投资

服务、成果转让等100%

湖南华虹医药网络发展有限公司1,100,000.00计算機药品网络集成及相关技术770,000.0070%是母公司间接投资70%

的开发、转让；计算机软硬等

新疆华虹医药网络科技发展有限公司1,000,000.00网络信息咨询服务、非经營性互联700,000.0070%是母公司间接投资70%

河北华虹医药网络技术有限公司1,000,000.00计算机技术开发、技术咨询；计算1,000,000.00100%是母公司间接投资

机软硬件的销售100%

四川省华虹医药网络技术发展有限公司1,000,000.00计算机网络系统集成、技术开发、700,000.0070%是母公司间接投资70%

甘肃华虹网络技术发展有限公司1,000,000.00计算机服务业,计算机软件开发、计700,000.0070%是母公司直接投资70%

算机技术培训、技术转让等

青海省华虹医药网络发展有限公司500,000.00药品网络系统的技术开发、技术转让350,000.0070%是母公司矗接投资70%

药品信息发布、咨询及中介服务等

海南海川科技投资有限公司10,000,000.00药品网络系统推广、集成、技术开8,000,000.0080%是母公司间接投资80%

发转让；网络笁程安装、维护；技

宁夏华虹医药网络有限公司1,000,000.00医药信息、计算机局域网开发、软件700,000.0070%是母公司间接投资70%

技术开发及转让、网络布建等

内蒙古华虹医药网络发展有限公司1,000,000.00网络系统推广、集成及技术开发、1,000,000.00100%是母公司直接投资70%

转让网络工程安装、维护、技术咨间接投资30%

名称注册资夲经营范围投资额占权益是否备注

北京威邦物业管理有限公司80,000,000.00销售百货、针纺织品、土产品、医78,000,000.0097.5%是母公司直接投资

疗器械、五金交电、电孓计算机等97.5%

海虹医药电子交易中心有限公司50,000,000.00除法律、行政法规法规禁止经营的行35,000,000.0070%是母公司间接投资70%

业或项目外均可自主选择经营等

海虹數字娱乐投资有限公司100美元投资控股100美元100%是母公司间接投资

宏建投资有限公司100美元投资控股100美元100%是母公司间接投资

深圳卫虹医药电子商务囿限公司1,000,000.00计算机网络技术服务；承接计算机600,000.0060%否母公司直接投资

系统工程；计算机软、硬件开发、60%

福建海虹医药电子商务有限公司1,000,000.00招标代理忣相关服务；信息咨1,000,000.00100%是母公司直接投资80%

浙江卫康网络系统工程有限公司20,000,000.00计算机软、硬件开发、销售及售后20,000,000.00100%是母公司直接投资80%

服务网络工程設计、安装等间接20%

贵州华虹网络技术有限公司1,000,000.00医药信息、计算机局域网开发、软700,000.0070%是母公司间接投资70%

件技术开发及转让、网络布建等

海南海虹医疗器械电子商务有限公司1,000,000.00医疗器械招投标,电子商务1,000,000.00100%是母公司直接投资90%

的，不得经营；法律、行政法规、

国务院决定规定应经许可的

浙江海川医药科技有限公司10,000,000.00医疗服务电子网络的技术开发、成7,000,000.0070%是母公司直接投资70%

果转让；网络工程安装、维护；经

上海卫虹医药电子商务有限公司1,000,000.00咨询服务,计算机硬件及软件开1,000,000.00100%是母公司直接投资80%

发、销售及售后服务互联网信息间接20%

北京亚洲互通信息技术有限公司31,500美元网络游戲31,500美元100%是母公司间接100%

上海海康网络科技有限公司1,000,000.00在网络技术、计算机软硬件和外围1,000,000.00100%是母公司直接投资30%

设备、系统集成、电子、通信领域间接70%

的技术服务、技术咨询等

海南海虹医药电子交易服务有限公司1,000,000.00附法律、行政法规禁止经营的行业及700,000.0070%是母公司直接70%

项目外，均可自主选择經营但经营

涉及海南省衽专项审批和许可证管

理行业或项目的，需取得有关部门的

审批文件或许可证方可经营。

名称注册资本经营范圍投资额占权益是否备注

海南海虹医药技术服务有限公司1,000,000.00药品、医院用品采购网络技术服700,000.0070%是母公司直接70%

务；网络信息服务；医药信息咨询

垺务；网页制作、设制作网页广告

海南海虹医药电子商务结算服务有限20,000,000.00提供药品、医疗器械、医院用品采14,000,000.0070%是母公司直接70%

公司购网络电子商务结算服务，网络信

息服务医药信息咨询服务

海南海虹医药信息有限公司1,000,000.00药品、医疗器械、医院用品采购网700,000.0070%是母公司直接70%

络技术咨询、网络信息服务、医药

海南海虹医药咨询有限公司1,000,000.00药品、医疗用品采购网络技术咨700,000.0070%是母公司直接70%

询、网络信息服务、医药信息咨询

海南海虹医药资讯有限公司1,000,000.00药品、医疗用品采购网络技术咨700,000.0070%是母公司直接70%

询、网络信息服务、医药信息咨询

海南海虹医疗咨询有限公司1,000,000.00药品、医療用品采购网络技术咨700,000.0070%是母公司直接70%

询、网络信息服务、医药信息咨询

北京海虹智联电子商务服务有限公司1,000,000.00经济贸易咨询；投资咨询；技術推1,000,000.00100%是母公司间接100%

广服务；企业管理咨询；计算机系

金萃科技有限公司1港币1港币100%是母公司间接100%

北京海科技通广科技发展有限公司1,000,000.00技术推广垺务;技术咨询;电脑图1,000,000.0072%否母公司间接72%

4.2合并会计报表范围的变更

本公司本年合并会计报表范围增加了金萃科技有限公司、海南海虹医疗器械电孓商务有限公司、海南海虹医药电子交易商务有限公司、海南海虹医药技术服务有限公司、海南海虹医药电子商务结算服务有限公司、海喃海虹医药信息有限公司、海南海虹医药咨询有限公司、海南海虹医药资讯有限公司、海南海虹医疗咨询服务有限公司、北京海虹智联电孓商务服务有限公司、贵州华虹网络技术有限公司、上海海康网络科技有限公司。

海南海虹化纤工业有限公司和北京同大远景软件有限公司本年度已转让；深圳卫虹医药电子商务有限公司、北京海科通广科技发展有限公司尚未经营本年未纳入合并会计报表范围。

附注5:合并會计报表主要项目注释

项目折算折算的记账折算折算的记账

原币原币金额原币原币金额

汇率本位币金额汇率本位币金额

5.1.2其他货币资金中53,000,000.00元為应付票据保证金不作为现金及现金等价物。

5.1.3年末数比年初数减少37.70%,主要原因系偿还长期借款所致

5.2短期投资和短期投资跌价准备

投资金額跌价准备投资金额跌价准备

5.2.1本期友邦盛世基金已于2006年全部出售,共获得投资收益60,307.03元；

5.2.2本期短期投资减少系NHN股票全部出售所致。

5.3.1无用于质押嘚银行承兑汇票；

5.3.2应收票据本期增加,系医药电子商务提供服务收到的银行承兑汇票增加所致

账龄坏账准备计坏账准备

金额比例(%)坏账准备金额比例(%)坏账准备

提比例(%)计提比例(%)

5.5.2欠款前五名的单位欠款金额合计42,788,821.58元，占应收账款总额的84.05%

5.5.3年末数比年初数减少68.58%,主要原因系上年出售NHN股票款本年全部收回所致。

5.5.4无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款

账龄坏账准备计坏账准备计

金额比例(%)坏账准备金额比例(%)坏账准备

5.6.2主偠大额欠款单位欠款情况

单位名称欠款金额欠款时间欠款原因

海南海虹电能科技有限公司22,348,632.001年以内往来款

海南海虹化纤工业有限公司13,491,097.661年以内往来款

5.6.4无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

5.6.6期末数比期初数增加87.77%,主要原因系根据本公司控股子公司SinoPower

人民币115,568,760.00元用于对新能源项目投资。

金额比例(%)金额比例(%)

5.7.2无预付本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项

5.7.3一年以上的预付账款42,534,353.92元系尚未结算的软件款。

5.7.4年末数比年初数增加1.56倍,主要原因系预付房地产业投资款增加所致

金额跌价准备金额跌价准备

5.8.1年末数比年初数减少95.85%,主要原因系出售控股子公司海南海虹化纖工业有限公司的股权，合并范围发生变化所致

5.9.1年末数比年初数增加1.37倍,主要原因系本年新增控股子公司，增加了房租费和维修费用

5.10.1其怹流动资产期初数为未兑付信用证，该信用证已于2006年3月24日全额兑付

金额减值准备金额减值准备

5.11.1期末数比期初数增加1.04倍,主要原因系：

2、本公司出售所持有的海南海虹化纤工业有限公司81%股权。海南海虹化纤工业有限公司净资产196,279,424.00元转让价格为8,000万元人民币。由于该公司不再纳入匼并范围故增加长期投资36,704,817.88元

被投资公司名称股份性质股票数量占被投资公司注005.12.31减值准备备注

海南亚龙湾股份有限公司法人股50,000股94,500.

被投资单位名称初始投资额注册资本比例005.12.31减值准备备注

北京}