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重庆渝港钛白粉股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
重庆渝港钛白粉股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
&&&&重庆渝港钛白粉股份有限公司第二届董事会第十一次会议于日在公司办公大楼会议室召开。会议由代树培董事长主持，应到董事5人，实到董事4人，李仁华董事因工作原因缺席，特委托黄立人董事代为行使表决权。监事会成员及部分高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议采取举手表决的方式，全票审议通过如下议案：
&&&&一、公司经营班子2000年工作总结及2001年工作计划；
&&&&二、公司2000年度董事会工作报告；
&&&&三、公司2000年度报告正文及其摘要；
&&&&四、公司2000年度财务决算报告及利润分配预案：经重庆天健会计师事务所审计，截止日，本公司资产总额71，461．33万元，负债总额49，677．79万元，股东权益21，783．54万元。2000年度实现主营业务利润5，049．70万元，其他业务利润191．59万元，营业利润－108．93万元，营业外收入净额－74．83万元，净利润350．93万元。由于本公司年初未分配利润为－618，278，610．95元，根据本公司《章程》的有关规定，董事会决定2000年度实现的净利润3，509，307．49元全部用于弥补亏损，不向股东进行利润分配；公司2000年末资本公积金余额698，650，513．53元，董事会决定拟用资本公积金614，769，303．46元弥补以前年度累计亏损，并提交2000年股东大会通过。
&&&&五、公司2001年利润分配政策预计：
&&&&1、公司拟在2001年度结束后分配一次；
&&&&2、根据公司发展战略，考虑公司壮大主营规模的需要，公司2001年实现的净利润用于股利分配的比例不超过30％；
&&&&3、分配形式：以现金或送红股或两者相结合的方式。
&&&&以上2001年度利润分配政策，公司董事会将依据2001年度实际盈利情况以分配预案形式提交股东大会审议通过后才能正式实施。公司董事会保留将根据实际情况对以上预计分配政策进行调整的权力。
&&&&六、关于申请公司股票恢复上市的决议：
&&&&由于2000年度本公司规范地完成了资产重组，公司资产质量得到较大改善，财务状况明显好转。经重庆天健会计师事务所审计确认：公司2000年度实现利润350．93万元，董事会决定按中国证监会发布的《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法》第三章之规定，本公司近期将向中国证监会申请公司股票恢复上市，有关恢复上市的具体事宜本公司将及时予以披露。
&&&&七、关于修改公司章程的议案：
&&&&鉴于公司控股股东已发生变更，根据《公司法》、《证券法》及相关法律、法规规定，建议对公司章程作如下修改：
&&&&第一章第二条原文：公司系依照《中华人民共和国中外合资经营企业法》和其他有关法律、法规的规定成立的中外股份有限公司（以下简称“公司”）。已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。
&&&&……
&&&&经修改后为：公司原系依照《中华人民共和国中外合资经营企业法》和其他有关法律、法规的规定成立的中外股份有限公司（以下简称“公司”）。日重庆市国资局受让外资法人股后，公司变更为国有控股公司。日中国长城资产管理公司受让全部国家股，成为公司第一大控股股东。
&&&&……
&&&&第一章第六条原文：公司注册资本为人民币壹亿叁仟万伍仟贰佰元（13000．52万元）。每股为1元，共折计为13000．52万股。公司股份（注册资本）由重庆化工厂（中方）认购3728．26万股（国家股），计&&&3728．26万元，占股份总数的28．68％；香港中渝实业有限公司（外方）认购3728．26万股（外资股），计3728．26万元，占股份总数的28．68％。向社会公众募集5544万股（个人股），占股份总数的42．64％。中方、外方认购的注册资本金（股份）和向社会公众募集的（个人股）注册资本金都已按规定全部到位。
&&&&经修改后为：公司注册资本为人民币壹亿叁仟万伍仟贰佰元（13000．52万元）。
&&&&第二章第十二条原文：公司的经营宗旨：尊重知识和人才，把握时代和环境的变化，实现多元化经营，在市场经济挑战和新技术革命浪潮中不断前进。为全体股东获得较为满意的经济效益，为重庆的经济发展，为造福人类和社会而尽企业的责任。
&&&&经修改后为：公司的经营宗旨：以市场为导向，以追求企业效益和股东利益最大化为目标，深化改革，不断创新，为把公司建设成为国内最大的钛白粉生产基地而奋斗！
&&&&第三章第一节第二十条原文：公司的股本结构为：普通股股份总数为13000．52万股，其中发起人中方持有国有股为3728．26万股，外方持有外资股3728．26万股，其他内资股（即社会公众个人股，已上市流通）5544万股。
&&&&经修改后为：公司的股本结构为：普通股股份总数13000．52万股，其中中国长城资产管理公司持有国家股为7456．52万股，其他内资股（即社会公众股，已上市流通）5544万股。
&&&&第三章第三节第二十九条原文：发起人持有的公司股票，自公司成立之日起三年以内不得转让。外资股转让时，应报中国对外贸易经济合作部备案。
&&&&……
&&&&经修改后为：发起人持有的公司股票，自公司成立之日起三年以内不得转让。
&&&&……
&&&&第四章第四节第六十七条原文：董事、监事候选人由国家股的代表（中方）和外资股的代表（外方）参照出资比例协商提名或由上届董事会、监事会提名后，董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。
&&&&……
&&&&经修改后为：董事、监事候选人由公司第一大控股股东提名或由上届董事会、监事会提名后，董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。
&&&&……
&&&&第五章第二节第九十三条原文：董事会由五名以上的奇数董事组成，设董事长一人，副董事长一人。
&&&&经修改后：董事会由五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。
&&&&第五章第三节第一百一十五条原文：董事会秘书的主要职责（一）―――（五）条按现行深交所上市规则要求修改为：（一）―――（十一）条
&&&&第七章第一百三十五条原文：公司设监事会。监事会由三名以上的奇数监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行职权。
&&&&经修改后为：公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。
&&&&该议案需提请下次股东大会审议批准。
&&&&八、关于公司3万吨／年硫酸法钛白粉扩建工程的议案
&&&&根据公司发展战略及目前钛白粉产品供不应求的市场局面，为达到企业经营规模与经济效益良性互动的目标，公司经营班子认为钛白粉扩建工程已刻不容缓，决定抓住时机，尽快筹措资金约1．5亿元进行扩建，使钛白粉在现有规模基础上翻一番，早日发挥出经济规模效益。
&&&&该议案需提请下次股东大会审议批准并授权公司董事会按扩建项目有关程序具体实施。
&&&&九、关于2000年股东大会的召开时间另行通知。
&&&&特此公告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二00一年二月二十六日渝钛白_重庆渝港钛白粉股份有限公司1995年年度报告(摘要)重庆渝港钛白粉股份有限公司1995年年度报告(摘要)&&[]&&&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp重庆渝港钛白粉股份有限公司1995年年度报告(摘要)
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp一、公司简况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1.公司名称:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp中文:重庆渝港钛白粉股份有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp英文:CHONGQING
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2.公司地址:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(1)法定地址:中国四川省重庆市江北区建新北路41-1号
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp邮政编码:630020
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(2)办公地址:中国四川省重庆市渝中区新华路103号16楼
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp邮政编码:630011
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3.公司法定代表:董事长周国柱先生
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4.公司咨询服务机构联系方式:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp电话:-3809804
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp传真:9834
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二、主要财务数据与财务指标
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1995年度比
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1994年度增长%
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1
主营业务收入
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6
每股净资产
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp7
净资产收益率
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp8
股东权益比率
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp三、公司业务回顾
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1.一年来的经营仍况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(1)公司产品的产、销旦及市场占有率和建设项目投资情说
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1995年公司主要产品仍为原有的传统化工产品,即工业硫酸、硫酸二甲
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp蘸、氦化亚确等.其中,主要产品情说如下:”
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspA工业硫酸
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1995年度产量为49i51吨,年销售42870吨,实现销售收人2257.40万元.产品主要销往
省内东部地区及本市,市场占有率约65%.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspB.硫酸二甲酯
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1995年度产量为2482吨,年销售2367吨,实现销售收人778.20万元.产品主要销往云、
贵、川三省,市场占有率约60%.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspC.氯化亚砜
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1995年度产量为84吨,年销售117.10吨,实现销售收人63万元. 产品主要销往西南地
区,市场占有率约60%..
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspD.1995年公司建设项目的投资情况为:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司1995年度的建设项目主要反映为已于1995年6 月份竣工并试车投产成功的金红
石型钛白粉工程的建设.该建设项目累计投资额为667,519,781.18元.其中: 长江竖
井泵房4,216,804.28元;热电站、净化站40,423,180.80元;钛白生产主装置351,600,
631.21元,其他工程费用17,679,924.66元;无形资产44,819,306.99元; 开办费 10
,805,334.23元;建设期利息167,663,948.73元;钢材18,034,267.57元;汇兑损益-1
,130,417.29元.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(2)公司本年度主营业务收入3098.78万元,实现净利润285.4万元.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2.募集资金的使用情况说明
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司本年度未新募集资金. 在报告年度以前所募集资金投入的公司钛白粉项目的建
设已于本年度全部完成,资金投向的具体情况与公司《1994年度报告》所述相同.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp四、股本变化及股本结构情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1.股本变化及股本结构情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(1)本年度公司股本结构及变动情况如下表所示(单位:股)
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
占总股本比例(%)
占总股本比例(%)
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(一)尚未流通股份
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1.发起人股份
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp其中:国家股
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp外资股
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2.内部职工股
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp尚未流通股份合计
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(二)已流通股份
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspA股
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp已流通股份合计
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(三)股份总数
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp从上表中可见,公司报告年度内股本结构无变动情况发生.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(2)主要股东持股情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp依据深圳证券交易所提供的资料,截止本报告年度末,本公司前10名最大
股东持股情况如下:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp序号
拥有股数(单位:股)
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1
重庆市国有资产管理局(国家股股东)
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2
香港中渝实业有限公司(外资股股东)
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3
海南港澳证券
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5
四川证交中心
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp7
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp8
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp9
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp10
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(3)股东数量
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp依据深圳证券交易所提供的资料,本报告年度末,持本公司股票的股东总
计为32435户.其中:国家股股东1户,外资股股东1户,个人股股东32426户,内
部职工股股东7户.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp依据重庆证券登记公司提供的资料,在本报告年度内,公司董事、监事及
高级管理人员持股情况如下:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp姓名
年初持股数(股)
年末持股数(股)
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp周国柱
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp张松桥
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp林晓露
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp张镇国
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp雷正魁
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp王文铠
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp王光焱
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp骆瑞刚
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp陈光宗
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp五、重要事项
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1.报告期内董事会、股东大会情况说明
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(1)董事会情况说明
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本报告年度内,董事会依据公司章程之规定,分别召集了五次董事会会议，具体情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspA.时间:1995年4月
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp地址:公司本部会议室
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp到会人员:全体董事会成员
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp主要审议事项:《1994年年度报告》及其《摘要》内容.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经到会人员全体通过,一致认可上述报告内容的真实性、准确性和完整
性,并决定待年度财务报告提交会计师事务所审查后即向有关主管部门报送
年度报告原件及报告摘要的文本，同时在规定的时间内予以公告。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspB.时间:日.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp地点:公司本部会议室
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp到会人员:全体董事会成员
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp主要审议事项:1996年配股方案
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经到会人员全体通过,同意1995年配股方案为:以总股本13000.52万股为
基数,按10:3的比例向全体股东配股共计万股,配股价暂定为每股
2.20元-2.50元.同时,决定该方案在提交第四次股东大会审议通过后予以报
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspC.时间:日
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp地点:公司本部会议室.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp到会人员:全体董事会成员
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp主要审议事项:提交第四次股东大会审议通过的会议资料以及召开股东
大会的公告.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经到会人员全体通过,同意提交第四次股东大会审议通过的会议资料的
全部内容并确定了股东大会公告的相关事项.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspD.时间:日
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp地点:公司本部会议室
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp到会人员:全体董事会成员
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp主要审议事项:《1995年度中期报告》
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经到会人员全体通过,同意该报告之全部内容.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspE.时间:日
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp地点:公司本部会议室
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp到会人员:公司全体董事会成员
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp主要审议了关于召开临时股东大会的时间及其内容.经到会人员全体通
过,同意上述公告中有关会议议程、会议股东资格等全部内容,并授权公司董
事长周国柱先生就会计议程所述内容向股东大会作口头报告.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(2)股东大会情况说明
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本报告年度内,公司召开了股东大会年会及临时股东大会各一次,具体情说如下:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspA、股东大会年会
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp按中国证监会的有关规定,公司于日在重庆人民宾馆东楼多功能厅召开
了1994年度股东大会,到会股东及授权代表共计35人,代表股份7553.33万股,符合公
司章程和有关法规规定的比例.经到会股东投票表决,形成本次大会决议如下:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(1)审议并通过了公司《1994年董事会工作报告及1995年工作计划》;
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(2)审议并通过了公司《1994年监事会工作报告》；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(3)审议并通过了公司《1994年度可分利润及分红派息方案》.即:1994 年度所获利
润按10%和5% 的比例分别提取法定公积金和公益金 ,可供股东分配的利润总额为8
,140,938.58元.考虑到钛白工程面临峻工,流动资金需量大,为保证顺利投产, 1994
年股东红利不予分配,滚存到下年度一并考虑.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(4)审议并通过了公司《1994年度财务决算及1995年度财务预算报告》;
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(5) 审议并
通过了公司董事会《关于1995年度配股方案决议》.即:按1994年末总股本13000.52
万股计,向全体股东配股,每10股配售3股,股价暂定在2.20元-2.50元之间.以上方案
需报经重庆证券领导小组批复并报经中国证监会批准后实施,但本年度未实施.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbspB、临时股东大会
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司于日在重庆人民宾馆东楼多功能厅召开了临时股东大会,到会股东
及授权代表共21人,代表股份万股 ,符合公司章程和有关法规规定的比例.
经大会审议并投票表决,作出本次大会决议如下:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(1)审议通过了董事会《关于一期工程建设的回顾和二期工程展望以及"九五" 发展
规划的说明》;
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(2)审议通过了董事会《关于同意成立子公司和再(重) 组建合资公司谈判进展的情
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2.本报告年度内公司日大投资参股总额为:1033.7万元.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3.本报告年度内,公司法定代表、董事、监事无任何变动亿况.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4.本报告年度内,公司注册地址、会计师事务所、法律顾问无任何变动情况.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5.重大事件简介
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本报告年度内公司重大事件主要为国家重点项目即本公司硫酸法金红石型钛白粉工
程的竣工投产.该工程从始建至今历时三年,经过全体同仁的不懈努力, 依靠社会各
界的鼎力支持,于1995年6月完成主体工程建设,8月18日投料试生产,11月20 日生产
出金红石型高档钦白粉产品,并经国家指定检验部门检测,质量达到国家标准, 实现
了公司一次性试车成功的预定目标,标志着我国钦白扮生产垮人世界先进行列.公司
于日在《重庆日报》上作了相应的报道,并于 日在《重庆
日报》和深圳《证券时报》上加以了披露.公司董事会还依据日召开的
监时股东大会形成之决议精神, 为使公司现有的世界一流的钛白粉生产装置能进一
步上规模(经济规模)、上水平(技术和管理水平)、上效益(环保效益、 社会效益和
经济效益),实现1998年年产3.5万吨,2000年达到年产5万吨生产能力的经营目标,在
股东大会授权的情况下,经过全方位的考察,选择了英国帝国化工有限公司(简称ICI
公司的全资子公司隶乐赛集团公司作为合资洽谈的对象.双方本着互惠互利、 共求
发展的原则,在极具诚意的基础上,于日签署了"谅解备忘录"( 即合资
意向书),并在《重庆日报》及《证券时报》上作了相应的披露.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6.重大诉讼、仲裁事项报告
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本年度公司无重大诉松、仲裁事项发生.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp六、关联企业
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本报告年度内,公司关联企业情况如下:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1.企业名称:重庆山川化工有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp注册资金:482.6万元人民币
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp权益份额:30.66%.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp主营业务:生产电解二氧化锰产品
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2.企业名称:重庆讯钛实业开发总公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp注册资金:200万人民币
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp权益份额:50%
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp主营业务:汽车(不含轿车)及零配件、钢材、有色金属(不含稀贵金属)、石油制品(
不含加油、储存业务)、建材、化工产品、化工原料(不含化学危险品).
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3.企业名称:重庆同心集团有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp注册资金:6087.5万元人民币
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp权益份额:10%
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp主营业务:生产、销售新型生物医药制品、塑料制品、汽车零配件、摩托车零配件、
化工产品(不含化学危险品)、建材、物业开发与管理、广告
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4.企业名称:成都华福印务有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp注册资金:300万美元
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp权益份额:16.67%
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp主营业务收入:生产纸类及塑料内外包装制品,承接彩色印务,销售本公司司产品.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp七、财务报告
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1.本公司财务报告由重庆会计师事务所注册会计师石义杰、夏安民审计, 并出具无
保留意见的审计报告.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
重庆会计师事务所
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
重庆所内审字(96)第56号
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp审计报告
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp重庆俞港钛白粉股份有限公司董事会:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本所接受委托,审计了重庆渝港钛白粉股份有限公司 日资产负债表和
该年度损益表、利润分配表及财务状况变动表. 这些财务报告的会计责任由公司管
理当局负责,我们的责任是对这些财务报表发表审计意见.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的.在审计过程中,结合公
司实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp我们认为,上述财务报表符合《企业会计准则》、 《股份制试点企业会计制度》和
国家有关财务会计法规的规定,在所有重要方面公允地反映了公司 日
的财务状况和该年度的经营成果以及资产变动情况, 会计处理方法的选用符合一贯
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
重庆会计师事务所中国注册会计师:石义杰
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
中国·重庆中国往册会计师:夏安民
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2.财务报表:由于公司本年度转让原控股的重庆山川化工有限公司的股权为193. 04
万元,转让股权后本公司在重庆山川化工有限公司的股权为30.66%,故本年度不再合
并该公司会计报表.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3.财务报表附注:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(1)公司概况:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp重庆渝港钛白粉股份有限公司是1992年5月经重庆市体改委渝改委发(92)31 号文批
准, 由原国营重庆化工厂与原中外合资重庆渝港钛白粉有限公司改组设立的中外合
资股份有限公司.1995年末公司拥有员工1630人,其中专业技术干部284人.公司1995
年主要生产工业硫酸、硫酸二申酯、氯化亚砜等化工产品,销售收人3100万元,被列
为国家重点建设项目的钛白粉工程,95年已竣工进入试生产阶段.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(2)主要会计政策:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp会计年度:公历1月1日至12月31日.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp记帐本币:人民币.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp会计计价基础:按权责发生制采用历史成本计价.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp坏帐准备:按期末应收帐款余额5‰计提.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp存货核算:实行永续盘存制,库存材料来用计划成本核算.月未调整差异,库存商品按
实际成本核算,采用加权平均法计算发出成本,在产品中只包括直接材料价值, 低值
易耗品采用分期报销法核算.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp长期投资:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp债券投资按实际成本法核算;
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp投资比例在20%以下的股权投资和联营投资,采用成本法核算,投资比例在20%以上的
联营投资,采用权益法核算.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp固定资产及其折旧:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp固定资产标准是使用期限超过一年的房屋建筑物、机器、机械、运输工具及其他与
生产经营有关的设备、器具、工具等.不属于生产经营主要设备的主要物品,单位价
值在2000元以上,并且使用年限超过二年的均为固定资产 .按照行业财务制度规定,
采用平均年限法计提折旧.分类、折旧年限及折旧率为:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp固定资产类别
折旧年限(年)
年折旧率(%)
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp房屋及建筑物
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp专用设备
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp运输工具
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp其他设备
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp递延资产及其摊销:递延资产系为钛白粉工程服务所发生的费用,1995年尚在继续发
生,根据董事会决议,从1996年起分五年平均报销.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp税项:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp增值税:税率17%,销售收人中不含税.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp营业税:招待所收入税率5%,运输收入税率3%;
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp所得税:经重庆市涉外税务分局批准,享受外商投资企业"两免三减半" 的优惠政策
,1995年为公司第三个盈利年度,按适用税串24%减半即按应纳税所得额的12%计征.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp外市析算t外市业务发生时按当月ta市场汇价人比,在月末按规定调Q.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp利润分田:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp根据董事会决议,对1995年实现净利润285.39万元按10%提取法定面余公积金和按5%
提取公益金后剩余242.58万元连同以前年度未分田利润814.09万元一起滚存到1996
年进行分配.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp贷市资金:年未数为1098.15万元,比年初减少1037.61万元, 主要系因为钛白粉工程
已完工, 原订购的国外设备本年内陆续到贷并安装完毕年初的信用证存款已陆续付
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp应收帐款:年末数为891.01万元,其中:帐龄在1年以内的31户,金额734.33万元,帐龄
在1年以上2年以内的30户,金额114.58万元,帐龄在2年以上3年以内的4户,金额42.1
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp其他应收款:年末数2595.1万元.其中:帐龄在1年以内的121户,金额2480.6万元; 帐
龄在1年以上2年以内的20户,金额80.2万元;帐龄在2年以上3年以内的6户,金额34.2
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp存货:年未数为1011.37万元,比年初数增加308.48万元,系公司随着钛白粉工程完工
投产,新增加的钛精矿等原辅材料而增加的数额.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp长期投资:年末数为1402.36万元,列示如下:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(1)债券投资
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp债券种类
投资金额(元)
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp重庆五交化公司债券
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp86年国库券
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp87年国库券
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp88年国库券
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp95年国库券
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp合计
299,600.00
338,956.80
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(2)股权投资
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp被投资公司名称
公司投资金额
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
股权的比例%
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp重庆市交通银行
1,000,000.00
1,000,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp重庆国际信托投资公司400,000.00
600,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp合计
1,600,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(3)联营投资
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp被投资公司名称
占被投资单位注册
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
资本比例(%)
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp重庆市农行信托投资公司 2.12
300,600.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp重庆汛钛实业开发总公司 2.8
1,000,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp重庆市化工局招待所
100,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp重庆山川化工有限公司
347,661.43
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp重庆同庆集团有限公司
6,087,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp成都华福印务有限公司
4,250,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp合
12,084,661.43
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp在建工程:年末数为68148万元,比年初数增加11589万元, 主要系公司钛白粉工程的
本年投入数.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp递延资产:年末数为8872.6万元,比年初增加6076万元, 系本年度增加钛白粉工程管
理费用1005万元,增加试生产费用1551万元及钛白粉工程驻香港联络处91-95年度所
发生的费用3519.5万元.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp短期借款:年末数为4498.8万元,列示如下:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp借款银行
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp交通银行李家
19,530,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp沱分理处
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp工商银行道角
6,310,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp分理处
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp是中银行李家
3,000,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp沱分理处
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp太保重庆分公司 设备抵押
1,000,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp人保重庆分公司 设备抵押
1,000,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp农行重庆分行
8,000,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp国际部
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp小
38,840,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp交通银行重庆
184,200.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp分行
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp国际信托投资
408,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp家行国际业务部 设备抵押
155,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp小
739,200.00(折人民币6,148,200.08)
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp合
44,988,222.68
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本年度增加968.4万元,系钛白粉工程试车投产而向农业银行重庆分行借入的流动资
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp长期借款:年末数为58825.48万元,列示如下:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp贷款单位
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp四川省财政局
400,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp中行重庆市分行
2,000,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp中行重庆市分行
1,493,697.81
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp中行重庆市分行
1,480,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp农行重庆分行国际部
人民币 227,200,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp巴县信用联杜
20,000,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp工行信托投资公司
1,620,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp重庆市环保局
200,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp市农行城知营业部 95.5.20
89,300,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp重庆四联财务公司 95.5.22
6,000,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp人民币借款利息
11,790,883.30
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp人民币贷款小计
363,484,581.11
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp中行市分行
1,600,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp中行市分行利息
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp衣行市分行国际部
18,700,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp农行市分厅国际部
5,630,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp外币借款利息
1,026,520.43
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp外币借款小计
美元21,024,102.56 折人民币124,770,270.63
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp借款会计
人民币 588,254, 851.74
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本年度增加14130万元,系本年度钛白粉工程投入资金而向农业银行重庆分行新借入
的贷款数额.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp应付债券:年末还为6212万元,比年初数增加1212万元,系截止年末止应付利息数,列
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp项目
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二年期 10,000,000.00
2,920,000.00
12,920,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp五年期 40,000,000.00
9,200,000.00
49,200,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp合计
50,000,000.00
12,120,000.00
62,120,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp其他长期负债:年末数为928.8万元,系待转销汇兑收益,期初2037.1万元, 调回上年
一笔误帐643.9万元,余额1393万元,从本年度起分三年平均摊销,本年摊销464.4 万
元,年末数为摊销后的余额.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp投资收益:本年度发生额为-74.86万元.其中:股权投资收益16.74万元, 债券投资收
益3.88万元,联营投资收益-95.5万元. 联营投资收益系因本年重庆山川化工有限公
司亏损导致所有者权益庆少311.46万元,公司在该公司占其注册资本比例30.66%,按
权益法核算形成投资损失.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp所得税:公司系中外合资股份有限公司,享受二免三减半的税收优惠政策, 本年度为
公司第三个盈利年度,按适用税率24%减半征收所用税.公司本年度实现利润322. 32
万元,加税收滞纳金5万元,减国债利息2.8万元及税后分利16.7万元, 应纳税所得额
为307.76万元,应纳所得税额为36.93万元.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp八、1996年业务展望
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、公司在1995 年完成国家重点项目硫酸法金红石型钛白粉工程的竣工投产之基础
上,经董事会研究,确定了1996年经营目标如下:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp工业总产值:1亿元;实现销售收入:8000万元;实现利润800万元.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2.以实现现有钛白粉生产装置尽快上规模、上水平、上效益的目标为重点, 以利用
外资、引进其先进的技术和管理为楔机,按照日监时股东大会决议精神,
继续抓紧与英国ICI公司的合资洽谈.按双方签订的"谅解备忘录"之规定, 力争上半
年完成以英国ICI 公司的全资子公司泰乐赛集团公司为一方与本公司的全资子公司
渝港化工公司为另一方共同组建新合资公司的可行性报告、合同章程的编制、报批
及工商注册登记.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3.完成氧化铁系列产品和建筑装饰材料产品两个项目的开发和综合利用. 从而变废
为宝,创造良好的环保效益、社会效益和经济效益.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp九、其它事项
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp.1、公司备查文件如下:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(1)由公司董事长、总经理亲笔签名的本公司《1995年年度报告》原件;
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(2)经会计师事务所盖章,注册会计师签名的审计报告和公司财务报告;
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2.资料查阅办法
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(1)查阅地点:本公司证券部(重庆市渝中区新华路103号16楼)
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(2)查阅方式:电话或来人查阅
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(3)查阅时间:每周星期五上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(4)联系电话:(证券部)、3809806
邮政编码:630011
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(5)股证事务代表:吴孟平小姐
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp}