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评审-4：商业计划书【此表由申请人填写】
填表说明：<font color="#、筛选中通过资格审核并接到通知的申请人请填写《商业计划书》；<font color="#、《商业计划书》是申请扶持的重要资料，请申请者如实填写，任何虚假信息都将直接影响获得资助的可能性，造成损失者须承担相关法律责任；<font color="#、我们对你填写的内容将严格保密；<font color="#、对于填写此表有任何疑问，请登录官方网站查询：；<font color="#、请将填写完整的《商业计划书》表通过官方网站提交，或下载此表，填写后传真、邮寄至本人所属城市的创业办公室（目前仅限所属城市有创业办公室的区域受理）。
企业名称：&&武汉高新技术开发区红星办公用品商行& && && && &&&& && && && && && && && && && && &&&创业者姓名：&&& && &张三 & && && && && && && && && && && && & 年龄和出生日期：&&34.& && & & && && && && && && && && && && && && && &企业地址：& & 武汉市（高新技术开发区）XXX路267号&&& && && && && && && && && && && && && && && & 企业电话： 027-1234567& & 住宅电话： 027-& && && && &&&& && && && && && & 电子邮件：&&zhangsan@ & &MSN/QQ: & && && && && && & 家庭住址：&&湖北省武汉市XXXXXXX& && && && && && && && && && && && && && && && && & 提交日期：& && && && && && && && && && && && && && && && & 拟创业企业预计工商注册时间：& && && && && && && && && && && && && && && && &&&以下针对已创业企业 ：企业工商注册时间：&&（请附以营业执照复印件）雇佣人数： 2 人 月平均营业收入：15000元& && & 创业描述& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &1. 描述你打算生产、出售的产品，或提供的服务（一般不少于50字）：提示：请阐述你的企业打算做什么？& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && & 主要经营办公用品，劳保用品，电脑耗材，电子产品，电脑打字复印等。客户主要是我区的几个工业园区，由于园区客户相对比较集中 ，为客户提供及时快捷准确的送货上门服务。& && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&本商行是以企业事业单位批量供货为主，零散的个人销售相对较少。 & && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &2. 详细说明经营场所的具体情况（一般不少于100字）：提示：请说明以下几项内容<font color="#） 场地规划和建筑规定& && && &&&2） 租赁（期限、费用和讫止时间）<font color="#） 合约续签和房租调整& && && &&&4） 配套设施和装修<font color="#） 需要的许可证& && && && && &&&6） 租赁建筑面积<font color="#） 地理位置& && && && && && && &8） 交通条件<font color="#） 场所的安全性 1.园区是武汉经济开发区西区，在不断招商引资，目前已有共享铸造、武汉重工、武汉西服、银新能源，实德等几十家重点企业落户园区。&&2. 租期-，租金1.2万& && && && && && && && && && && && && & 3. 一年一签，租金到时依行情再定& && && && && && && && && && && && && && & 4. 上下两层毛坯房& && && && && && && && && && && && && &&&5. 有房产证，产权证& && && && && && && && && && && && && &&&6. 下面50平米用于营业，上面住人和用于仓库& && && && && && && && && && && && && &&&7. 工业园区距离市区较远，单位采购办公用品不太方便，店面在工业园区内，客户集中，能为客户提供方便快捷的服务& && && && && && && && && && && && && &&&8. 园区内道路宽敞，干净整洁 交通便利 二十四小时有巡警巡逻，治安环境较好
创业者团队的资料& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&3. 个人的学历和经历（附简历）（一般不少于50字）： 提示：请说明你为什么认为自己和创业团队有这方面的经验、能力和资源，保证创业可能成功。请附上一份简历或者提供以下资料：<font color="#）学历证书和资格证书& && && &2）工作经历<font color="#）培训& && && && && && && &&&4）兴趣和爱好<font color="#）其他信息说明中应当包含创业团队所有成员的信息（如需要可另附纸张）。 xx教育背景及相关履历成员姓名工作期间公司名称部门职务陆芳<font color="#09.05至今金烁钢材销售部销售代表陆燕茹<font color="#05至今伊人服饰销售部销售代表 合伙人： 教育背景及相关履历 陆芳初中毕业后在家务农，之后在青铜峡小坝神龙轩工作三年负责收银，管理服务员。后在武汉金烁钢材公司，做销售两年，现和本人合伙做办公用品，主要负责店面销售及配货。陆燕茹大学毕业后在一家公司任医药代表，做了三年。后在武汉商城经营女装，现在我店，主要负责开发客户和财务做账。 & && && && && && && && && &&&创业培训& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&4. 你是否参加过创业方面的培训？请说明（附证书复印件）：提示：培训包括商业培训（如财务、市场、销售培训）和技能培训。& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&参加Syb课程培训， 获合格证书；参加IYB培训，获合格证书。& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&你的市场& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && & 5. a）你的客户有哪些（一般不少于50字）？提示： 说明哪些人群可能购买你的产品或服务？请详细描述这些人群的情况，比如年龄、职业、收入状况、行为习惯等。 我店开在园区内，我的目标客户主要就是园区的各个企业和单位。原因主要是：<font color="#、园区单位集中；<font color="#、便于送货；<font color="#、单位相对采购量大；<font color="#、大部分单位都是一月一次性采购，集中采购；目前武汉及周边的工业园区有XX工业园区、XX工业园区、高新技术开发区和XX工业园区，每个园区的主业不同，都有自己的重点企业，企业规模也有大有小，但是无论大小，其日常的生产，运营，管理，每个环节都离不开办公用品。办公用品属易耗品，用的快，更新速度也相对快。近年来随着政府政策优惠和不断的招商引资，越来越多的企业和单位相继进驻各个园区，随着企业数量的增多所需要的办公用品的量也会越来越大。我店的顾客主要是以这些园区的企事业单位为主，其他地方的单位为辅。& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &5. b）市场研究的具体情况（请用数据说明）（一般不少于100字）。 提示：请说明你是如何进行市场研究的，市场研究的结果是什么？（请附上相关数据）。包括：<font color="#．资料研究，例如，查阅统计数据、调研报告、工商指南及其他信息。<font color="#．实地研究，例如，对潜在顾客开展问卷调查和访谈、观察竞争对手的活动等。市场概况及市场调研办公文具和工作密切相关的重要性，是每个投资者都能体会到的，现代办公室中什么时候能够离开这些文具呢？就我国来看，保守计算办公文具用品消费总量每年以15%以上的速度递增，近期世界银行一份报告中所显示，我国人均文具消费量仅仅为世界平均水平的一半，毫无疑问这个行业的发展是极具诱惑力的。随着经济的发展，中国的办公用品行业逐渐进入一个自我调整，行业整合的发展阶段。中国文具及办公用品市场的年销售额超过1000亿元人民币。办公用品市场发展步伐在10%以上，随着集团购买力的提高，将更加加速办公用品行业的发展。办公用品行业呈复苏趋势。湖北省武汉市，2011年面积为XX平方公里以上。武汉三镇武昌区、汉阳区、汉口区、以及周边城市。人口约900多万。武汉的办公用品行业由于本地没有生产厂家，所需的产品几乎全是外地进货，然后在本地销售，销售的商家主要有：一，在温州商城，东方商城，商都以及周边的几家店铺做批发或零售，在东方商城旁边的佑民街有得力，齐心、晨光等几家以批发为主的店面；二，在市区里的办公用品销售公司，包括众一市场的、民族南街的派迪办公用品，西门凤凰街的鑫智华办公用品、开发区的办公伙伴等几个相对较大的销售公司，这几家销售商总的来说是店面大，势力强，都有自己的送货车。三，就是一些零散的个体户，几乎分布在市区的每一条街道，有的甚至是相隔几十米就有一个店面；四，各大商场（如新华百货）或卖场（如北京华联，华润万家等）也有专门的办公用品销售区域。武汉相对大型的办公用品店面的客户类型多种多样，有企业，事业单位，学校、医院等各种形式，也有单个的零散客户。而有一些小的店面靠自家的关系或者亲戚所在的单位与之形成业务关系，专给这些客户供货，供货价格比市场价高出30%—200%不等。这些营业场所都是坐落在市中心或者学校周边等闹市区。&&随着政策发展和政府不断的招商引资，武汉已形成了几大工业园区，而这些园区离市区相对较远，地理位置较偏，但是单位数量较多，相对集中，办公用品的需求量也是不断加大增多的。 6.你为什么认为自己可能在市场竞争中获胜（一般不少于150字）？ 提示：你打算如何击败竞争对手？<font color="#．请详细说明你的产品或服务的特色？消费者为什么会购买你的产品或服务，而不去买竞争对手的？<font color="#．你的发展规划和阶段性目标。 随着政策发展和政府不断的招商引资，武汉已形成了几大工业园区，而这些园区离市区相对较远，地理位置较偏，但是单位数量较多，相对集中，办公用品的需求量也是不断加大增多的。我的店主要就是以服务这几大园区为主，有自己的优势，具体表现为：<font color="#.园区的地理位置相对比较偏，到市区采购不方便。目前武汉形成了宁东、德胜、高新技术开发区、暖泉经济开发区，园区的企业相对集中，但是由于自身产业原因，都离市区较远，交通也不便利，比如要到学习工业园区就的到武汉的汽车北站做专线车，在高速公路走大约40分钟才能到，到园区只有一些简单的商店和吃住的地方，专门做办公用品的目前为止没有。学习工业园区离市区也是坐公交车，而且公交车隔半个小时才有也仅有一路车能通，企业不少，但是也没有办公用品销售店，单位要买办公用品，要开车到老城去采购，这样来回要花费至少半天的时间，或者就是在新市区的小店里买，但是买的价格平均要比老城的高出40%左右<font color="#.园区的企业都集中，这样，我可以有针对性的开发客户，速度快，效率高。<font color="#.客户要货量无论多少大小都能及时送达，其他同行大都是要到一定量或者是几个客户在一条路线才给送货。<font color="#.品种齐全。本店虽然开业时间不长，但是聚集了纸、笔、笔记本、档案盒、文件袋、文件柜、电脑耗材、劳保用品等各种规格的各种产品，可以满足单位办公或生产所需。<font color="#.同等质量下，价格更优。本店的所有商品都是从湖北的一级批发商进，在综合衡量整体市场和自己的合理利润的前提下，制定了一套价格体系，与销售量大的老城去价格想持平或者略低。<font color="#.园区客户集中，离门店近。本店选址在园区里，客户要货快的几分钟就能送货，远点的都会在一个小时内送货上门，极大的方便了客户。<font color="#.有客户开发经验，知道从哪里入手。本人在学校所学专业是市场营销，学历本科，后来在工作中，先后从事过办公室管理，市场开发，市场维护等工作，从办公软件到市场开发与客户管理都有比较完善的体系。<font color="#.价格适中，合理的利润，不是暴力。本店所有商品的销售利润相对其他同行都是合理的利润率，保持正常合理的销售价格。现在，有的销售商的纯利润达到100%或者更多，这样的经营不是我的经营理念。<font color="#.先期是保质保量，按时按点送货。积累客户，积累筹集资金，再在其他园区开店或建立配送仓库。<font color="#.形成自己特色的销售店面和销售风格，两年之内在几大园区和同行中有较高的知度<font color="#. 诚实经营，言而有信。本店自始至终都会以“天道酬勤，商道酬信”作为自己的经营宗旨。说到必做到，做到必让客户满意。周到快速地服务于客户，不断发展壮大自己。发展规划一．目前，在高新技术开发区XX工业园区有自己的一个店面，后续，计划在2011年底前在XX开设第二家，2012年5月底在XX开第三家店面。以一店、二店、三店命名。形成自己风格的办公用品经营店面。人员方面：每个店里聘请一名营业员，一名送货员，做日常销售和配货送货工作。执行考勤制度。随着客户的增多和需求量加大，再适时增加工作人员。& && && && && && && && && && && &商品：用销售软件对商品进行统一管理没个商品进行编码，记录每个单品的进货价格、型号、品牌、数量等；详细记录每一次的进货，每一天的销货和库存，在每一个月进行一次盘点。对库存、损耗和插补随时做调整。财务方面先期由本人开第三家店开始找代班会计做。市场:开业初期印制名片，逐家递发名片，了解客户的情况，需求量，为其提供服务和维护。客户方面：为每个客户建立详细的档案：包括单位地址、电话、各部门负责人联系方式，采购单品的价格、型号、品牌，每次采购时间、金额，付款周期和发票明细等。二．建立电子商务平台。随着经济发展，我区的办公用品竞争也会越来越激烈，我计划争取和开发区管委会建立联系，如果能借助他们的平台将建立自己的一套完整体系的营销网站。B2B和B2C相结合。三．以后的发展趋势---涉入绿色产业我们企业随着经济的发展而不断发展壮大，为了紧跟时代步伐，我们以后在有能力的前提下也会加入到适合我们企业特色的绿色产业中，更多的贡献自己的力量。 你的市场（续） 7. 哪些人是你的竞争对手（请举例说明）（一般不少于100字）？提示：说明你的主要竞争对手的详细情况，他们的优势和劣势。武汉目前的办公用品店面比较多，每条街几乎都有办公用品的店面，有大有小，以开发区最大的办公伙伴为例，既有优势也有劣势。优势：经营店面大，品种广，资金实力强；老板人脉关系广，店面经营时间长，内部员工多；有一辆或几辆自己的送货车& &劣势：离园区距离远，客户分散，& && && & 销售价格高& && && & 送货不能及时& && && & 人员管理较不规范& && && & 经营模式固定，思维固定，发展壮大不易 8. 你打算在哪里，以什么方式销售你的产品或服务？怎样对企业、产品或服务进行宣传推广，在哪里开展宣传推广活动？列出具体的成本预算。（一般不少于200字）提示：<font color="#．你打算在哪里，以什么方式出售你的产品或服务？例如：<font color="#）零售店& && && && &&&2）市场摊位& && && & 3）远程销售& && && && && && && &4）电话推销& && && && &5）流动销售& && && & 6）网络销售或邮寄销售<font color="#）试用后再付款等<font color="#． 客户将如何了解你的企业：<font color="#）媒体广告& && && && &2）海报或传单& && && & 3）橱窗展示<font color="#）口头介绍& && && && &5）邮寄宣传资料& && &&&6）网站宣传<font color="#）车体广告等<font color="#．请列出广告费用。& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && & 分销方式& &产品将卖给：终端客户地& &址面积租金或建筑成本（元/月）学习区工业园区<font color="#<font color="#00 宣传：人员推销 营业员成本预测（元/月）<font color="#00广& & 告 成本预测（元/月） 公共关系 成本预测（元/月）<font color="#0
销售分析& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &9. a）说明你的价格策略（一般不少于100字）。提示：你对产品或服务如何进行定价？<font color="#．定价应考虑支出情况和利润情况。支出包括：<font color="#）材料成本& && && && &&&2）仓库费用& && && &&&3）暖气费／电费／租金<font color="#）劳动力开支& && && && &5）管理费用<font color="#．注意计算时一定要将非生产性成本包含在内，如出差、行政事务管理。<font color="#．请列出同类产品在同一市场的价格。 办公用品种类繁多，从大到小，从一个到一盒，价格也从上万到几元不等，但是定价要综合考虑多种因素。办公用品主要有以下几大类：<font color="#、办公设备& &2、电脑耗材& &3、数码系列& &&&4、办公用纸<font color="#、办公用笔& &6、财务用品& &7、本、簿类& &&&8、桌面用品<font color="#、资料管理& &10、文件夹册、11、测绘用品、 12、装订用品<font color="#、日用劳保&&14、商务礼品 、15、案头摆设等影响办公用品价格的因素很多，除了季节因素，一般都包括以下几方面：<font color="#.采购价，即从上游供货商那里购进的价格；<font color="#.运输费用；<font color="#.员工工资；<font color="#.营业店面租金；<font color="#.营销费用，用于业务招待、广告费用等；<font color="#.固定资产折旧，包括办公设备，货架和电动车折旧；<font color="#.每月产生的水、电、暖气费；<font color="#.办理营业执照、税务登记证等登记费；<font color="#.营业税<font color="#.办公费：包括办公用纸张，笔，刀，曲别针，文件夹，胶带等<font color="#.其他，包括设备维修等。定价方式，通常现在销售价格都采取两种方式：<font color="#、& && && &销售价=（1+2）*（1+利率%）注：利润率考虑3-11等因素<font color="#、& && && &参考市场价格以办公用A4纸为例：单位用纸通常都是以箱为单位采购，（一箱纸有八包）现在市价为150到170元一箱，平均利润为5到30之间，一箱的毛利，算上运费和房租、水电暖气、人员工资、折旧等其他费用，有的品种的纸几乎是平进平出，有的能挣20元左右。因为现在办公用品类中纸的用量相对最大，所以价格也都比较透明，毛利率一般都保持在三到十个点之间。而其他的办公用品的毛利率则有百分之三十到百分之一百甚至更多。综上所述，产品定价不但要考虑进货价，也要考虑该产品本身的性质和市场需求，再将所有费用纳入，加上合理的利润，参考市场价格制定出合理的价格。 项目备注产品及材料临时采购，数量品种不固定库存单品数量根据商品性质和用途分别保持50-100左右暖气电费等暖气冬天11月开始到次年三月底结束共五个月，水电费一月一交房租一年一签，半年一交。交通费用电动车为主 租客货车或公交送货车为辅人员开支员工工资通信费含固定电话、移动、电信手机通话费； 上网费、gprs包月费营销费用请客户吃饭或送礼物办 公 费一般性办公室耗材（打印纸张等）纸、笔、墨订书针、回形针等& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && & 9. b） 请说明你需要销售多少产品或服务来维持正常的现金流（一般不少于150字）。提示：你打算每个月销售多少产品或服务？这一目标如何实现？ 每月各项开支：房租：1000交通费：100工资： 1350通信：300营销：315运输：166.6取暖：165水电费：30其它：30共计：3456.6每月销售收入： 9270每月现金流：5770
设备和运输& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &10. 请列出设备及运输工具的清单，及相关的执照（请附执照复印件）（一般不少于100字）。为什么需要上述设备（一般不少于100字）？提示：提供一份企业运行所需设备和用品的完整清单，并说明原因、设备及用品的价值或成本：<font color="#．在设备和用品的置备上，你可以考虑多种方式，如购买二手设备、购置新设备或进行设备租赁等。<font color="#．注意，清单中还应包括公司信笺、活页纸、名片等这些小型用品的成本。&& 设备描述数&&量单价（元）总费用（元）电脑<font color="#<font color="#00<font color="#00打印扫描一体机<font color="#<font color="#0<font color="#0传真机电话<font color="#<font color="#0<font color="#0办公桌椅<font color="#<font color="#0<font color="#0电动车<font color="#<font color="#00<font color="#00发票打印机<font color="#<font color="#0<font color="#0货架<font color="#<font color="#<font color="#40柜台<font color="#<font color="#<font color="#稿纸<font color="#.5<font color="#<font color="#打印纸<font color="#.5<font color="#<font color="#笔<font color="#<font color="#.5<font color="#剪刀，回形针 订书针，名片各1<font color="#<font color="#执照明细执照名称颁发单位颁发时间有限期限许可范围及内容税务登记证高新技术开发区国税局<font color="#11.4.6 办公用品，文化用品，电脑耗材、工艺礼品、劳保用品，打字复印等零售企业法人营业执照武汉高新技术开发区工商行政管理局<font color="#11.3.18<font color="#年办公用品，文化用品，电脑耗材、工艺礼品、劳保用品，打字复印等零售组织机构代码证
开户许可证工商银行武汉新市区支行<font color="#11.5.5
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &保& & 险& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &11. 请说明企业运行所需的保险及其费用（一般不少于50字）。提示：列出险种及保费金额：<font color="#．公共责任险& && &&&2．产品责任险& && & 3．货物运输保险<font color="#．灾害险& && && && &5．车辆保险& && && &6．人身保险<font color="#．财产保险& && && & 8．防盗险& && && &&&9．员工社保基金及保险& &&&险种 &&& && && && && && && && && && && && &
保费金额&&无& && && && && && && && && && && & & && && && && && && && && && && && && && && & & && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &
财务情况& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &12、请列出你所获得的全部资金支持（包括从我们这个项目获得的资金）：提示：列出所有申请的或给予资助的机构或渠道，例如：<font color="#．银行& && && && && && && && &&&2．企业借款 <font color="#．家人及朋友& && && && && && &&&4．自己的积蓄<font color="#．其他（请注明具体机构名称） 资助机构申请金额获得批准的金额朋友<font color="#00 积蓄<font color="#000
合计<font color="#000 从我们的项目获得资金<font color="#000 总计<font color="#000 个人的剩余收入& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &13、详细说明你的最低个人开销和全部收入（不要包含任何业务开支）。提示：请完整地填写这份表。<font color="#．必须注明你和你共同生活的家人的生活成本。<font color="#．将所有收入填写在表格的底栏。<font color="#．不要将任何业务开支填到该表中（如果有合作伙伴，每个合作伙伴都应填一份。必要的话，请复印相应的一页）。& && && &&& （单位：元）预计年度开支按揭<font color="#租金<font color="#公用事业费（社区服务，水费、燃气、电、油等）<font color="#燃气、电和油 所有人寿和财产保险<font color="#00食品、家政（包括住宿）、子女开支、礼品<font color="#000服装<font color="#00通讯费（电话费、收视费等）<font color="#娱乐花销（餐饮等）<font color="#00订阅费（会费、刊物等）<font color="#0车辆税和保险、维修维护<font color="#储蓄<font color="#其他开支（请列明）<font color="#00临时开支（房屋维修/病休等） 小计：开支（a）21100预计年度收入家人或伙伴的收入（总数）<font color="#000其他收入（请列出）<font color="#00小计：收入 （b）<font color="#000剩余收入总计（即a-b）：-18900-18900如果你估算的收入（b）大于你估算的开支（a），你就可以确定有多少钱可用于你的创业。 现金流量提示：<font color="#．注意销售额与管理费用的季节性变化，如冬季的取暖费和电费。<font color="#．保证你对收入计算是符合实际的，并且足够支付生活开销。<font color="#．销售与回款之间可能会有一定的拖延，即，一月份完成的销售可能要到三月份才能拿到销售款。（注意，最好尽快拿到回款，刚开始创业时，现金很重要。）<font color="#．不要过高地估计库存水平，要切合实际。<font color="#．有些成本可能是按月或按季度在12个月内付完。<font color="#．注意，有些贷款期的开始日可能会有变化。有些情况下，可以说服银行和其他金融机构同意推迟几个星期还款。
现金流量预测：& && && &&&1-12月& && && && && && && && && && &&&企业名称： 武汉高新技术开发区红星办公用品商行&&月份上个会计期<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#总计现金流入　<font color="#800<font color="#233<font color="#321<font color="#017<font color="#350<font color="#136<font color="#172<font color="#158<font color="#314<font color="#530<font color="#226<font color="#042<font color="#6299顾客支付的现金　<font color="#31<font color="#60<font color="#80<font color="#40<font color="#60<font color="#90<font color="#50<font color="#90<font color="#800<font color="#560<font color="#300<font color="#720<font color="#7781支持性补贴　　　　　　　　　　　　　　公益项目拨付　　　　　　　　　　　　　　其他业务收入　　　　　　　　　　　　　　税费　　　　　　　　　　　　　　其他　　　　　　　　　　　　　　总计　<font color="#331<font color="#193<font color="#001<font color="#857<font color="#610<font color="#026<font color="#622<font color="#948<font color="#114<font color="#090<font color="#526<font color="#762<font color="#4080现金流出　　　　　　　　　　　　　　材料　<font color="#74<font color="#48<font color="#60<font color="#20<font color="#50<font color="#30<font color="#40<font color="#10<font color="#60<font color="#40<font color="#60<font color="#20<font color="#912库存　<font color="#00<font color="#00<font color="#00<font color="#00<font color="#00<font color="#00<font color="#00<font color="#00<font color="#00<font color="#00<font color="#00<font color="#00<font color="#000工资　<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#00<font color="#00<font color="#00<font color="#00<font color="#00<font color="#00<font color="#00<font color="#00<font color="#00<font color="#200租金／费　<font color="#00<font color="#00<font color="#00<font color="#00<font color="#00<font color="#00<font color="#00<font color="#00<font color="#00<font color="#00<font color="#00<font color="#00<font color="#000取暖／照明　<font color="#5<font color="#5<font color="#5<font color="#5<font color="#5<font color="#5<font color="#5<font color="#5<font color="#5<font color="#5<font color="#5<font color="#5<font color="#40公关／广告　<font color="#5<font color="#5<font color="#5<font color="#5<font color="#5<font color="#5<font color="#5<font color="#5<font color="#5<font color="#5<font color="#5<font color="#5<font color="#80电话／传真　<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#00邮资／文具　<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#保险　<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#00维修／维护　<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#<font color="#运输／差旅　<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#0<font color="#00固定资产投资　<font color="#2<font color="#2<font color="#2<font color="#2<font color="#2<font color="#2<font color="#2<font color="#2<font color="#2<font color="#2<font color="#2<font color="#2<font color="#24向本项目还贷　　　　　　　　　　　　　　向其他机构还贷　　　　　　　　　　　　　　专业咨询费　　　　　　　　　　　　　　税费　　　　　　　　　　　　　　其他　　　　　　　　　　　　　　现金流出总计　<font color="#98<font color="#72<font color="#84<font color="#44<font color="#74<font color="#54<font color="#464<font color="#634<font color="#584<font color="#864<font color="#484<font color="#994<font color="#6450净现金流量　<font color="#233<font color="#321<font color="#017<font color="#350<font color="#136<font color="#172<font color="#158<font color="#314<font color="#530<font color="#226<font color="#042<font color="#768　期初余额/亏损　<font color="#<font color="#233<font color="#554<font color="#571<font color="#5921<font color="#4057<font color="#1229<font color="#7387<font color="#1701<font color="#4231<font color="#5457<font color="#5499<font color="#5267期末余额/亏损　　28233　5355476571　<font color="#5921134057　<font color="#1229<font color="#7387<font color="#1701<font color="#4231<font color="#5457<font color="#5499<font color="#5267　
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